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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 48 971.00 | 44 952.00 | 4 019.00 | 48 971.00 |
AH Fonds commercial | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 581 727.00 | 391 425.00 | 190 302.00 | 581 727.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 028.00 | 79 566.00 | 26 461.00 | 106 028.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 287 605.00 | 202 599.00 | 85 006.00 | 287 605.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 329 788.00 | 718 542.00 | 611 245.00 | 1 329 788.00 |
BT Marchandises | 1 992 977.00 | | 1 992 977.00 | 1 992 977.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 644.00 | 11 629.00 | 711 015.00 | 722 644.00 |
BZ Autres créances | 46 051.00 | | 46 051.00 | 46 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 554 502.00 | | 554 502.00 | 554 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 266.00 | | 2 266.00 | 2 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 319 542.00 | 11 629.00 | 3 307 912.00 | 3 319 542.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 649 329.00 | 730 171.00 | 3 919 158.00 | 4 649 329.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 087.00 | 41 087.00 | | 41 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
DG Autres réserves | 1 860 032.00 | 1 696 791.00 | | 1 860 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 309 908.00 | 258 731.00 | | 309 908.00 |
DL TOTAL (I) | 2 420 842.00 | 2 206 424.00 | | 2 420 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 822.00 | 209 194.00 | | 153 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 372 388.00 | 297 253.00 | | 372 388.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657 925.00 | 683 894.00 | | 657 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 475.00 | 181 796.00 | | 227 475.00 |
EA Autres dettes | 85 701.00 | 20 399.00 | | 85 701.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 005.00 | 1 161.00 | | 1 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 316.00 | 1 393 697.00 | | 1 498 316.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 919 158.00 | 3 600 121.00 | | 3 919 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 215 892.00 | | | 1 215 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 207 720.00 | | 236 709.00 | 1 207 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 596.00 | 93 442.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 114 642.00 | 1 329 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 498.00 | 260 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 100 548.00 | 975 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 258 488.00 | | 4 995.00 | 258 488.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 844 665.00 | | 231 243.00 | 844 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104 567.00 | | 471.00 | 104 567.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 714 337.00 | 62 120.00 | 57 915.00 | 714 337.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 976.00 | 976.00 | | 43 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 670 361.00 | 61 144.00 | 57 915.00 | 670 361.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 535.00 | 11 275.00 | 181.00 | 535.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535.00 | 11 275.00 | 181.00 | 535.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535.00 | 11 275.00 | 181.00 | 535.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 275.00 | 181.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657 925.00 | 657 925.00 | | 657 925.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 126.00 | 62 126.00 | | 62 126.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 425.00 | 62 425.00 | | 62 425.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 214.00 | 17 214.00 | | 17 214.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 701.00 | 85 701.00 | | 85 701.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 005.00 | 1 005.00 | | 1 005.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 996.00 | | 10 996.00 | 10 996.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 446.00 | | 24 446.00 | 24 446.00 |
UX Autres créances clients | 708 689.00 | 708 689.00 | | 708 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 955.00 | 13 955.00 | | 13 955.00 |
VB T. V. A. | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 822.00 | 54 266.00 | 99 556.00 | 153 822.00 |
VI Groupe et associés | 372 388.00 | 189 520.00 | 182 868.00 | 372 388.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 872.00 | 28 872.00 | | 28 872.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 927.00 | 56 927.00 | | 56 927.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 266.00 | 2 266.00 | | 2 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 403.00 | 770 960.00 | 35 442.00 | 806 403.00 |
VW T.V.A. | 28 783.00 | 28 783.00 | | 28 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 498 316.00 | 1 215 892.00 | 282 424.00 | 1 498 316.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 32 986.00 | | | 32 986.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 358.00 | | | 29 358.00 |
ST Autres comptes | 388 476.00 | | | 388 476.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 303 903.00 | | | 303 903.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 10 682.00 | | | 10 682.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 234.00 | | | 164 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 38 054.00 | | | 38 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 71 040.00 | | | 71 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 447 033.00 | | | 1 447 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 185 055.00 | | | 1 185 055.00 |
ZE Dividendes | 95 490.00 | | | 95 490.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 896 653.00 | | | 896 653.00 |