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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
AN Terrains | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AP Constructions | 296 923.00 | 233 569.00 | 63 354.00 | 296 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 151.00 | 156 585.00 | 5 566.00 | 162 151.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 190.00 | 33 848.00 | 14 342.00 | 48 190.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 699.00 | | 16 699.00 | 16 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 588 916.00 | 450 090.00 | 138 826.00 | 588 916.00 |
BT Marchandises | 111 333.00 | | 111 333.00 | 111 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 414.00 | | 83 414.00 | 83 414.00 |
BZ Autres créances | 96 238.00 | | 96 238.00 | 96 238.00 |
CF Disponibilités | 218 288.00 | | 218 288.00 | 218 288.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 271.00 | | 12 271.00 | 12 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 522 035.00 | | 522 035.00 | 522 035.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 110 950.00 | 450 090.00 | 660 861.00 | 1 110 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 699.00 | | | 16 699.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DG Autres réserves | 86 995.00 | 84 831.00 | | 86 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 379.00 | 2 164.00 | | 49 379.00 |
DL TOTAL (I) | 243 156.00 | 193 777.00 | | 243 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 257.00 | 31 330.00 | | 95 257.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 435.00 | 8 600.00 | | 45 435.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | 181 207.00 | | 129 438.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 659.00 | 80 688.00 | | 120 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 8 789.00 | 1 224.00 | | 8 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 705.00 | 318 899.00 | | 417 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 660 861.00 | 512 677.00 | | 660 861.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 435.00 | | | 45 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 024 675.00 | | 1 024 675.00 | 1 024 675.00 |
FG Production vendue services | 464 070.00 | | 464 070.00 | 464 070.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 744.00 | | 1 488 744.00 | 1 488 744.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 826.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 689 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 911.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 369 268.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 066.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 461.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 225.00 | |
GE Autres charges | | | 70.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 453 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 304.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 48.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 977.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 243.00 | 3 578.00 | | 4 243.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 243.00 | 3 578.00 | | 5 243.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 76.00 | 556.00 | | 76.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76.00 | 556.00 | | 76.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 167.00 | 3 022.00 | | 5 167.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 765.00 | -730.00 | | 10 765.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 513 757.00 | 1 667 332.00 | | 1 513 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 464 378.00 | 1 665 169.00 | | 1 464 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 379.00 | 2 164.00 | | 49 379.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 577 547.00 | | 48 701.00 | 577 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 152.00 | 18 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 333.00 | 588 916.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 180.00 | 529 256.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 517 958.00 | | 48 479.00 | 517 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 933.00 | | 222.00 | 17 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 451 427.00 | 24 225.00 | 25 562.00 | 451 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 331.00 | 24 225.00 | 25 562.00 | 447 331.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 8 667.00 | 31 333.00 | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 438.00 | 129 438.00 | | 129 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 545.00 | 39 545.00 | | 39 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 980.00 | 50 980.00 | | 50 980.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 789.00 | 8 789.00 | | 8 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
UX Autres créances clients | 83 414.00 | 83 414.00 | | 83 414.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 35 212.00 | 35 212.00 | | 35 212.00 |
VB T. V. A. | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VC Groupe et associés | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 231.00 | 21 313.00 | 71 418.00 | 95 231.00 |
VI Groupe et associés | 5 435.00 | 5 435.00 | | 5 435.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 158.00 | | | 115 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 840.00 | | | 19 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 841.00 | 59 841.00 | | 59 841.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 622.00 | 208 622.00 | | 208 622.00 |
VW T.V.A. | 27 851.00 | 27 851.00 | | 27 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 427.00 | 310 176.00 | 102 751.00 | 415 427.00 |