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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 749 191.00 | 613 250.00 | 2 135 941.00 | 2 749 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 700 755.00 | 507 662.00 | 193 093.00 | 700 755.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 035 790.00 | 938 064.00 | 97 726.00 | 1 035 790.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 572.00 | | 5 572.00 | 5 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 555 288.00 | 2 058 976.00 | 2 496 312.00 | 4 555 288.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 117.00 | | 117.00 | 117.00 |
BT Marchandises | 10 052.00 | | 10 052.00 | 10 052.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 989.00 | | 42 989.00 | 42 989.00 |
BZ Autres créances | 25 757.00 | | 25 757.00 | 25 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 214 084.00 | | 214 084.00 | 214 084.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 373.00 | | 314 373.00 | 314 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 869 661.00 | 2 058 976.00 | 2 810 685.00 | 4 869 661.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 291 760.00 | 220 912.00 | | 291 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 997.00 | 70 849.00 | | 44 997.00 |
DK Provisions réglementées | 1 465 709.00 | 1 577 389.00 | | 1 465 709.00 |
DL TOTAL (I) | 1 912 474.00 | 1 979 158.00 | | 1 912 474.00 |
DN Avances conditionnées | 6 803.00 | 12 450.00 | | 6 803.00 |
DO TOTAL (II) | 6 803.00 | 12 450.00 | | 6 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 729.00 | 715 113.00 | | 640 729.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 542.00 | 27 542.00 | | 29 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 98 346.00 | | 112 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 709.00 | 111 862.00 | | 108 709.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 407.00 | 952 863.00 | | 891 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 810 685.00 | 2 944 471.00 | | 2 810 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 403.00 | 285 022.00 | | 285 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 277.00 | | 430.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 172 290.00 | | 172 290.00 | 172 290.00 |
FG Production vendue services | 1 060 456.00 | | 1 060 456.00 | 1 060 456.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 745.00 | | 1 232 745.00 | 1 232 745.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 40 060.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 746.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 347.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 725 992.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 426.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 724.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 845.00 | |
GE Autres charges | | | 18 256.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 331 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 758.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 896.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 655.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 127 244.00 | 111 681.00 | | 127 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 244.00 | 111 681.00 | | 127 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 127 244.00 | 111 681.00 | | 127 244.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 592.00 | 15 537.00 | | 5 592.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 401 554.00 | 1 383 237.00 | | 1 401 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 356 556.00 | 1 312 388.00 | | 1 356 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 997.00 | 70 849.00 | | 44 997.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 600.00 | 12 120.00 | | 11 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 538 531.00 | | 79 085.00 | 4 538 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 573.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 329.00 | 4 555 288.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 329.00 | 4 488 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 474 883.00 | | 76 182.00 | 4 474 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 903.00 | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 927 459.00 | 193 845.00 | 62 329.00 | 1 927 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 927 459.00 | 193 845.00 | 62 329.00 | 1 927 459.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 577 390.00 | | 111 681.00 | 1 577 390.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 577 390.00 | | 111 681.00 | 1 577 390.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 427.00 | 112 427.00 | | 112 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 661.00 | 29 661.00 | | 29 661.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 572.00 | 2 903.00 | 2 669.00 | 5 572.00 |
UX Autres créances clients | 42 989.00 | 42 989.00 | | 42 989.00 |
VB T. V. A. | 12 350.00 | 12 350.00 | | 12 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 640 299.00 | 63 837.00 | 424 510.00 | 640 299.00 |
VI Groupe et associés | 29 542.00 | | 29 542.00 | 29 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 010.00 | | | 62 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 407.00 | 13 407.00 | | 13 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 607.00 | 26 607.00 | | 26 607.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 658.00 | 4 658.00 | | 4 658.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 976.00 | 76 307.00 | 2 669.00 | 78 976.00 |
VW T.V.A. | 1 553.00 | 1 553.00 | | 1 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 407.00 | 285 403.00 | 454 052.00 | 891 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 546.00 | 7 214.00 | | 7 546.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 488.00 | 2 697.00 | | 5 488.00 |
ST Autres comptes | 634 318.00 | 610 592.00 | | 634 318.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 636.00 | 62 259.00 | | 67 636.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 13 803.00 | 25 403.00 | | 13 803.00 |
YT Sous‐traitance | 18 550.00 | 16 480.00 | | 18 550.00 |
YW Taxe professionnelle | 282.00 | 245.00 | | 282.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 828.00 | 7 459.00 | | 7 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 90 544.00 | 91 145.00 | | 90 544.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 96 782.00 | 91 628.00 | | 96 782.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 992.00 | 692 028.00 | | 725 992.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |