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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 780.00 | 12 780.00 | | 12 780.00 |
AH Fonds commercial | 10 529.00 | | 10 529.00 | 10 529.00 |
AN Terrains | 920 260.00 | | 920 260.00 | 920 260.00 |
AP Constructions | 11 429 600.00 | 4 389 334.00 | 7 040 266.00 | 11 429 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 299 676.00 | 14 892 868.00 | 4 406 809.00 | 19 299 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 837 428.00 | 526 166.00 | 311 262.00 | 837 428.00 |
AV Immobilisations en cours | 157 925.00 | | 157 925.00 | 157 925.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 33 875 050.00 | 19 821 148.00 | 14 053 902.00 | 33 875 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 517 948.00 | | 8 517 948.00 | 8 517 948.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 630 370.00 | | 9 630 370.00 | 9 630 370.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 156 219.00 | | 156 219.00 | 156 219.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 459 908.00 | 42 798.00 | 11 417 109.00 | 11 459 908.00 |
BZ Autres créances | 5 661 578.00 | | 5 661 578.00 | 5 661 578.00 |
CF Disponibilités | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 084.00 | | 7 084.00 | 7 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 482 154.00 | 42 798.00 | 35 439 355.00 | 35 482 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 357 203.00 | 19 863 946.00 | 49 493 257.00 | 69 357 203.00 |
CU Autres participations | 1 205 135.00 | | 1 205 135.00 | 1 205 135.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 850 000.00 | 13 850 000.00 | | 13 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 161 086.00 | 161 086.00 | | 161 086.00 |
DG Autres réserves | 707 912.00 | 853 907.00 | | 707 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 060 590.00 | -145 995.00 | | 7 060 590.00 |
DL TOTAL (I) | 21 779 588.00 | 14 718 998.00 | | 21 779 588.00 |
DQ Provisions pour charges | 58 970.00 | 81 344.00 | | 58 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 970.00 | 81 344.00 | | 58 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 262 917.00 | 6 939 137.00 | | 6 262 917.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 179 075.00 | 7 203 649.00 | | 6 179 075.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39 055.00 | 8 012.00 | | 39 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 054 360.00 | 9 674 667.00 | | 13 054 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 790 605.00 | 344 613.00 | | 1 790 605.00 |
EA Autres dettes | 328 687.00 | 59 205.00 | | 328 687.00 |
EC TOTAL (IV) | 27 654 699.00 | 24 229 284.00 | | 27 654 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 493 257.00 | 39 029 627.00 | | 49 493 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 585 417.00 | 24 221 272.00 | | 585 417.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 51 775 195.00 | | 51 775 195.00 | 51 775 195.00 |
FD Production vendue biens | 44 171 705.00 | | 44 171 705.00 | 44 171 705.00 |
FG Production vendue services | 134 108.00 | | 134 108.00 | 134 108.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 96 081 009.00 | | 96 081 009.00 | 96 081 009.00 |
FM Production stockée | | | 4 500 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 662 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 367 594.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 536 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 284 855.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 275 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 454 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 320 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 504 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 028 189.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 92 202 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 459 787.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 315.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 328 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 328 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -320 774.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 139 013.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 451.00 | 2 138.00 | | 17 451.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 167.00 | 2 200.00 | | 1 167.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 503 391.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 618.00 | 507 729.00 | | 18 618.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 654.00 | 220 209.00 | | 1 654.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 654.00 | 220 959.00 | | 1 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 963.00 | 286 769.00 | | 16 963.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 095 386.00 | | | 1 095 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 688 541.00 | 61 372 016.00 | | 100 688 541.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 627 951.00 | 61 518 011.00 | | 93 627 951.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 060 590.00 | -145 995.00 | | 7 060 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 582 218.00 | | 2 314 085.00 | 31 582 218.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 206 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 254.00 | 33 875 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 254.00 | 32 644 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 309.00 | | | 23 309.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 352 058.00 | | 2 314 085.00 | 30 352 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 206 852.00 | | | 1 206 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 814 213.00 | 2 028 189.00 | 21 254.00 | 17 814 213.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 780.00 | | | 12 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 801 433.00 | 2 028 189.00 | 21 254.00 | 17 801 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 81 344.00 | | 22 375.00 | 81 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 344.00 | | 22 375.00 | 81 344.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 375.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 054 360.00 | 13 054 360.00 | | 13 054 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 790 605.00 | 1 790 605.00 | | 1 790 605.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 507 762.00 | 6 507 762.00 | | 6 507 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
UX Autres créances clients | 11 459 908.00 | 11 459 908.00 | | 11 459 908.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 262 917.00 | 677 500.00 | 585 417.00 | 1 262 917.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 675 000.00 | | | 675 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 661 578.00 | 5 661 578.00 | | 5 661 578.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 084.00 | 7 084.00 | | 7 084.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 130 286.00 | 17 128 569.00 | 1 717.00 | 17 130 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 27 615 644.00 | 27 030 227.00 | 585 417.00 | 27 615 644.00 |