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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 971.00 | 48 282.00 | 689.00 | 48 971.00 |
AH Fonds commercial | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
AP Constructions | 581 727.00 | 448 452.00 | 133 274.00 | 581 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 406.00 | 93 232.00 | 15 174.00 | 108 406.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 324.00 | 249 241.00 | 90 083.00 | 339 324.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 395 093.00 | 839 207.00 | 555 885.00 | 1 395 093.00 |
BT Marchandises | 2 186 126.00 | | 2 186 126.00 | 2 186 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 742 219.00 | 16 548.00 | 725 671.00 | 742 219.00 |
BZ Autres créances | 57 966.00 | | 57 966.00 | 57 966.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 2 205 650.00 | | 2 205 650.00 | 2 205 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 193 063.00 | 16 548.00 | 5 176 515.00 | 5 193 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 588 156.00 | 855 755.00 | 5 732 401.00 | 6 588 156.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 2 242 683.00 | | | 2 242 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
DL TOTAL (I) | 2 743 724.00 | | | 2 743 724.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 071 474.00 | | | 1 071 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 553 821.00 | | | 553 821.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 042.00 | | | 1 040 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 322 986.00 | | | 322 986.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 988 677.00 | | | 2 988 677.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 732 401.00 | | | 5 732 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 918 397.00 | | | 2 918 397.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 684 545.00 | | 7 684 545.00 | 7 684 545.00 |
FG Production vendue services | 371 089.00 | | 371 089.00 | 371 089.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 055 633.00 | | 8 055 633.00 | 8 055 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 361.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 44.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 112 794.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 782 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 861 065.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 138.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 817 817.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 948.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 737.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 756 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 850.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 060.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 239.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 239.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 045.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 350 805.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 431.00 | | | 55 431.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 081.00 | | | 12 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | | | 354.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 646.00 | | | 1 646.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 102 312.00 | | | 102 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 117 988.00 | | | 8 117 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 867 849.00 | | | 7 867 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 250 139.00 | | | 250 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 381 824.00 | | 27 753.00 | 1 381 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 484.00 | 1 395 093.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 484.00 | 1 029 457.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 985.00 | | | 260 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 016 784.00 | | 27 157.00 | 1 016 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 054.00 | | 596.00 | 104 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 791 176.00 | 62 516.00 | 14 484.00 | 791 176.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 617.00 | 1 665.00 | | 46 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 744 559.00 | 60 851.00 | 14 484.00 | 744 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 204.00 | 4 737.00 | 393.00 | 12 204.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 204.00 | 4 737.00 | 393.00 | 12 204.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 204.00 | 4 737.00 | 393.00 | 12 204.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 737.00 | 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 040 042.00 | 1 040 042.00 | | 1 040 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 231.00 | 100 231.00 | | 100 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 816.00 | 77 816.00 | | 77 816.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 601.00 | 29 601.00 | | 29 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 21 442.00 | | 21 442.00 | 21 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 208.00 | | 25 208.00 | 25 208.00 |
UX Autres créances clients | 722 362.00 | 722 362.00 | | 722 362.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 274.00 | 1 274.00 | | 1 274.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 857.00 | 19 857.00 | | 19 857.00 |
VB T. V. A. | 18 262.00 | 18 262.00 | | 18 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 071 462.00 | 1 001 182.00 | 29 972.00 | 1 071 462.00 |
VI Groupe et associés | 553 821.00 | 553 821.00 | | 553 821.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 276.00 | | | 29 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 812.00 | 42 812.00 | | 42 812.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 430.00 | 38 430.00 | | 38 430.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 835.00 | 800 185.00 | 46 650.00 | 846 835.00 |
VW T.V.A. | 72 526.00 | 72 526.00 | | 72 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 988 677.00 | 2 918 397.00 | 29 972.00 | 2 988 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 306.00 | | | 23 306.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 006.00 | | | 24 006.00 |
ST Autres comptes | 388 289.00 | | | 388 289.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 314 920.00 | | | 314 920.00 |
YT Sous‐traitance | 11 078.00 | | | 11 078.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 773.00 | | | 122 773.00 |
YW Taxe professionnelle | 36 832.00 | | | 36 832.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 580 662.00 | | | 1 580 662.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 262 871.00 | | | 1 262 871.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 861 065.00 | | | 861 065.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |