| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 43 976.00 | 43 976.00 | | 43 976.00 |
AH Fonds commercial | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 498.00 | | 2 498.00 | 2 498.00 |
AP Constructions | 441 747.00 | 385 430.00 | 56 317.00 | 441 747.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 622.00 | 90 496.00 | 5 126.00 | 95 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 296.00 | 194 434.00 | 71 861.00 | 266 296.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 22 592.00 | | 22 592.00 | 22 592.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 975.00 | | 23 975.00 | 23 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 720.00 | 714 337.00 | 493 383.00 | 1 207 720.00 |
BT Marchandises | 1 685 395.00 | | 1 685 395.00 | 1 685 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 060.00 | 535.00 | 514 525.00 | 515 060.00 |
BZ Autres créances | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 829 372.00 | | 829 372.00 | 829 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 937.00 | | 9 937.00 | 9 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 107 274.00 | 535.00 | 3 106 739.00 | 3 107 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 314 994.00 | 714 872.00 | 3 600 121.00 | 4 314 994.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 1 696 791.00 | 1 473 951.00 | | 1 696 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 731.00 | 313 810.00 | | 258 731.00 |
DL TOTAL (I) | 2 206 424.00 | 2 038 663.00 | | 2 206 424.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 214.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 214.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 209 194.00 | 106 657.00 | | 209 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 297 253.00 | 308 644.00 | | 297 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 683 894.00 | 622 711.00 | | 683 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 796.00 | 227 362.00 | | 181 796.00 |
EA Autres dettes | 20 399.00 | 66 659.00 | | 20 399.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 161.00 | 1 157.00 | | 1 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 393 697.00 | 1 333 189.00 | | 1 393 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 600 121.00 | 3 376 066.00 | | 3 600 121.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 491.00 | | 3 956.00 | 4 491.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 206.00 | | 110 670.00 | 111 206.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 206.00 | | 110 670.00 | 111 206.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 297 253.00 | 297 253.00 | | 297 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 683 894.00 | 683 894.00 | | 683 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 399.00 | 20 399.00 | | 20 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 161.00 | 1 161.00 | | 1 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 209 194.00 | 55 407.00 | 153 787.00 | 209 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 181 796.00 | 181 796.00 | | 181 796.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 637 972.00 | 613 997.00 | 23 975.00 | 637 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 393 697.00 | 1 239 910.00 | 153 787.00 | 1 393 697.00 |