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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 354 746.00 | 2 103 308.00 | 251 438.00 | 2 354 746.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 497 150.00 | 8 055 119.00 | 1 442 031.00 | 9 497 150.00 |
AN Terrains | 798 114.00 | | 798 114.00 | 798 114.00 |
AP Constructions | 27 536 925.00 | 11 980 196.00 | 15 556 728.00 | 27 536 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 098 470.00 | 46 182 502.00 | 11 915 968.00 | 58 098 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 511 183.00 | 10 940 183.00 | 3 571 000.00 | 14 511 183.00 |
AV Immobilisations en cours | 995 292.00 | | 995 292.00 | 995 292.00 |
AX Avances et acomptes | 571 862.00 | | 571 862.00 | 571 862.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 7 508 016.00 | | 7 508 016.00 | 7 508 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 871 314.00 | | 871 314.00 | 871 314.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 998 819.00 | 76 534 924.00 | 44 463 894.00 | 120 998 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 607 986.00 | 3 358 402.00 | 8 249 584.00 | 11 607 986.00 |
BN En cours de production de biens | 2 751 581.00 | | 2 751 581.00 | 2 751 581.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 838 543.00 | 3 115 756.00 | 6 722 787.00 | 9 838 543.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 533 774.00 | | 533 774.00 | 533 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 849 707.00 | 155 021.00 | 16 694 685.00 | 16 849 707.00 |
BZ Autres créances | 30 767 792.00 | 6 152 826.00 | 24 614 966.00 | 30 767 792.00 |
CF Disponibilités | 3 487 942.00 | | 3 487 942.00 | 3 487 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 542 743.00 | | 542 743.00 | 542 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 846 296.00 | 12 782 006.00 | 63 064 290.00 | 75 846 296.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 196 848 413.00 | 89 316 931.00 | 107 531 482.00 | 196 848 413.00 |
CU Autres participations | 7 707 120.00 | 5 282 999.00 | 2 424 120.00 | 7 707 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 426.00 | 284 426.00 | | 284 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 664 791.00 | 3 664 791.00 | | 3 664 791.00 |
DG Autres réserves | 34 305 844.00 | 34 952 976.00 | | 34 305 844.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 912 027.00 | -647 132.00 | | 2 912 027.00 |
DJ Subventions d’investissement | 386 196.00 | | | 386 196.00 |
DK Provisions réglementées | 4 694 751.00 | 4 491 837.00 | | 4 694 751.00 |
DL TOTAL (I) | 48 435 739.00 | 44 934 602.00 | | 48 435 739.00 |
DP Provisions pour risques | 1 844 338.00 | 2 303 623.00 | | 1 844 338.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 207 204.00 | 7 784 160.00 | | 8 207 204.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 844 338.00 | 2 303 623.00 | | 1 844 338.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 026 106.00 | 41 451 696.00 | | 37 026 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 329.00 | 668 802.00 | | 82 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 964 144.00 | 2 050 238.00 | | 1 964 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 358.00 | 7 743 058.00 | | 8 764 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 123 578.00 | 5 037 111.00 | | 5 123 578.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 331.00 | 528 860.00 | | 495 331.00 |
EA Autres dettes | 2 646 557.00 | 2 967 870.00 | | 2 646 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 763.00 | 259 343.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 905 170.00 | 61 506 981.00 | | 56 905 170.00 |
ED (V) | 346 234.00 | 6 501.00 | | 346 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 531 482.00 | 108 751 709.00 | | 107 531 482.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 763.00 | 259 343.00 | | 2 763.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 998.00 | 27 334.00 | | 7 998.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | 2 885 506.00 | 406 728.00 | | 2 885 506.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 11 725 691.00 | 2 918 355.00 | | 11 725 691.00 |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | 131 621.00 | 176 924.00 | | 131 621.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 131 621.00 | 176 924.00 | | 131 621.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 170 489 211.00 | |
FD Production vendue biens | 28 990 185.00 | 55 977 182.00 | 84 967 368.00 | 28 990 185.00 |
FG Production vendue services | 1 295 270.00 | 4 524 347.00 | 5 819 618.00 | 1 295 270.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 285 455.00 | 60 501 530.00 | 90 786 986.00 | 30 285 455.00 |
FM Production stockée | | | 837 234.00 | |
FN Production immobilisée | | | 24 323.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 406 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 361 320.00 | |
FQ Autres produits | | | 159 296.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 575 960.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 762 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 319 711.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 042 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 630 087.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 287 456.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 262 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 916 507.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 050 305.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 194 482.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 100 610.00 | |
GE Autres charges | | | 143 804.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 625 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 950 580.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 827 247.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 230 803.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 1 837 147.00 | |
GN Différences positives de change | | | 515 145.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 410 343.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 982 323.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 223 249.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 417 557.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 433 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 623 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -212 786.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 737 793.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 294 442.00 | 223 987.00 | | 294 442.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 274 013.00 | 2 118 658.00 | | 2 274 013.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 196 547.00 | 144 000.00 | | 196 547.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 987 807.00 | 798 114.00 | | 987 807.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 458 367.00 | 3 060 772.00 | | 3 458 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 078.00 | 46 592.00 | | 26 078.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 185.00 | 85 545.00 | | 81 185.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 505 284.00 | 1 632 084.00 | | 1 505 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 612 548.00 | 1 764 222.00 | | 1 612 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 845 819.00 | 1 296 550.00 | | 1 845 819.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 266 830.00 | | | 266 830.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -595 245.00 | -25 810.00 | | -595 245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 444 671.00 | 96 223 922.00 | | 100 444 671.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 532 644.00 | 96 871 054.00 | | 97 532 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 912 027.00 | -647 132.00 | | 2 912 027.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 276 640.00 | | |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -170 501.00 | 123 657.00 | | -170 501.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 11 734 627.00 | 3 062 777.00 | | 11 734 627.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 11 734 627.00 | 3 062 777.00 | | 11 734 627.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 8 936.00 | 144 422.00 | | 8 936.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 11 725 691.00 | 2 918 355.00 | | 11 725 691.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 117 161 947.00 | | 9 418 994.00 | 117 161 947.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 404 837.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 413 873.00 | 1 514 237.00 | 16 086 488.00 | 413 873.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 668 498.00 | 3 913 624.00 | 120 998 819.00 | 1 668 498.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688.00 | 2 400 481.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 254 625.00 | 2 398 699.00 | 102 511 849.00 | 1 254 625.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 286 897.00 | | 114 272.00 | 2 286 897.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 802 138.00 | | 8 363 035.00 | 97 802 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 072 911.00 | | 941 686.00 | 17 072 911.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 535 460.00 | | | 535 460.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 719 164.00 | | | 719 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 268 270.00 | 7 008 177.00 | 2 264 739.00 | 66 268 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 957 355.00 | 146 641.00 | 688.00 | 1 957 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 310 915.00 | 6 861 535.00 | 2 264 051.00 | 64 310 915.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 491 837.00 | 1 129 456.00 | 926 543.00 | 4 491 837.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 303 623.00 | 379 125.00 | 838 411.00 | 2 303 623.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 194 482.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 5 217 101.00 | 1 257 056.00 | | 5 217 101.00 |
6T Sur comptes clients | 109 615.00 | 112 283.00 | 66 877.00 | 109 615.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 662 826.00 | 2 550 000.00 | 1 060 000.00 | 4 662 826.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 998 652.00 | 4 542 849.00 | 1 236 277.00 | 14 998 652.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 794 113.00 | 6 051 431.00 | 3 001 231.00 | 21 794 113.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 295 093.00 | 66 877.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 982 323.00 | 1 837 147.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 505 284.00 | 987 807.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 000.00 | 83 000.00 | | 83 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 358.00 | 8 764 358.00 | | 8 764 358.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 875 774.00 | 2 875 774.00 | | 2 875 774.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 700 654.00 | 1 700 654.00 | | 1 700 654.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 177.00 | 64 177.00 | | 64 177.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 495 331.00 | 495 331.00 | | 495 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 775 166.00 | 775 166.00 | | 775 166.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UP Prêts | 7 508 016.00 | 758 771.00 | 8 749 245.00 | 7 508 016.00 |
UT Autres immobilisations financières | 871 314.00 | 17 245.00 | 854 069.00 | 871 314.00 |
UX Autres créances clients | 16 802 241.00 | 16 802 241.00 | | 16 802 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VB T. V. A. | 745 052.00 | 745 052.00 | | 745 052.00 |
VC Groupe et associés | 17 062 599.00 | 15 014 751.00 | 2 047 847.00 | 17 062 599.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 026 106.00 | 8 811 376.00 | 23 480 867.00 | 37 026 106.00 |
VI Groupe et associés | 1 871 391.00 | 1 871 391.00 | | 1 871 391.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 500 000.00 | | | 3 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 472 626.00 | | | 8 472 626.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 751 981.00 | 3 377 382.00 | 6 374 599.00 | 9 751 981.00 |
VP Divers | 121 035.00 | 121 035.00 | | 121 035.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 400 863.00 | 400 863.00 | | 400 863.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 075 789.00 | 3 075 789.00 | | 3 075 789.00 |
VS Charges constatées d’avance | 542 743.00 | 542 743.00 | | 542 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 539 575.00 | 40 513 813.00 | 16 025 761.00 | 56 539 575.00 |
VW T.V.A. | 82 107.00 | 82 107.00 | | 82 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 941 696.00 | 25 926 966.00 | 24 280 867.00 | 54 941 696.00 |