| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 729 806.00 | 1 616 370.00 | 113 435.00 | 1 729 806.00 |
AH Fonds commercial | 45 734.00 | 45 734.00 | | 45 734.00 |
AN Terrains | 663 417.00 | | 663 417.00 | 663 417.00 |
AP Constructions | 16 174 140.00 | 7 910 802.00 | 8 263 337.00 | 16 174 140.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 646 139.00 | 34 273 807.00 | 7 372 331.00 | 41 646 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 540 434.00 | 8 552 367.00 | 3 988 067.00 | 12 540 434.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 413 724.00 | | 2 413 724.00 | 2 413 724.00 |
AX Avances et acomptes | 429 113.00 | | 429 113.00 | 429 113.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 14 023.00 | | 14 023.00 | 14 023.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35.00 | | 35.00 | 35.00 |
BF Prêts | 1 514 131.00 | | 1 514 131.00 | 1 514 131.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 630 797.00 | 109 876.00 | 1 520 921.00 | 1 630 797.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 467 091.00 | 53 762 229.00 | 29 704 862.00 | 83 467 091.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 583 006.00 | 2 458 583.00 | 9 124 423.00 | 11 583 006.00 |
BN En cours de production de biens | 2 816 928.00 | | 2 816 928.00 | 2 816 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 873 662.00 | 1 056 159.00 | 3 817 502.00 | 4 873 662.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 317 421.00 | | 317 421.00 | 317 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 256 608.00 | 59 998.00 | 15 196 609.00 | 15 256 608.00 |
BZ Autres créances | 26 193 171.00 | 2 117 346.00 | 24 075 825.00 | 26 193 171.00 |
CF Disponibilités | 2 850 232.00 | | 2 850 232.00 | 2 850 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 357 171.00 | | 357 171.00 | 357 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 930 781.00 | 5 692 087.00 | 58 238 693.00 | 63 930 781.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 76 643.00 | | 76 643.00 | 76 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 147 474 515.00 | 59 454 317.00 | 88 020 198.00 | 147 474 515.00 |
CU Autres participations | 4 665 592.00 | 1 253 269.00 | 3 412 322.00 | 4 665 592.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 100 000.00 | 2 100 000.00 | | 2 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 701.00 | 87 701.00 | | 87 701.00 |
DD Réserve légale (1) | 284 426.00 | 284 426.00 | | 284 426.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 3 664 791.00 | 3 664 791.00 | | 3 664 791.00 |
DG Autres réserves | 24 436 934.00 | 21 798 574.00 | | 24 436 934.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 595 465.00 | 2 638 359.00 | | 2 595 465.00 |
DK Provisions réglementées | 3 824 688.00 | 3 221 693.00 | | 3 824 688.00 |
DL TOTAL (I) | 36 994 007.00 | 33 795 547.00 | | 36 994 007.00 |
DP Provisions pour risques | 730 537.00 | 615 330.00 | | 730 537.00 |
DR TOTAL (IV) | 730 537.00 | 615 330.00 | | 730 537.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 045 200.00 | 20 415 920.00 | | 27 045 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 973 123.00 | 5 695 803.00 | | 3 973 123.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 863 812.00 | 560 354.00 | | 863 812.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 550 829.00 | 9 010 862.00 | | 9 550 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 688 817.00 | 5 610 652.00 | | 5 688 817.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 347.00 | 936 847.00 | | 543 347.00 |
EA Autres dettes | 2 010 229.00 | 2 192 080.00 | | 2 010 229.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 410.00 | 131 491.00 | | 5 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 280 771.00 | 45 154 012.00 | | 50 280 771.00 |
ED (V) | 14 881.00 | 253 289.00 | | 14 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 020 198.00 | 79 818 179.00 | | 88 020 198.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 410.00 | 131 491.00 | | 5 410.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 541.00 | 68 960.00 | | 19 541.00 |
P1 PASSIF ‐ Capitaux propres | -13 308.00 | 302 652.00 | | -13 308.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 7 032 770.00 | 6 301 905.00 | | 7 032 770.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 31 261 170.00 | 55 911 512.00 | 87 172 682.00 | 31 261 170.00 |
FG Production vendue services | 628 961.00 | 2 442 306.00 | 3 071 268.00 | 628 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 31 890 132.00 | 58 353 818.00 | 90 243 950.00 | 31 890 132.00 |
FM Production stockée | | | 1 060 192.00 | |
FN Production immobilisée | | | 241 504.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 281 610.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 005 055.00 | |
FQ Autres produits | | | 56 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 92 888 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 714 046.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 24 107 401.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 232 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 024 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 644 838.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 136 672.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 356 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 044 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 900 800.00 | |
GE Autres charges | | | 457 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 153 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 735 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 85 959.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 18 338.00 | |
GN Différences positives de change | | | 431 735.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 536 032.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 394 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 953 614.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 268 782.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 616 747.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 080 714.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 654 285.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 346.00 | 137 885.00 | | 33 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 188 606.00 | 2 175 202.00 | | 2 188 606.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 81 948.00 | 96 600.00 | | 81 948.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 312 094.00 | 559 664.00 | | 312 094.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 582 649.00 | 2 831 467.00 | | 2 582 649.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 573.00 | 321 197.00 | | 5 573.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 079.00 | 6 783.00 | | 42 079.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 889 702.00 | 960 907.00 | | 889 702.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 937 356.00 | 1 288 888.00 | | 937 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 645 293.00 | 1 542 578.00 | | 1 645 293.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 141 044.00 | | | 141 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -436 931.00 | -17 146.00 | | -436 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 007 295.00 | 88 948 119.00 | | 96 007 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 411 830.00 | 86 309 760.00 | | 93 411 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 595 465.00 | 2 638 359.00 | | 2 595 465.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 033 726.00 | 1 561 078.00 | | 1 033 726.00 |
R1 Compte de résultat ‐ Primes ‐ Cotisations acquises | -12 443.00 | -343 745.00 | | -12 443.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 7 024 661.00 | 6 548 802.00 | | 7 024 661.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 78 036 306.00 | | 6 668 017.00 | 78 036 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 31 072.00 | 7 824 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 871 440.00 | 365 792.00 | 83 467 091.00 | 871 440.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 775 540.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 871 440.00 | 334 719.00 | 73 866 969.00 | 871 440.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 582 551.00 | | 192 989.00 | 1 582 551.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 915 715.00 | | 6 157 414.00 | 68 915 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 538 040.00 | | 317 613.00 | 7 538 040.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 624 607.00 | 4 044 872.00 | 316 131.00 | 48 624 607.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413 854.00 | 202 515.00 | | 1 413 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 210 752.00 | 3 842 356.00 | 316 131.00 | 47 210 752.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 1 098 760.00 | | | 1 098 760.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 221 693.00 | 858 438.00 | 255 443.00 | 3 221 693.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 615 330.00 | 190 195.00 | 74 988.00 | 615 330.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 45 734.00 | | | 45 734.00 |
6N Sur stocks et en cours | 3 250 554.00 | 1 060 014.00 | 795 826.00 | 3 250 554.00 |
6T Sur comptes clients | 65 111.00 | 50 915.00 | 56 029.00 | 65 111.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 532 618.00 | 707 581.00 | 122 853.00 | 1 532 618.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 939 459.00 | 2 218 507.00 | 974 708.00 | 5 939 459.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 776 483.00 | 3 184 853.00 | 1 305 141.00 | 9 776 483.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 900 800.00 | 974 709.00 | |
UG ‐ Financières | | 394 350.00 | 18 338.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 689 702.00 | 312 094.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 973 123.00 | 1 710 123.00 | 2 263 000.00 | 3 973 123.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 550 829.00 | 9 550 829.00 | | 9 550 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 880 235.00 | 2 880 235.00 | | 2 880 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 061 094.00 | 2 061 094.00 | | 2 061 094.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 543 347.00 | 543 347.00 | | 543 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 549.00 | 1 000 549.00 | | 1 000 549.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 410.00 | 5 410.00 | | 5 410.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 14 023.00 | | | 14 023.00 |
UP Prêts | 1 514 131.00 | | | 1 514 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 630 797.00 | 522 687.00 | | 1 630 797.00 |
UX Autres créances clients | 15 215 960.00 | | | 15 215 960.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 598.00 | | | 12 598.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
VB T. V. A. | 597 925.00 | | | 597 925.00 |
VC Groupe et associés | 13 395 412.00 | | | 13 395 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96 406.00 | 96 406.00 | | 96 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 948 797.00 | 3 549 264.00 | 17 953 523.00 | 26 948 797.00 |
VI Groupe et associés | 1 009 679.00 | 1 009 679.00 | | 1 009 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 244 789.00 | | | 10 244 789.00 |
VP Divers | 2 193.00 | | | 2 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697 382.00 | 697 382.00 | | 697 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 940 251.00 | | | 1 940 251.00 |
VS Charges constatées d’avance | 357 171.00 | | | 357 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 965 904.00 | 28 740 142.00 | 16 225 791.00 | 44 965 904.00 |
VW T.V.A. | 50 104.00 | 50 104.00 | | 50 104.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 416 959.00 | 23 154 429.00 | 20 816 523.00 | 49 416 959.00 |