| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
AN Terrains | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AP Constructions | 210 443.00 | 154 868.00 | 55 574.00 | 210 443.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 419.00 | 140 958.00 | 19 461.00 | 160 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 700.00 | 35 136.00 | 11 565.00 | 46 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 586.00 | | 15 586.00 | 15 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 033.00 | 357 050.00 | 140 984.00 | 498 033.00 |
BT Marchandises | 131 031.00 | | 131 031.00 | 131 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 363.00 | | 83 363.00 | 83 363.00 |
BZ Autres créances | 35 821.00 | | 35 821.00 | 35 821.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 117 104.00 | | 117 104.00 | 117 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | 13 906.00 | 13 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 224.00 | | 381 224.00 | 381 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 258.00 | 357 050.00 | 522 208.00 | 879 258.00 |
CU Autres participations | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DG Autres réserves | 68 928.00 | 86 559.00 | | 68 928.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 820.00 | 42 369.00 | | 30 820.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 879.00 | 10 512.00 | | 7 879.00 |
DL TOTAL (I) | 214 410.00 | 246 223.00 | | 214 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 684.00 | 22 398.00 | | 33 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 088.00 | 127 942.00 | | 171 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 021.00 | 77 997.00 | | 86 021.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | | | 14 850.00 |
EA Autres dettes | 2 155.00 | 1 298.00 | | 2 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 797.00 | 229 633.00 | | 307 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 208.00 | 475 857.00 | | 522 208.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 199 394.00 | | 1 199 394.00 | 1 199 394.00 |
FG Production vendue services | 433 603.00 | | 433 603.00 | 433 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 998.00 | | 1 632 998.00 | 1 632 998.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 527.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 635 424.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 881 886.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 376 272.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 681.00 | |
GE Autres charges | | | 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 363.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 363.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 355.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 355.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 633.00 | 12 216.00 | | 2 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 633.00 | 12 216.00 | | 2 633.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 5 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 633.00 | 6 432.00 | | 2 633.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 290.00 | 5 344.00 | | 3 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 638 420.00 | 1 736 302.00 | | 1 638 420.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 607 600.00 | 1 693 933.00 | | 1 607 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 820.00 | 42 369.00 | | 30 820.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 440 013.00 | | 58 720.00 | 440 013.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 823.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 498 033.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 700.00 | 439 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 396 400.00 | | 43 853.00 | 396 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 957.00 | | 14 867.00 | 1 957.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 330 069.00 | 27 681.00 | 700.00 | 330 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 325 973.00 | 27 681.00 | 700.00 | 325 973.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 171 088.00 | 171 088.00 | | 171 088.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 378.00 | 26 378.00 | | 26 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 857.00 | 42 857.00 | | 42 857.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 850.00 | 14 850.00 | | 14 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 155.00 | 2 155.00 | | 2 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
UX Autres créances clients | 83 363.00 | | | 83 363.00 |
VB T. V. A. | 5 095.00 | | | 5 095.00 |
VC Groupe et associés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 684.00 | 15 733.00 | 17 951.00 | 33 684.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 500.00 | | | 21 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 215.00 | | | 10 215.00 |
VP Divers | 219.00 | | | 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 336.00 | | | 21 336.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 906.00 | | | 13 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 676.00 | 148 676.00 | | 148 676.00 |
VW T.V.A. | 15 398.00 | 15 398.00 | | 15 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 797.00 | 289 847.00 | 17 951.00 | 307 797.00 |