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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
AH Fonds commercial | 37 560.00 | | 37 560.00 | 37 560.00 |
AN Terrains | 23 553.00 | 22 243.00 | 1 310.00 | 23 553.00 |
AP Constructions | 296 923.00 | 246 925.00 | 49 998.00 | 296 923.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 162 622.00 | 158 668.00 | 3 955.00 | 162 622.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 145.00 | 33 194.00 | 10 951.00 | 44 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 710.00 | | 16 710.00 | 16 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 586 931.00 | 465 126.00 | 121 805.00 | 586 931.00 |
BT Marchandises | 128 763.00 | | 128 763.00 | 128 763.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 024.00 | | 1 024.00 | 1 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 535.00 | | 88 535.00 | 88 535.00 |
BZ Autres créances | 46 363.00 | | 46 363.00 | 46 363.00 |
CF Disponibilités | 102 493.00 | | 102 493.00 | 102 493.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 437.00 | | 16 437.00 | 16 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 383 616.00 | | 383 616.00 | 383 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 970 547.00 | 465 126.00 | 505 421.00 | 970 547.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 710.00 | | | 16 710.00 |
CU Autres participations | 1 321.00 | | 1 321.00 | 1 321.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 51 783.00 | 51 783.00 | | 51 783.00 |
DG Autres réserves | 136 373.00 | 86 995.00 | | 136 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 776.00 | 49 379.00 | | -2 776.00 |
DL TOTAL (I) | 240 381.00 | 243 156.00 | | 240 381.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 436.00 | 95 257.00 | | 31 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 333.00 | 45 435.00 | | 31 333.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 000.00 | 2 278.00 | | 4 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 759.00 | 129 438.00 | | 113 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 237.00 | 120 659.00 | | 67 237.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
EA Autres dettes | 1 425.00 | 8 789.00 | | 1 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 265 040.00 | 417 705.00 | | 265 040.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 505 421.00 | 660 861.00 | | 505 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 220 223.00 | 310 176.00 | | 220 223.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 026 957.00 | | 1 026 957.00 | 1 026 957.00 |
FG Production vendue services | 467 943.00 | | 467 943.00 | 467 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 494 900.00 | | 1 494 900.00 | 1 494 900.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 944.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 744.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 507 681.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 777 772.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 431.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 411 737.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 235 394.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 354.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 844.00 | |
GE Autres charges | | | 1 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 967.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 287.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 43.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 332.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 332.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -290.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 243.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 5 243.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 76.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 76.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 965.00 | 5 167.00 | | 965.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 836.00 | 10 765.00 | | -4 836.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 508 723.00 | 1 513 757.00 | | 1 508 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 511 499.00 | 1 464 378.00 | | 1 511 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 776.00 | 49 379.00 | | -2 776.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 588 916.00 | | 2 824.00 | 588 916.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 809.00 | 586 931.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 656.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 809.00 | 527 244.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 656.00 | | | 41 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 529 256.00 | | 2 796.00 | 529 256.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 003.00 | | 28.00 | 18 003.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 450 090.00 | 19 844.00 | 4 809.00 | 450 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 994.00 | 19 844.00 | 4 809.00 | 445 994.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 333.00 | 8 000.00 | 23 333.00 | 31 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 759.00 | 113 759.00 | | 113 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 168.00 | 14 168.00 | | 14 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 545.00 | 35 545.00 | | 35 545.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 850.00 | 15 850.00 | | 15 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 710.00 | 16 710.00 | | 16 710.00 |
UX Autres créances clients | 88 535.00 | 88 535.00 | | 88 535.00 |
VB T. V. A. | 7 233.00 | 7 233.00 | | 7 233.00 |
VC Groupe et associés | 17 858.00 | 17 858.00 | | 17 858.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 418.00 | 13 934.00 | 17 485.00 | 31 418.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 480.00 | | | 72 480.00 |
VP Divers | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 031.00 | 2 031.00 | | 2 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 295.00 | 19 295.00 | | 19 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 437.00 | 16 437.00 | | 16 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 045.00 | 168 045.00 | | 168 045.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 040.00 | 220 223.00 | 40 818.00 | 261 040.00 |