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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
AH Fonds commercial | 212 014.00 | | 212 014.00 | 212 014.00 |
AP Constructions | 655 503.00 | 497 883.00 | 157 619.00 | 655 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 521.00 | 104 847.00 | 13 674.00 | 118 521.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 404 618.00 | 298 750.00 | 105 867.00 | 404 618.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 527 231.00 | 953 832.00 | 573 399.00 | 1 527 231.00 |
BT Marchandises | 3 389 540.00 | | 3 389 540.00 | 3 389 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 891 198.00 | 23 138.00 | 868 060.00 | 891 198.00 |
BZ Autres créances | 300 064.00 | | 300 064.00 | 300 064.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 102.00 | | 1 102.00 | 1 102.00 |
CF Disponibilités | 928 714.00 | | 928 714.00 | 928 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 513 289.00 | 23 138.00 | 5 490 151.00 | 5 513 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 040 520.00 | 976 970.00 | 6 063 550.00 | 7 040 520.00 |
CU Autres participations | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 41 087.00 | | | 41 087.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 815.00 | | | 815.00 |
DG Autres réserves | 2 651 882.00 | | | 2 651 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 148.00 | | | 199 148.00 |
DL TOTAL (I) | 3 101 932.00 | | | 3 101 932.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 805.00 | | | 229 805.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 779 237.00 | | | 779 237.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 075.00 | | | 1 680 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 222.00 | | | 271 222.00 |
EA Autres dettes | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 961 618.00 | | | 2 961 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 063 550.00 | | | 6 063 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 794 310.00 | | | 2 794 310.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 254 252.00 | | 9 254 252.00 | 9 254 252.00 |
FG Production vendue services | 438 480.00 | | 438 480.00 | 438 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 692 731.00 | | 9 692 731.00 | 9 692 731.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 65 010.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 757 771.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 063 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 149 096.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 036 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 658.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 060 639.00 | |
FZ Charges sociales | | | 306 706.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 521.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 479 885.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 886.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 500.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 274.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 270 612.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 671.00 | | | 63 671.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 148.00 | | | 13 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 265.00 | | | -1 265.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 199.00 | | | 70 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 761 996.00 | | | 9 761 996.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 562 848.00 | | | 9 562 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 199 148.00 | | | 199 148.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 600.00 | | 77 644.00 | 1 493 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 441.00 | 84 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 012.00 | 1 527 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 264 365.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 572.00 | 1 178 641.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 264 365.00 | | | 264 365.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 123 950.00 | | 77 263.00 | 1 123 950.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 105 284.00 | | 381.00 | 105 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900 328.00 | 76 076.00 | 22 572.00 | 900 328.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 929.00 | 422.00 | | 51 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 848 399.00 | 75 653.00 | 22 572.00 | 848 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 955.00 | 13 521.00 | 1 339.00 | 10 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 955.00 | 13 521.00 | 1 339.00 | 10 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 955.00 | 13 521.00 | 1 339.00 | 10 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 521.00 | 1 339.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 680 075.00 | 1 680 075.00 | | 1 680 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 162 863.00 | 162 863.00 | | 162 863.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 391.00 | 86 391.00 | | 86 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 971.00 | | 25 971.00 | 25 971.00 |
UX Autres créances clients | 863 433.00 | 863 433.00 | | 863 433.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 788.00 | 6 788.00 | | 6 788.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 765.00 | 27 765.00 | | 27 765.00 |
VB T. V. A. | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 805.00 | 62 498.00 | 167 307.00 | 229 805.00 |
VI Groupe et associés | 779 237.00 | 779 237.00 | | 779 237.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 700.00 | | | 169 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 576.00 | | | 57 576.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 77 876.00 | 77 876.00 | | 77 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 729.00 | 14 729.00 | | 14 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 133 143.00 | 133 143.00 | | 133 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 220 157.00 | 1 193 933.00 | 26 224.00 | 1 220 157.00 |
VW T.V.A. | 7 239.00 | 7 239.00 | | 7 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 961 618.00 | 2 794 310.00 | 167 307.00 | 2 961 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 922.00 | | | 26 922.00 |
ST Autres comptes | 516 395.00 | | | 516 395.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 332 575.00 | | | 332 575.00 |
YT Sous‐traitance | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150 572.00 | | | 150 572.00 |
YW Taxe professionnelle | 32 893.00 | | | 32 893.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 72 658.00 | | | 72 658.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 889 924.00 | | | 1 889 924.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 760 219.00 | | | 1 760 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 036 101.00 | | | 1 036 101.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |