| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 966 591.00 | 1 806 326.00 | 160 265.00 | 1 966 591.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 798 114.00 | | 798 114.00 | 798 114.00 |
AP Constructions | 21 214 140.00 | 9 698 916.00 | 11 515 224.00 | 21 214 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 275 263.00 | 40 206 920.00 | 10 068 343.00 | 50 275 263.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 451 653.00 | 9 148 906.00 | 4 302 746.00 | 13 451 653.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 679 731.00 | | 2 679 731.00 | 2 679 731.00 |
AX Avances et acomptes | 515 982.00 | | 515 982.00 | 515 982.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 5 189 144.00 | | 5 189 144.00 | 5 189 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 177 437.00 | | 1 177 437.00 | 1 177 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 716 479.00 | 64 389 701.00 | 40 326 777.00 | 104 716 479.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 517 540.00 | 2 900 331.00 | 8 617 208.00 | 11 517 540.00 |
BN En cours de production de biens | 3 148 941.00 | | 3 148 941.00 | 3 148 941.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 7 397 195.00 | 1 635 734.00 | 5 761 461.00 | 7 397 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 010 558.00 | 170 043.00 | 19 840 514.00 | 20 010 558.00 |
BZ Autres créances | 26 244 858.00 | 3 459 073.00 | 22 785 785.00 | 26 244 858.00 |
CF Disponibilités | 1 474 354.00 | | 1 474 354.00 | 1 474 354.00 |
CH Charges constatées d’avance | 595 164.00 | | 595 164.00 | 595 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 388 614.00 | 8 165 183.00 | 62 223 431.00 | 70 388 614.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20 807.00 | | 20 807.00 | 20 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 175 125 900.00 | 72 554 884.00 | 102 571 016.00 | 175 125 900.00 |
CU Autres participations | 7 402 647.00 | 3 482 896.00 | 3 919 750.00 | 7 402 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 702.00 | 87 702.00 | | 87 702.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 427.00 | 284 427.00 | | 284 427.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 664 791.00 | 3 664 791.00 | | 3 664 791.00 |
DG Autres réserves | 32 116 002.00 | 27 032 399.00 | | 32 116 002.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 836 975.00 | 5 083 603.00 | | 2 836 975.00 |
DK Provisions réglementées | 4 170 293.00 | 3 822 691.00 | | 4 170 293.00 |
DL TOTAL (I) | 45 260 190.00 | 42 075 613.00 | | 45 260 190.00 |
DP Provisions pour risques | 1 034 859.00 | 522 525.00 | | 1 034 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 034 859.00 | 522 525.00 | | 1 034 859.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 265 352.00 | 30 722 854.00 | | 33 265 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 017 000.00 | 2 263 000.00 | | 1 017 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 328 459.00 | 1 324 964.00 | | 2 328 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 194 696.00 | 10 985 083.00 | | 10 194 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 189 143.00 | 6 058 314.00 | | 5 189 143.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 421.00 | 335 101.00 | | 487 421.00 |
EA Autres dettes | 2 602 569.00 | 2 227 086.00 | | 2 602 569.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 480.00 | 3 587.00 | | 3 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 888 119.00 | 53 919 989.00 | | 55 888 119.00 |
ED (V) | 387 848.00 | 209 224.00 | | 387 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 571 016.00 | 96 727 351.00 | | 102 571 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 480.00 | 3 587.00 | | 3 480.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 393.00 | 13 449.00 | | 11 393.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 33 394 726.00 | 59 908 634.00 | 93 303 361.00 | 33 394 726.00 |
FG Production vendue services | 281 074.00 | 3 550 083.00 | 3 831 157.00 | 281 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 33 675 800.00 | 63 458 717.00 | 97 134 517.00 | 33 675 800.00 |
FM Production stockée | | | 1 158 474.00 | |
FN Production immobilisée | | | 158 496.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 883 279.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344 944.00 | |
FQ Autres produits | | | 71 310.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 99 751 021.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 314 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 303 214.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651 953.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 139 592.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 647 689.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 22 403 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 731 033.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 091 375.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 303 864.00 | |
GE Autres charges | | | 241 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 94 827 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 923 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 750.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 113 575.00 | |
GN Différences positives de change | | | 242 648.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 482 973.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 662 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 827 791.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 124 991.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 615 406.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 132 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 791 194.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 115 387.00 | 12 012.00 | | 115 387.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 946 371.00 | 3 879 558.00 | | 1 946 371.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 700.00 | 209 642.00 | | 700.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 626 295.00 | 883 970.00 | | 626 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 573 366.00 | 4 973 170.00 | | 2 573 366.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 124 873.00 | 942 555.00 | | 124 873.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 63 273.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 469 122.00 | 770 318.00 | | 1 469 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 593 995.00 | 1 776 147.00 | | 1 593 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 979 372.00 | 3 197 023.00 | | 979 372.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 64 661.00 | | | 64 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -131 069.00 | 171 762.00 | | -131 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 102 807 360.00 | 106 575 375.00 | | 102 807 360.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 99 970 386.00 | 101 491 772.00 | | 99 970 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 836 975.00 | 5 083 603.00 | | 2 836 975.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 502 381.00 | 661 102.00 | | 502 381.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 140 717.00 | | | 2 140 717.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 80.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 140 717.00 | | | 2 140 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 416 015.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 771 119.00 | 5 091 375.00 | 1 425.00 | 55 771 119.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 736 628.00 | 69 698.00 | | 1 736 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 034 491.00 | 5 021 677.00 | 1 425.00 | 54 034 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 109 876.00 | | 109 576.00 | 109 876.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 822 690.00 | 962 027.00 | 614 425.00 | 3 822 690.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 522 524.00 | 527 901.00 | 15 567.00 | 522 524.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 299 984.00 | 236 082.00 | | 4 299 984.00 |
6T Sur comptes clients | 129 775.00 | 137 782.00 | 97 514.00 | 129 775.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 2 631 116.00 | 960 000.00 | 132 043.00 | 2 631 116.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 087 568.00 | 2 945 680.00 | 339 434.00 | 9 087 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 432 783.00 | 4 435 609.00 | 969 427.00 | 13 432 783.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 303 864.00 | 229 557.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 662 623.00 | 113 574.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 469 121.00 | 626 295.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 017 000.00 | 696 000.00 | 321 000.00 | 1 017 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 194 696.00 | 10 194 696.00 | | 10 194 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 641 815.00 | 2 641 815.00 | | 2 641 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 914 957.00 | 1 914 957.00 | | 1 914 957.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111 856.00 | 111 856.00 | | 111 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 487 420.00 | 487 420.00 | | 487 420.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 252 374.00 | 1 252 374.00 | | 1 252 374.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
UP Prêts | 5 189 144.00 | | 5 189 144.00 | 5 189 144.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 177 437.00 | 1 177 437.00 | | 1 177 437.00 |
UX Autres créances clients | 19 948 766.00 | 19 948 766.00 | | 19 948 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 490.00 | 15 490.00 | | 15 490.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 61 791.00 | 61 791.00 | | 61 791.00 |
VB T. V. A. | 543 238.00 | 543 238.00 | | 543 238.00 |
VC Groupe et associés | 13 227 264.00 | 8 468 077.00 | 4 759 187.00 | 13 227 264.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 265 352.00 | 29 414 869.00 | 23 431.00 | 33 265 352.00 |
VI Groupe et associés | 1 350 193.00 | 1 350 193.00 | | 1 350 193.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 800 000.00 | | | 8 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 701 641.00 | | | 6 701 641.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 255 051.00 | 2 291 187.00 | 8 963 864.00 | 11 255 051.00 |
VP Divers | 22 171.00 | 22 171.00 | | 22 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 451 852.00 | 451 852.00 | | 451 852.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 181 643.00 | 1 181 643.00 | | 1 181 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 595 164.00 | 595 164.00 | | 595 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 217 164.00 | 34 304 968.00 | 18 912 196.00 | 53 217 164.00 |
VW T.V.A. | 68 661.00 | 68 661.00 | | 68 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 559 660.00 | 48 588 178.00 | 1 144 431.00 | 53 559 660.00 |