| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 921 647.00 | 1 736 628.00 | 185 019.00 | 1 921 647.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 949 571.00 | 3 883 063.00 | 1 066 508.00 | 4 949 571.00 |
AN Terrains | 798 114.00 | | 798 114.00 | 798 114.00 |
AP Constructions | 19 164 587.00 | 8 797 240.00 | 10 367 347.00 | 19 164 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 672 777.00 | 36 996 743.00 | 8 676 034.00 | 45 672 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 786 506.00 | 8 240 507.00 | 4 545 998.00 | 12 786 506.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 084 761.00 | | 2 084 761.00 | 2 084 761.00 |
AX Avances et acomptes | 394 925.00 | | 394 925.00 | 394 925.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 4 972 646.00 | | 4 972 646.00 | 4 972 646.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 486 789.00 | 109 876.00 | 1 376 913.00 | 1 486 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 94 041 175.00 | 57 797 811.00 | 36 243 363.00 | 94 041 175.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 169 493.00 | 2 611 219.00 | 9 558 273.00 | 12 169 493.00 |
BN En cours de production de biens | 2 884 515.00 | | 2 884 515.00 | 2 884 515.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 6 503 147.00 | 1 688 764.00 | 4 814 383.00 | 6 503 147.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 573 035.00 | | 573 035.00 | 573 035.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 639 855.00 | 129 775.00 | 16 510 080.00 | 16 639 855.00 |
BZ Autres créances | 27 317 489.00 | 2 631 116.00 | 24 686 372.00 | 27 317 489.00 |
CF Disponibilités | 1 612 463.00 | | 1 612 463.00 | 1 612 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 414 200.00 | | 414 200.00 | 414 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 541 165.00 | 7 060 876.00 | 60 480 289.00 | 67 541 165.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 697.00 | | 3 697.00 | 3 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 586 039.00 | 64 858 687.00 | 96 727 351.00 | 161 586 039.00 |
CU Autres participations | 4 712 647.00 | 1 871 080.00 | 2 841 566.00 | 4 712 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 426.00 | 284 426.00 | | 284 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 664 791.00 | 3 664 791.00 | | 3 664 791.00 |
DG Autres réserves | 27 032 399.00 | 24 436 934.00 | | 27 032 399.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 083 603.00 | 2 595 465.00 | | 5 083 603.00 |
DK Provisions réglementées | 3 822 690.00 | 3 824 688.00 | | 3 822 690.00 |
DL TOTAL (I) | 42 075 612.00 | 36 994 007.00 | | 42 075 612.00 |
DO TOTAL (II) | 995.00 | 1 035.00 | | 995.00 |
DP Provisions pour risques | 522 524.00 | 730 537.00 | | 522 524.00 |
DR TOTAL (IV) | 522 524.00 | 730 537.00 | | 522 524.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 600 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 722 854.00 | 27 045 200.00 | | 30 722 854.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 263 000.00 | 3 973 123.00 | | 2 263 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 324 963.00 | 863 812.00 | | 1 324 963.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 083.00 | 9 550 829.00 | | 10 985 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 058 314.00 | 5 688 817.00 | | 6 058 314.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 100.00 | 543 347.00 | | 335 100.00 |
EA Autres dettes | 2 227 085.00 | 2 010 229.00 | | 2 227 085.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 587.00 | 5 410.00 | | 3 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 919 989.00 | 50 280 771.00 | | 53 919 989.00 |
ED (V) | 209 224.00 | 14 881.00 | | 209 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 96 727 351.00 | 88 020 198.00 | | 96 727 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 27 688 915.00 | 5 410.00 | | 27 688 915.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 13 448.00 | 19 541.00 | | 13 448.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 85 486.00 | -13 308.00 | | 85 486.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 9 952 294.00 | 7 032 770.00 | | 9 952 294.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -2 206.00 | 7 973.00 | | -2 206.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 159 410.00 | 147 549.00 | | 159 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 118 078.00 | 60 905 229.00 | 94 023 308.00 | 33 118 078.00 |
FG Production vendue services | 279 154.00 | 3 400 360.00 | 3 679 515.00 | 279 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 397 233.00 | 64 305 590.00 | 97 702 823.00 | 33 397 233.00 |
FM Production stockée | | | 1 697 072.00 | |
FN Production immobilisée | | | 179 216.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 372 845.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 303.00 | |
FQ Autres produits | | | 259 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100 330 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 993 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 073 035.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -586 487.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 531 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 736 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 637 166.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 089 825.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 504 433.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 393 790.00 | |
GE Autres charges | | | 494 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 867 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 463 841.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 588 949.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 141 529.00 | |
GN Différences positives de change | | | 540 853.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 271 332.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 686 395.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 884 067.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 676 832.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -405 499.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 058 342.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 012.00 | 33 346.00 | | 12 012.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 879 558.00 | 2 188 606.00 | | 3 879 558.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 209 642.00 | 81 948.00 | | 209 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 883 970.00 | 312 094.00 | | 883 970.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 973 170.00 | 2 582 649.00 | | 4 973 170.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 942 555.00 | 5 573.00 | | 942 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 63 273.00 | 42 079.00 | | 63 273.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 770 318.00 | 889 702.00 | | 770 318.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 776 147.00 | 937 356.00 | | 1 776 147.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 197 023.00 | 1 645 293.00 | | 3 197 023.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 141 044.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 762.00 | -436 931.00 | | 171 762.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 575 375.00 | 96 007 295.00 | | 106 575 375.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 491 772.00 | 93 411 830.00 | | 101 491 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 083 603.00 | 2 595 465.00 | | 5 083 603.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 661 102.00 | 1 033 726.00 | | 661 102.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -86 513.00 | -12 443.00 | | -86 513.00 |
R3 Compte de résultat ‐ Résultat technique | 9 952 295.00 | 7 024 661.00 | | 9 952 295.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 9 934 363.00 | 7 024 661.00 | | 9 934 363.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 9 952 295.00 | 7 024 661.00 | | 9 952 295.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 17 932.00 | -8 109.00 | | 17 932.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 9 934 363.00 | 7 032 770.00 | | 9 934 363.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 467 091.00 | | 14 696 586.00 | 83 467 091.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 14 023.00 | 190 524.00 | 11 172 119.00 | 14 023.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 644 413.00 | 1 478 089.00 | 94 041 175.00 | 2 644 413.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 967 382.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 630 390.00 | 1 287 564.00 | 80 901 673.00 | 2 630 390.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 775 540.00 | | 191 841.00 | 1 775 540.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 866 969.00 | | 109 526 582.00 | 73 866 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 824 581.00 | | 3 552 086.00 | 7 824 581.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 379 538.00 | | | 379 538.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 353 348.00 | 4 642 062.00 | 1 224 290.00 | 52 353 348.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 616 370.00 | 120 257.00 | | 1 616 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 736 977.00 | 4 521 804.00 | 1 224 290.00 | 50 736 977.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 624 688.00 | 779 378.00 | 751 372.00 | 3 624 688.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 730 537.00 | 53 512.00 | 201 525.00 | 730 537.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 109 676.00 | | | 109 676.00 |
6T Sur comptes clients | 3 514 742.00 | 785 241.00 | | 3 514 742.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 59 998.00 | 94 779.00 | 25 002.00 | 59 998.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 100 968.00 | 2 076 457.00 | 89 899.00 | 7 100 968.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 650 194.00 | 2 909 372.00 | 1 132 793.00 | 11 650 194.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 393 790.00 | 107 390.00 | |
UG ‐ Financières | | 386 396.00 | 141 142.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 243 189.00 | 123 977.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 263 000.00 | 1 246 000.00 | 1 017 000.00 | 2 263 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 985 083.00 | 10 985 083.00 | | 10 985 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 747 649.00 | 2 747 649.00 | | 2 747 649.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 233 919.00 | 2 233 919.00 | | 2 233 919.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 258 262.00 | 258 262.00 | | 258 262.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 335 100.00 | 335 100.00 | | 335 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 960 383.00 | 960 383.00 | | 960 383.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
UP Prêts | 4 972 646.00 | | 4 972 646.00 | 4 972 646.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 486 789.00 | 364 250.00 | | 1 486 789.00 |
UX Autres créances clients | 16 602 146.00 | 16 602 145.00 | | 16 602 146.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 370.00 | 18 370.00 | | 18 370.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 537.00 | 537.00 | | 537.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 710.00 | 37 710.00 | | 37 710.00 |
VB T. V. A. | 1 152 167.00 | 1 152 167.00 | | 1 152 167.00 |
VC Groupe et associés | 12 720 668.00 | 8 467 869.00 | 4 272 780.00 | 12 720 668.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 722 854.00 | 5 508 780.00 | 21 293 954.00 | 30 722 854.00 |
VI Groupe et associés | 1 266 702.00 | 1 266 702.00 | | 1 266 702.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 000 000.00 | | | 8 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 620 200.00 | | | 6 620 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 822 553.00 | 3 610 504.00 | 8 212 049.00 | 11 822 553.00 |
VP Divers | 31 577.00 | 31 577.00 | | 31 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744 528.00 | 744 528.00 | | 744 528.00 |
VS Charges constatées d’avance | 414 200.00 | 414 200.00 | | 414 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 830 981.00 | 32 088 111.00 | | 50 830 981.00 |
VW T.V.A. | 73 953.00 | 73 953.00 | | 73 953.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 595 026.00 | 26 313 951.00 | 22 310 954.00 | 52 595 026.00 |