| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 129 063.00 | -3 129 063.00 | | 3 129 063.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 536 816.00 | 1 413 854.00 | 122 962.00 | 1 536 816.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 663 417.00 | | 663 417.00 | 663 417.00 |
AP Constructions | 16 030 202.00 | 7 264 108.00 | 8 766 093.00 | 16 030 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 306 581.00 | 32 104 760.00 | 7 201 821.00 | 39 306 581.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 141 221.00 | 7 841 883.00 | 3 299 337.00 | 11 141 221.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 557 677.00 | | 1 557 677.00 | 1 557 677.00 |
AX Avances et acomptes | 216 614.00 | | 216 614.00 | 216 614.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 677.00 | | 20 677.00 | 20 677.00 |
BF Prêts | 1 514 131.00 | | 1 514 131.00 | 1 514 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 341 214.00 | 109 876.00 | 1 231 338.00 | 1 341 214.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 522 881.00 | -110 730 062.00 | 52 792 819.00 | 163 522 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 350 526.00 | 2 474 165.00 | 7 876 361.00 | 10 350 526.00 |
BN En cours de production de biens | 2 651 050.00 | | 2 651 050.00 | 2 651 050.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 3 979 347.00 | 776 389.00 | 3 202 958.00 | 3 979 347.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 345 017.00 | | 345 017.00 | 345 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 084 675.00 | -1 016 801.00 | 22 067 874.00 | 23 084 675.00 |
BZ Autres créances | 22 626 517.00 | 1 532 618.00 | 21 093 898.00 | 22 626 517.00 |
CF Disponibilités | 5 733 644.00 | | 5 733 644.00 | 5 733 644.00 |
CH Charges constatées d’avance | 394 232.00 | | 394 232.00 | 394 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 106 192.00 | -6 529 520.00 | 71 576 672.00 | 78 106 192.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 18 338.00 | | 18 338.00 | 18 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 242 297 027.00 | -117 259 583.00 | 125 037 444.00 | 242 297 027.00 |
CU Autres participations | 4 647 992.00 | 935 562.00 | 3 712 429.00 | 4 647 992.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 426.00 | 284 426.00 | | 284 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 664 791.00 | 3 664 791.00 | | 3 664 791.00 |
DG Autres réserves | 21 798 574.00 | 20 918 417.00 | | 21 798 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 638 359.00 | 880 156.00 | | 2 638 359.00 |
DK Provisions réglementées | 3 221 693.00 | 2 473 259.00 | | 3 221 693.00 |
DL TOTAL (I) | 55 232 897.00 | 49 756 222.00 | | 55 232 897.00 |
DP Provisions pour risques | 615 330.00 | 944 296.00 | | 615 330.00 |
DR TOTAL (IV) | 615 330.00 | 944 296.00 | | 615 330.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 415 920.00 | 17 953 127.00 | | 20 415 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 147 133.00 | 41 192 321.00 | | 41 147 133.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 964 801.00 | 1 765 615.00 | | 964 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 818 142.00 | 17 032 305.00 | | 19 818 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 610 652.00 | 5 638 929.00 | | 5 610 652.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 847.00 | 1 447 197.00 | | 936 847.00 |
EA Autres dettes | 2 070 241.00 | 2 377 628.00 | | 2 070 241.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 491.00 | 2 757.00 | | 131 491.00 |
EC TOTAL (IV) | 45 154 012.00 | 41 114 696.00 | | 45 154 012.00 |
ED (V) | 253 289.00 | 524 242.00 | | 253 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 037 444.00 | 117 594 637.00 | | 125 037 444.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 491.00 | 2 757.00 | | 131 491.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 960.00 | | | 68 960.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 302 652.00 | 1 130 955.00 | | 302 652.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 301 905.00 | 2 132 120.00 | | 6 301 905.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 46 786.00 | 56 690.00 | | 46 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 28 705 322.00 | 51 364 122.00 | 80 069 445.00 | 28 705 322.00 |
FG Production vendue services | 621 318.00 | 2 286 392.00 | 2 907 710.00 | 621 318.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 126 562 704.00 | |
FM Production stockée | | | 913 703.00 | |
FN Production immobilisée | | | 199 439.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 178 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 886 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 713 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 85 201 920.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 679 337.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 483 695.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -632 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 551 936.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 380 666.00 | |
FY Salaires et traitements | | | -51 550 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 161 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -8 406 445.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 865 740.00 | |
GE Autres charges | | | 167 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 739 802.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 565 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 279.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 855 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 767.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 502.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 026 228.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 543 822.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -1 634 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 062 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 502 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 175 202.00 | 2 262 133.00 | | 2 175 202.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 96 600.00 | 2 159 304.00 | | 96 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 559 664.00 | 874 071.00 | | 559 664.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 467 394.00 | 728 230.00 | | 1 467 394.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 197.00 | 323 119.00 | | 321 197.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 783.00 | 2 056 735.00 | | 6 783.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 960 907.00 | 852 041.00 | | 960 907.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -564 387.00 | -1 211 655.00 | | -564 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 903 007.00 | -483 425.00 | | 903 007.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -512 899.00 | -531 307.00 | | -512 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 88 948 119.00 | 84 623 710.00 | | 88 948 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 309 760.00 | 83 743 554.00 | | 86 309 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 638 359.00 | 880 156.00 | | 2 638 359.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 561 078.00 | 1 737 906.00 | | 1 561 078.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -343 745.00 | 33 091.00 | | -343 745.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 548 802.00 | 2 129 963.00 | | 6 548 802.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 548 802.00 | 2 129 963.00 | | 6 548 802.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | -8 327.00 | -2 157.00 | | -8 327.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 557 129.00 | 2 132 120.00 | | 6 557 129.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 911 569.00 | | 7 483 803.00 | 72 911 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 883.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 883.00 | 7 538 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 081 042.00 | 278 023.00 | 78 036 306.00 | 2 081 042.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 582 551.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 081 042.00 | 272 140.00 | 68 915 715.00 | 2 081 042.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 430 366.00 | | 152 184.00 | 1 430 366.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 123 774.00 | | 7 145 122.00 | 64 123 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 357 428.00 | | 186 495.00 | 7 357 428.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 1 536 001.00 | | | 1 536 001.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 543 041.00 | | | 543 041.00 |
| |
| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 641 972.00 | 3 244 055.00 | 261 420.00 | 45 641 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 296 393.00 | 117 461.00 | | 1 296 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 345 578.00 | 3 126 594.00 | 261 420.00 | 44 345 578.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
060 Stock marchandises | 1 098 760.00 | | | 1 098 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 473 259.00 | 897 386.00 | 148 952.00 | 2 473 259.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 944 296.00 | 81 747.00 | 410 712.00 | 944 296.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 039 434.00 | 958 045.00 | 746 925.00 | 3 039 434.00 |
6T Sur comptes clients | 16 627.00 | 50 076.00 | 1 591.00 | 16 627.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 675 000.00 | 857 618.00 | | 675 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 691 959.00 | 1 996 016.00 | 748 517.00 | 4 691 959.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 109 514.00 | 2 975 150.00 | 1 308 181.00 | 8 109 514.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 865 740.00 | 748 517.00 | |
UG ‐ Financières | | 148 502.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 960 907.00 | 559 664.00 | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 695 803.00 | 1 736 803.00 | 3 959 000.00 | 5 695 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 010 862.00 | 9 010 862.00 | | 9 010 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 518 879.00 | 2 518 879.00 | | 2 518 879.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 336 247.00 | 2 336 247.00 | | 2 336 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 936 847.00 | 936 847.00 | | 936 847.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 106 125.00 | 1 106 125.00 | | 1 106 125.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 491.00 | 131 491.00 | | 131 491.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
UP Prêts | 1 514 131.00 | | | 1 514 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 341 214.00 | 501 631.00 | | 1 341 214.00 |
UX Autres créances clients | 14 671 499.00 | | | 14 671 499.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 588.00 | | | 12 588.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 832.00 | | | 40 832.00 |
VB T. V. A. | 675 695.00 | | | 675 695.00 |
VC Groupe et associés | 12 176 351.00 | | | 12 176 351.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 170 274.00 | 170 274.00 | | 170 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 245 646.00 | 2 378 622.00 | 14 173 688.00 | 20 245 646.00 |
VI Groupe et associés | 1 085 954.00 | 1 085 954.00 | | 1 085 954.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 566 313.00 | | | 7 566 313.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 306 544.00 | | | 2 306 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 262 400.00 | | | 8 262 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 682 014.00 | 682 014.00 | | 682 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 499 481.00 | | | 1 499 481.00 |
VS Charges constatées d’avance | 394 232.00 | | | 394 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 602 452.00 | 26 911 046.00 | 13 691 405.00 | 40 602 452.00 |
VW T.V.A. | 73 511.00 | 73 511.00 | | 73 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 593 657.00 | 22 167 634.00 | 18 732 688.00 | 44 593 657.00 |