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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 971.00 | 46 617.00 | 2 354.00 | 48 971.00 |
AH Fonds commercial | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
AP Constructions | 581 727.00 | 424 185.00 | 157 542.00 | 581 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 448.00 | 86 892.00 | 20 556.00 | 107 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 327 609.00 | 233 482.00 | 94 127.00 | 327 609.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 381 824.00 | 791 176.00 | 590 648.00 | 1 381 824.00 |
BT Marchandises | 2 116 081.00 | | 2 116 081.00 | 2 116 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 626.00 | 12 204.00 | 640 422.00 | 652 626.00 |
BZ Autres créances | 77 735.00 | | 77 735.00 | 77 735.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 510 494.00 | | 510 494.00 | 510 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 377.00 | | 377.00 | 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 358 415.00 | 12 204.00 | 3 346 211.00 | 3 358 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 740 239.00 | 803 380.00 | 3 936 859.00 | 4 740 239.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 2 079 940.00 | 1 860 032.00 | | 2 079 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 743.00 | 309 908.00 | | 212 743.00 |
DL TOTAL (I) | 2 543 585.00 | 2 420 842.00 | | 2 543 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 572.00 | 153 822.00 | | 99 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 496 717.00 | 372 388.00 | | 496 717.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 551 799.00 | 657 925.00 | | 551 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 964.00 | 227 475.00 | | 241 964.00 |
EA Autres dettes | 2 217.00 | 85 701.00 | | 2 217.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 274.00 | 1 498 316.00 | | 1 393 274.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 936 859.00 | 3 919 158.00 | | 3 936 859.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 338 013.00 | 1 215 892.00 | | 1 338 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 788.00 | | 52 036.00 | 1 329 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 381 824.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 016 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 975 360.00 | | 41 424.00 | 975 360.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 442.00 | | 10 612.00 | 93 442.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 542.00 | 72 634.00 | | 718 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 44 952.00 | 1 665.00 | | 44 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 673 590.00 | 70 969.00 | | 673 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 629.00 | 1 303.00 | 729.00 | 11 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 629.00 | 1 303.00 | 729.00 | 11 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 629.00 | 1 303.00 | 729.00 | 11 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 303.00 | 729.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 551 799.00 | 551 799.00 | | 551 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 425.00 | 61 425.00 | | 61 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 638.00 | 53 638.00 | | 53 638.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 217.00 | 2 217.00 | | 2 217.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 227.00 | | 21 227.00 | 21 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 827.00 | | 24 827.00 | 24 827.00 |
UX Autres créances clients | 637 981.00 | 637 981.00 | | 637 981.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 644.00 | 14 644.00 | | 14 644.00 |
VB T. V. A. | 4 186.00 | 4 186.00 | | 4 186.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 572.00 | 44 311.00 | 55.00 | 99 572.00 |
VI Groupe et associés | 496 717.00 | 496 717.00 | | 496 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 231.00 | | | 54 231.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 43 424.00 | 43 424.00 | | 43 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 46 582.00 | 46 582.00 | | 46 582.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 776 792.00 | 730 738.00 | 46 054.00 | 776 792.00 |
VW T.V.A. | 80 318.00 | 80 318.00 | | 80 318.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 274.00 | 1 338 013.00 | 55 261.00 | 1 393 274.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 257.00 | | | 30 257.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 290.00 | | | 28 290.00 |
ST Autres comptes | 411 012.00 | | | 411 012.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 306 486.00 | | | 306 486.00 |
YT Sous‐traitance | 6 567.00 | | | 6 567.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 107 012.00 | | | 107 012.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 634.00 | | | 31 634.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 61 891.00 | | | 61 891.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 439 167.00 | | | 1 439 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 175 194.00 | | | 1 175 194.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 859 367.00 | | | 859 367.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 25.00 | | | 25.00 |