| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
AH Fonds commercial | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
AP Constructions | 441 747.00 | 363 675.00 | 78 073.00 | 441 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 736.00 | 87 191.00 | 7 545.00 | 94 736.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 281.00 | 182 777.00 | 54 504.00 | 237 281.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | 25 212.00 | 25 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 112 966.00 | 677 618.00 | 435 348.00 | 1 112 966.00 |
BT Marchandises | 1 307 210.00 | | 1 307 210.00 | 1 307 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 415 941.00 | 4 491.00 | 411 449.00 | 415 941.00 |
BZ Autres créances | 63 664.00 | | 63 664.00 | 63 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 107 816.00 | 106 714.00 | 1 102.00 | 107 816.00 |
CF Disponibilités | 1 145 320.00 | | 1 145 320.00 | 1 145 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | 11 972.00 | 11 972.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 924.00 | 111 206.00 | 2 940 718.00 | 3 051 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 164 890.00 | 788 824.00 | 3 376 066.00 | 4 164 890.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 1 473 951.00 | | | 1 473 951.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 313 810.00 | | | 313 810.00 |
DL TOTAL (I) | 2 038 663.00 | | | 2 038 663.00 |
DP Provisions pour risques | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 651.00 | | | 106 651.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 308 644.00 | | | 308 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 622 711.00 | | | 622 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 362.00 | | | 227 362.00 |
EA Autres dettes | 66 659.00 | | | 66 659.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 333 189.00 | | | 1 333 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 376 066.00 | | | 3 376 066.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 234 224.00 | | | 1 234 224.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 735.00 | | | 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 113 583.00 | | 12 887.00 | 1 113 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 000.00 | 83 212.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 503.00 | 1 112 966.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 255 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 503.00 | 773 764.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 255 990.00 | | | 255 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 490.00 | | 12 777.00 | 766 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 102.00 | | 110.00 | 91 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 608 396.00 | 74 724.00 | 5 503.00 | 608 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 105.00 | 5 871.00 | | 38 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 291.00 | 68 853.00 | 5 503.00 | 570 291.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 214.00 | | | 4 214.00 |
6N Sur stocks et en cours | 49 020.00 | | 49 020.00 | 49 020.00 |
6T Sur comptes clients | 13 103.00 | 4 491.00 | 13 103.00 | 13 103.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 106 714.00 | | | 106 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 168 837.00 | 4 491.00 | 62 123.00 | 168 837.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 051.00 | 4 491.00 | 62 123.00 | 173 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 491.00 | 62 123.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 622 711.00 | 622 711.00 | | 622 711.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 037.00 | 51 037.00 | | 51 037.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 291.00 | 36 291.00 | | 36 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 659.00 | 66 659.00 | | 66 659.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 157.00 | 1 157.00 | | 1 157.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 212.00 | | | 25 212.00 |
UX Autres créances clients | 410 551.00 | | | 410 551.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
VB T. V. A. | 14 652.00 | | | 14 652.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 735.00 | 735.00 | | 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 922.00 | 43 248.00 | 62 674.00 | 105 922.00 |
VI Groupe et associés | 308 644.00 | 308 644.00 | | 308 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 517.00 | | | 50 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 454.00 | | | 26 454.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 638.00 | 50 638.00 | | 50 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 972.00 | | | 11 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 516 790.00 | 491 578.00 | 25 212.00 | 516 790.00 |
VW T.V.A. | 31 035.00 | 31 035.00 | | 31 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 333 189.00 | 1 270 515.00 | 62 674.00 | 1 333 189.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 50 568.00 | | | 50 568.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 30 279.00 | | | 30 279.00 |
ST Autres comptes | 377 996.00 | | | 377 996.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 241 461.00 | | | 241 461.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |
YT Sous‐traitance | 15 151.00 | | | 15 151.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 102 463.00 | | | 102 463.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 101.00 | | | 81 101.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 320 983.00 | | | 1 320 983.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 040 879.00 | | | 1 040 879.00 |
ZE Dividendes | 76 980.00 | | | 76 980.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 767 349.00 | | | 767 349.00 |