| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
AN Terrains | 920 260.00 | | 920 260.00 | 920 260.00 |
AP Constructions | 11 261 578.00 | 3 956 274.00 | 7 305 303.00 | 11 261 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 529 508.00 | 13 382 105.00 | 4 147 403.00 | 17 529 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 640 712.00 | 463 053.00 | 177 659.00 | 640 712.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 582 218.00 | 17 814 213.00 | 13 768 006.00 | 31 582 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 233 093.00 | | 4 233 093.00 | 4 233 093.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 130 176.00 | | 5 130 176.00 | 5 130 176.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 468 507.00 | | 468 507.00 | 468 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 409 485.00 | 69 092.00 | 6 340 393.00 | 6 409 485.00 |
BZ Autres créances | 8 891 223.00 | | 8 891 223.00 | 8 891 223.00 |
CF Disponibilités | 187 908.00 | | 187 908.00 | 187 908.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 320.00 | | 10 320.00 | 10 320.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 330 713.00 | 69 092.00 | 25 261 621.00 | 25 330 713.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 912 931.00 | 17 883 304.00 | 39 029 627.00 | 56 912 931.00 |
CU Autres participations | 1 205 135.00 | | 1 205 135.00 | 1 205 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
DG Autres réserves | 853 907.00 | 2 415 280.00 | | 853 907.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -145 995.00 | -1 561 373.00 | | -145 995.00 |
DL TOTAL (I) | 14 718 998.00 | 14 864 993.00 | | 14 718 998.00 |
DQ Provisions pour charges | 81 344.00 | 69 950.00 | | 81 344.00 |
DR TOTAL (IV) | 81 344.00 | 69 950.00 | | 81 344.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 939 137.00 | 7 622 729.00 | | 6 939 137.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 203 649.00 | 3 222 367.00 | | 7 203 649.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 012.00 | | | 8 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 674 667.00 | 7 458 346.00 | | 9 674 667.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 613.00 | 572 644.00 | | 344 613.00 |
EA Autres dettes | 59 205.00 | 134 919.00 | | 59 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 229 284.00 | 19 011 005.00 | | 24 229 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 029 627.00 | 33 945 948.00 | | 39 029 627.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 221 272.00 | 16 400 588.00 | | 24 221 272.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 000.00 | 5 006 938.00 | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 256 001.00 | | 26 256 001.00 | 26 256 001.00 |
FD Production vendue biens | 34 183 200.00 | | 34 183 200.00 | 34 183 200.00 |
FG Production vendue services | 71 313.00 | | 71 313.00 | 71 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 510 515.00 | | 60 510 515.00 | 60 510 515.00 |
FM Production stockée | | | 251 841.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 930.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 864 287.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 774 499.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 345 729.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 285 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 771 830.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 258 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 338.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 230 586.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 394.00 | |
GE Autres charges | | | 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 023 981.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -159 693.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 273 071.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273 071.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -273 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -432 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 138.00 | 451 000.00 | | 2 138.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 391.00 | | | 503 391.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 729.00 | 451 000.00 | | 507 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 220 209.00 | 5 568.00 | | 220 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 750.00 | 2 985.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 220 959.00 | 8 553.00 | | 220 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 286 769.00 | 442 447.00 | | 286 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 920.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 372 016.00 | 90 148 392.00 | | 61 372 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 518 011.00 | 91 709 764.00 | | 61 518 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -145 995.00 | -1 561 373.00 | | -145 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 30 281 187.00 | | 1 384 261.00 | 30 281 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 750.00 | 1 206 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 83 230.00 | 31 582 218.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 82 480.00 | 30 352 058.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 050 277.00 | | 1 384 261.00 | 29 050 277.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 207 602.00 | | | 1 207 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 666 106.00 | 2 230 586.00 | 82 480.00 | 15 666 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 653 326.00 | 2 230 586.00 | 82 480.00 | 15 653 326.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 69 950.00 | 11 394.00 | | 69 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 69 950.00 | 11 394.00 | | 69 950.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 394.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 674 667.00 | 9 674 667.00 | | 9 674 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 344 613.00 | 344 613.00 | | 344 613.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 262 855.00 | 7 262 855.00 | | 7 262 855.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 6 409 485.00 | 6 409 485.00 | | 6 409 485.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 939 137.00 | 1 939 137.00 | | 1 939 137.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 203 649.00 | | | 7 203 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 891 223.00 | 8 891 223.00 | | 8 891 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 320.00 | 10 320.00 | | 10 320.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 312 745.00 | 15 311 028.00 | 1 717.00 | 15 312 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 221 272.00 | 24 221 272.00 | | 24 221 272.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |