| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 749 191.00 | 381 612.00 | 2 367 579.00 | 2 749 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 698 539.00 | 479 211.00 | 219 328.00 | 698 539.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 012 601.00 | 878 685.00 | 133 916.00 | 1 012 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 523 979.00 | 1 739 508.00 | 2 784 471.00 | 4 523 979.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
BT Marchandises | 12 079.00 | | 12 079.00 | 12 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 512.00 | | 24 512.00 | 24 512.00 |
BZ Autres créances | 11 476.00 | | 11 476.00 | 11 476.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 283 243.00 | | 283 243.00 | 283 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | 13 544.00 | 13 544.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 793.00 | | 361 793.00 | 361 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 885 772.00 | 1 739 508.00 | 3 146 264.00 | 4 885 772.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 167 852.00 | 146 257.00 | | 167 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 060.00 | 21 595.00 | | 53 060.00 |
DK Provisions réglementées | 1 689 070.00 | 1 800 751.00 | | 1 689 070.00 |
DL TOTAL (I) | 2 019 990.00 | 2 078 611.00 | | 2 019 990.00 |
DN Avances conditionnées | 16 435.00 | 14 633.00 | | 16 435.00 |
DO TOTAL (II) | 16 435.00 | 14 633.00 | | 16 435.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 803 276.00 | 837 992.00 | | 803 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 642.00 | 23 742.00 | | 25 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 587.00 | 142 409.00 | | 158 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 334.00 | 103 576.00 | | 122 334.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 29 128.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 109 839.00 | 1 136 848.00 | | 1 109 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 146 264.00 | 3 230 092.00 | | 3 146 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 380 502.00 | | | 380 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 152 719.00 | | 152 719.00 | 152 719.00 |
FG Production vendue services | 1 110 877.00 | | 1 110 877.00 | 1 110 877.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 263 596.00 | | 1 263 596.00 | 1 263 596.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 872.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 404.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 291 872.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 513.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 646.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 162.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 705 594.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 457.00 | |
GE Autres charges | | | 18 852.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 289 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 945.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 945.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -41 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 730.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 681.00 | 117 864.00 | | 111 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 681.00 | 137 594.00 | | 111 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 637.00 | | | 6 637.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 19 730.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 637.00 | 19 730.00 | | 6 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 105 044.00 | 117 864.00 | | 105 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 620.00 | 2 029.00 | | 10 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 403 553.00 | 1 304 588.00 | | 1 403 553.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 350 493.00 | 1 282 993.00 | | 1 350 493.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 060.00 | 21 595.00 | | 53 060.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 638.00 | 41 122.00 | | 16 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 516 801.00 | | 7 177.00 | 4 516 801.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 523 979.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 460 330.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 453 153.00 | | 7 177.00 | 4 453 153.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542 052.00 | 197 457.00 | | 1 542 052.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542 052.00 | 197 457.00 | | 1 542 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 800 751.00 | | 111 681.00 | 1 800 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 800 751.00 | | 111 681.00 | 1 800 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 587.00 | 158 587.00 | | 158 587.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 692.00 | 42 692.00 | | 42 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 073.00 | 48 073.00 | | 48 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 24 512.00 | | | 24 512.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 48 160.00 | 48 160.00 | | 48 160.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 755 116.00 | 51 420.00 | 305 691.00 | 755 116.00 |
VI Groupe et associés | 25 642.00 | | 25 642.00 | 25 642.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 589.00 | | | 48 589.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 060.00 | 29 060.00 | | 29 060.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 415.00 | | | 415.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 202.00 | 49 533.00 | 2 669.00 | 52 202.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 109 840.00 | 380 502.00 | 331 333.00 | 1 109 840.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 225.00 | 8 467.00 | | 7 225.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 928.00 | 4 104.00 | | 3 928.00 |
ST Autres comptes | 621 556.00 | 562 317.00 | | 621 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 931.00 | 91 512.00 | | 65 931.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 34 246.00 | 41 322.00 | | 34 246.00 |
YT Sous‐traitance | 14 179.00 | 10 414.00 | | 14 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 317.00 | 251.00 | | 317.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 542.00 | 8 718.00 | | 7 542.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 101 419.00 | 91 646.00 | | 101 419.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 97 301.00 | 93 584.00 | | 97 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 705 594.00 | 668 347.00 | | 705 594.00 |