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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
AN Terrains | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AP Constructions | 258 992.00 | 200 720.00 | 58 272.00 | 258 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 160 619.00 | 153 198.00 | 7 420.00 | 160 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 996.00 | 38 529.00 | 16 467.00 | 54 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 635.00 | | 16 635.00 | 16 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 556 161.00 | 418 536.00 | 137 625.00 | 556 161.00 |
BT Marchandises | 152 380.00 | | 152 380.00 | 152 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 985.00 | | 54 985.00 | 54 985.00 |
BZ Autres créances | 87 918.00 | | 87 918.00 | 87 918.00 |
CF Disponibilités | 89 205.00 | | 89 205.00 | 89 205.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 940.00 | | 18 940.00 | 18 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 301.00 | | 406 301.00 | 406 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 962 463.00 | 418 536.00 | 543 927.00 | 962 463.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
CU Autres participations | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DG Autres réserves | 74 730.00 | 69 748.00 | | 74 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 101.00 | 4 981.00 | | 30 101.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 613.00 | 5 246.00 | | 2 613.00 |
DL TOTAL (I) | 214 227.00 | 186 759.00 | | 214 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 554.00 | 55 674.00 | | 37 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 200.00 | 25 800.00 | | 17 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 043.00 | 204 513.00 | | 169 043.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 213.00 | 92 080.00 | | 88 213.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 1 839.00 | 2 678.00 | | 1 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 329 700.00 | 396 596.00 | | 329 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 927.00 | 583 355.00 | | 543 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 628.00 | 341 865.00 | | 294 628.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 747.00 | | 7 415.00 | 548 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 906.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 556 161.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 599.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 489 250.00 | | 7 349.00 | 489 250.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840.00 | | 66.00 | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 382 976.00 | 35 560.00 | | 382 976.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 378 880.00 | 35 560.00 | | 378 880.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 17 200.00 | 8 600.00 | 8 600.00 | 17 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 043.00 | 169 043.00 | | 169 043.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 111.00 | 46 111.00 | | 46 111.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 839.00 | 1 839.00 | | 1 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 635.00 | 16 635.00 | | 16 635.00 |
UX Autres créances clients | 54 985.00 | 54 985.00 | | 54 985.00 |
VB T. V. A. | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VC Groupe et associés | 32 929.00 | 32 929.00 | | 32 929.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 37 554.00 | 11 083.00 | 23 042.00 | 37 554.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 709.00 | | | 26 709.00 |
VP Divers | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 225.00 | 49 225.00 | | 49 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 940.00 | 18 940.00 | | 18 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 178 478.00 | 178 478.00 | | 178 478.00 |
VW T.V.A. | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 329 700.00 | 294 628.00 | 31 642.00 | 329 700.00 |