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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
AN Terrains | 21 992.00 | 21 992.00 | | 21 992.00 |
AP Constructions | 258 992.00 | 177 717.00 | 81 275.00 | 258 992.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 159 694.00 | 147 086.00 | 12 607.00 | 159 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 572.00 | 32 085.00 | 16 487.00 | 48 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 586.00 | | 16 586.00 | 16 586.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 747.00 | 382 976.00 | 165 771.00 | 548 747.00 |
BT Marchandises | 176 638.00 | | 176 638.00 | 176 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 694.00 | | 87 694.00 | 87 694.00 |
BZ Autres créances | 51 648.00 | | 51 648.00 | 51 648.00 |
CF Disponibilités | 84 717.00 | | 84 717.00 | 84 717.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | 16 888.00 | 16 888.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 584.00 | | 417 584.00 | 417 584.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 331.00 | 382 976.00 | 583 355.00 | 966 331.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 586.00 | | | 16 586.00 |
CU Autres participations | 1 254.00 | | 1 254.00 | 1 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DG Autres réserves | 69 748.00 | 68 928.00 | | 69 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 981.00 | 30 820.00 | | 4 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 246.00 | 7 879.00 | | 5 246.00 |
DL TOTAL (I) | 186 759.00 | 214 410.00 | | 186 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 674.00 | 33 684.00 | | 55 674.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 800.00 | | | 25 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 513.00 | 171 088.00 | | 204 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 080.00 | 86 021.00 | | 92 080.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 14 850.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 2 678.00 | 2 155.00 | | 2 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 396 596.00 | 307 797.00 | | 396 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 583 355.00 | 522 208.00 | | 583 355.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 341 865.00 | 289 847.00 | | 341 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 033.00 | | 66 048.00 | 498 033.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 334.00 | 548 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 334.00 | 489 250.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 554.00 | | 65 031.00 | 439 554.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 823.00 | | 1 017.00 | 16 823.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 050.00 | 34 709.00 | 8 782.00 | 357 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 954.00 | 34 709.00 | 8 782.00 | 352 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 25 800.00 | 8 600.00 | 17 200.00 | 25 800.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 513.00 | 204 513.00 | | 204 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 453.00 | 31 453.00 | | 31 453.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 856.00 | 48 856.00 | | 48 856.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 678.00 | 2 678.00 | | 2 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 586.00 | 16 586.00 | | 16 586.00 |
UX Autres créances clients | 87 694.00 | | | 87 694.00 |
VB T. V. A. | 9 743.00 | | | 9 743.00 |
VC Groupe et associés | 18 973.00 | | | 18 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 674.00 | 18 144.00 | 28 263.00 | 55 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 800.00 | | | 65 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 022.00 | | | 18 022.00 |
VP Divers | 500.00 | | | 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 432.00 | | | 22 432.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 888.00 | | | 16 888.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 815.00 | 172 815.00 | | 172 815.00 |
VW T.V.A. | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 596.00 | 341 865.00 | 45 463.00 | 396 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |