| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 241 162.00 | 1 957 355.00 | 283 807.00 | 2 241 162.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 798 114.00 | | 798 114.00 | 798 114.00 |
AP Constructions | 27 501 170.00 | 10 744 221.00 | 16 756 948.00 | 27 501 170.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 965 867.00 | 43 502 344.00 | 10 463 522.00 | 53 965 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 760 246.00 | 10 064 348.00 | 3 695 898.00 | 13 760 246.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 013 833.00 | | 1 013 833.00 | 1 013 833.00 |
AX Avances et acomptes | 762 904.00 | | 762 904.00 | 762 904.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 8 541 079.00 | | 8 541 079.00 | 8 541 079.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 129 148.00 | | 1 129 148.00 | 1 129 148.00 |
BJ TOTAL (I) | 117 161 947.00 | 71 277 378.00 | 45 884 569.00 | 117 161 947.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 336 235.00 | 2 815 882.00 | 6 520 353.00 | 9 336 235.00 |
BN En cours de production de biens | 2 209 463.00 | | 2 209 463.00 | 2 209 463.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 9 478 133.00 | 2 401 219.00 | 7 076 914.00 | 9 478 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 481 356.00 | 109 615.00 | 17 371 741.00 | 17 481 356.00 |
BZ Autres créances | 29 400 585.00 | 4 662 826.00 | 24 737 759.00 | 29 400 585.00 |
CF Disponibilités | 3 972 101.00 | | 3 972 101.00 | 3 972 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 582 326.00 | | 582 326.00 | 582 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 460 203.00 | 9 989 543.00 | 62 470 659.00 | 72 460 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 396 481.00 | | 396 481.00 | 396 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 190 018 632.00 | 81 266 922.00 | 108 751 709.00 | 190 018 632.00 |
CU Autres participations | 7 402 647.00 | 4 963 373.00 | 2 439 273.00 | 7 402 647.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 426.00 | 284 426.00 | | 284 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 664 791.00 | 3 664 791.00 | | 3 664 791.00 |
DG Autres réserves | 34 952 976.00 | 32 116 002.00 | | 34 952 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -647 132.00 | 2 836 974.00 | | -647 132.00 |
DK Provisions réglementées | 4 491 837.00 | 4 170 292.00 | | 4 491 837.00 |
DL TOTAL (I) | 44 934 602.00 | 45 260 189.00 | | 44 934 602.00 |
DP Provisions pour risques | 2 303 623.00 | 1 034 858.00 | | 2 303 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 303 623.00 | 1 034 858.00 | | 2 303 623.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 451 696.00 | 33 265 352.00 | | 41 451 696.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 668 802.00 | 1 017 000.00 | | 668 802.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 050 238.00 | 2 328 458.00 | | 2 050 238.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 743 058.00 | 10 194 696.00 | | 7 743 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037 111.00 | 5 189 143.00 | | 5 037 111.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 860.00 | 487 420.00 | | 528 860.00 |
EA Autres dettes | 2 967 870.00 | 2 602 568.00 | | 2 967 870.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 259 343.00 | 3 479.00 | | 259 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 506 981.00 | 55 888 119.00 | | 61 506 981.00 |
ED (V) | 6 501.00 | 387 848.00 | | 6 501.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 751 709.00 | 102 571 016.00 | | 108 751 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 59 456 940.00 | 53 559 660.00 | | 59 456 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 27 682 382.00 | 55 513 172.00 | 83 195 555.00 | 27 682 382.00 |
FG Production vendue services | 400 653.00 | 4 042 780.00 | 4 443 433.00 | 400 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 28 083 036.00 | 59 555 952.00 | 87 638 989.00 | 28 083 036.00 |
FM Production stockée | | | 1 141 459.00 | |
FN Production immobilisée | | | 83 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 585 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 281 292.00 | |
FQ Autres produits | | | 60 693.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 89 791 064.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 220 749.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 820 088.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 181 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 421 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 836 319.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 23 157 624.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 039 022.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 803 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 747 913.00 | |
GE Autres charges | | | 171 595.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 400 364.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -609 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 675 229.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126 712.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 361 577.00 | |
GN Différences positives de change | | | 208 566.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 372 084.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 732 147.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 763 036.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 237 094.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 732 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360 193.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 969 493.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 118 658.00 | 1 946 371.00 | | 2 118 658.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 144 000.00 | 699.00 | | 144 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 798 114.00 | 626 295.00 | | 798 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 060 772.00 | 2 573 366.00 | | 3 060 772.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 46 592.00 | 124 872.00 | | 46 592.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 85 545.00 | | | 85 545.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 632 084.00 | 1 469 121.00 | | 1 632 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 764 222.00 | 1 593 994.00 | | 1 764 222.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 296 550.00 | 979 371.00 | | 1 296 550.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 64 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 810.00 | -131 069.00 | | -25 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 223 922.00 | 102 807 360.00 | | 96 223 922.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 96 871 054.00 | 99 970 385.00 | | 96 871 054.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -647 132.00 | 2 836 974.00 | | -647 132.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276 640.00 | 502 380.00 | | 276 640.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 716 479.00 | | 16 244 697.00 | 104 716 479.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 238 344.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 354 302.00 | 238 344.00 | 17 072 911.00 | 354 302.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 057 602.00 | 741 625.00 | 117 161 946.00 | 3 057 602.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 286 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 703 300.00 | 503 281.00 | 97 802 138.00 | 2 703 300.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 012 326.00 | | 274 571.00 | 2 012 326.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 934 887.00 | | 12 073 833.00 | 88 934 887.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 769 265.00 | | 3 896 293.00 | 13 769 265.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2 205 357.00 | | | 2 205 357.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 494 007.00 | | | 494 007.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 861 070.00 | 5 803 943.00 | 396 743.00 | 60 861 070.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 806 326.00 | 151 029.00 | | 1 806 326.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 054 743.00 | 5 652 914.00 | 396 743.00 | 59 054 743.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 170 292.00 | 1 092 685.00 | 771 140.00 | 4 170 292.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 034 858.00 | 1 316 545.00 | 47 780.00 | 1 034 858.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 536 066.00 | 681 035.00 | | 4 536 066.00 |
6T Sur comptes clients | 170 043.00 | 66 877.00 | 127 305.00 | 170 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 459 073.00 | 1 474 523.00 | 270 769.00 | 3 459 073.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 693 814.00 | 3 702 913.00 | 398 075.00 | 11 693 814.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 898 965.00 | 6 112 144.00 | 1 216 996.00 | 16 898 965.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 747 913.00 | 57 305.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 732 147.00 | 361 577.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 632 084.00 | 798 114.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 669 000.00 | 586 000.00 | 83 000.00 | 669 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 743 058.00 | 7 743 058.00 | | 7 743 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 571 053.00 | 2 571 053.00 | | 2 571 053.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 011 430.00 | 2 011 430.00 | | 2 011 430.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 528 860.00 | 528 860.00 | | 528 860.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 328 236.00 | 1 328 236.00 | | 1 328 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 259 343.00 | 259 343.00 | | 259 343.00 |
UP Prêts | 8 541 079.00 | 320 254.00 | 8 220 825.00 | 8 541 079.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 129 148.00 | 24 958.00 | 1 104 190.00 | 1 129 148.00 |
UX Autres créances clients | 17 433 891.00 | 17 433 891.00 | | 17 433 891.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 333.00 | 11 333.00 | | 11 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 465.00 | 47 465.00 | | 47 465.00 |
VB T. V. A. | 302 361.00 | 302 361.00 | | 302 361.00 |
VC Groupe et associés | 14 453 773.00 | 11 601 222.00 | 2 852 550.00 | 14 453 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 334.00 | 27 334.00 | | 27 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 424 361.00 | 7 897 476.00 | 26 884 737.00 | 41 424 361.00 |
VI Groupe et associés | 1 639 633.00 | 1 639 633.00 | | 1 639 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 500 000.00 | | | 11 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 350 562.00 | | | 3 350 562.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 127 817.00 | 3 702 474.00 | 7 425 343.00 | 11 127 817.00 |
VP Divers | 54 215.00 | 54 215.00 | | 54 215.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 336 983.00 | 336 983.00 | | 336 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 451 084.00 | 3 451 084.00 | | 3 451 084.00 |
VS Charges constatées d’avance | 582 326.00 | 582 326.00 | | 582 326.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 134 497.00 | 37 531 587.00 | 19 602 910.00 | 57 134 497.00 |
VW T.V.A. | 117 643.00 | 117 643.00 | | 117 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 456 940.00 | 25 047 055.00 | 27 767 737.00 | 59 456 940.00 |