| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
AN Terrains | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AP Constructions | 262 241.00 | 221 433.00 | 40 808.00 | 262 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 167 006.00 | 157 717.00 | 9 289.00 | 167 006.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 619.00 | 46 189.00 | 10 430.00 | 56 619.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 100.00 | | 10 100.00 | 10 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 646.00 | | 16 646.00 | 16 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 547.00 | 451 427.00 | 126 121.00 | 577 547.00 |
BT Marchandises | 167 756.00 | | 167 756.00 | 167 756.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 874.00 | | 2 874.00 | 2 874.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 860.00 | | 63 860.00 | 63 860.00 |
BZ Autres créances | 61 923.00 | | 61 923.00 | 61 923.00 |
CF Disponibilités | 75 061.00 | | 75 061.00 | 75 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 081.00 | | 15 081.00 | 15 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 556.00 | | 386 556.00 | 386 556.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 103.00 | 451 427.00 | 512 677.00 | 964 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 646.00 | | | 16 646.00 |
CU Autres participations | 1 287.00 | | 1 287.00 | 1 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DG Autres réserves | 84 831.00 | 74 730.00 | | 84 831.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 164.00 | 30 101.00 | | 2 164.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 2 613.00 | | |
DL TOTAL (I) | 193 777.00 | 214 227.00 | | 193 777.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 330.00 | 37 554.00 | | 31 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 600.00 | 17 200.00 | | 8 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 207.00 | 169 043.00 | | 181 207.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 688.00 | 88 213.00 | | 80 688.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 1 224.00 | 1 839.00 | | 1 224.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 899.00 | 329 700.00 | | 318 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 677.00 | 543 927.00 | | 512 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 112.00 | 294 628.00 | | 298 112.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 182 088.00 | | 1 182 088.00 | 1 182 088.00 |
FG Production vendue services | 471 002.00 | | 471 002.00 | 471 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 653 089.00 | | 1 653 089.00 | 1 653 089.00 |
FN Production immobilisée | | | 6 300.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 663 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 931 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 393 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 445.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 083.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 122.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 33 906.00 | |
GE Autres charges | | | 132.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 665 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 278.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 588.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 067.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 578.00 | 2 633.00 | | 3 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 578.00 | 5 700.00 | | 3 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 320.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556.00 | | | 556.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 556.00 | 320.00 | | 556.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 022.00 | 5 380.00 | | 3 022.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -730.00 | 16.00 | | -730.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 332.00 | 1 847 824.00 | | 1 667 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 665 169.00 | 1 817 723.00 | | 1 665 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 164.00 | 30 101.00 | | 2 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 556 161.00 | | 28 858.00 | 556 161.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 472.00 | 577 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 472.00 | 517 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 599.00 | | 28 831.00 | 496 599.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 906.00 | | 27.00 | 17 906.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 536.00 | 33 906.00 | 1 016.00 | 418 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414 440.00 | 33 906.00 | 1 016.00 | 414 440.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 207.00 | 181 207.00 | | 181 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 416.00 | 18 416.00 | | 18 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 224.00 | 1 224.00 | | 1 224.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 646.00 | 16 646.00 | | 16 646.00 |
UX Autres créances clients | 63 860.00 | 63 860.00 | | 63 860.00 |
VB T. V. A. | 6 181.00 | 6 181.00 | | 6 181.00 |
VC Groupe et associés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17.00 | 17.00 | | 17.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 313.00 | 10 525.00 | 20 787.00 | 31 313.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 659.00 | | | 19 659.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 296.00 | 54 296.00 | | 54 296.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 081.00 | 15 081.00 | | 15 081.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 157 510.00 | 157 510.00 | | 157 510.00 |
VW T.V.A. | 18 240.00 | 18 240.00 | | 18 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 899.00 | 298 112.00 | 20 787.00 | 318 899.00 |