| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 749 191.00 | 960 707.00 | 1 788 484.00 | 2 749 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 718 117.00 | 636 133.00 | 81 984.00 | 718 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 061 748.00 | 1 011 415.00 | 50 333.00 | 1 061 748.00 |
AV Immobilisations en cours | 32 841.00 | | 32 841.00 | 32 841.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 627 546.00 | 2 608 255.00 | 2 019 291.00 | 4 627 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BT Marchandises | 5 436.00 | | 5 436.00 | 5 436.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 795.00 | | 48 795.00 | 48 795.00 |
BZ Autres créances | 14 891.00 | | 14 891.00 | 14 891.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 919 201.00 | | 919 201.00 | 919 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 935.00 | | 935.00 | 935.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 006 128.00 | | 1 006 128.00 | 1 006 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 633 674.00 | 2 608 255.00 | 3 025 419.00 | 5 633 674.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 374 211.00 | 374 211.00 | | 374 211.00 |
DH Report à nouveau | -27 993.00 | | | -27 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 566.00 | -27 993.00 | | 177 566.00 |
DK Provisions réglementées | 1 137 985.00 | 1 244 653.00 | | 1 137 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 771 776.00 | 1 700 879.00 | | 1 771 776.00 |
DN Avances conditionnées | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |
DO TOTAL (II) | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 741 138.00 | 778 302.00 | | 741 138.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 542.00 | 34 682.00 | | 62 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 30 927.00 | | 115 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 367.00 | 75 222.00 | | 68 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 987 944.00 | 919 133.00 | | 987 944.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 025 419.00 | 2 885 710.00 | | 3 025 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 264.00 | 185 487.00 | | 305 264.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 336.00 | 242.00 | | 336.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 102 939.00 | | 102 939.00 | 102 939.00 |
FG Production vendue services | 505 747.00 | | 505 747.00 | 505 747.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 608 686.00 | | 608 686.00 | 608 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 268 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 423.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 878 675.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 48 785.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 954.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 631.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -16.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 421 818.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 861.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 89 569.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 312.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 543.00 | |
GE Autres charges | | | 9 492.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 791 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 86 726.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 828.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 828.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 70 898.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 106 668.00 | 109 374.00 | | 106 668.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 106 668.00 | 109 374.00 | | 106 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 106 668.00 | 109 374.00 | | 106 668.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 985 343.00 | 724 074.00 | | 985 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 807 777.00 | 752 067.00 | | 807 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 566.00 | -27 993.00 | | 177 566.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 258.00 | 24 404.00 | | 22 258.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 586 325.00 | | 41 221.00 | 4 586 325.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 627 546.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 561 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 522 676.00 | | 39 221.00 | 4 522 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 000.00 | 2 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 433 712.00 | 174 543.00 | | 2 433 712.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 433 712.00 | 174 543.00 | | 2 433 712.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 244 653.00 | | 106 668.00 | 1 244 653.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 244 653.00 | | 106 668.00 | 1 244 653.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 106 668.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 215 135.00 | 39 602.00 | 175 533.00 | 215 135.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 897.00 | 115 897.00 | | 115 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 051.00 | 13 051.00 | | 13 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 677.00 | 26 677.00 | | 26 677.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 48 795.00 | 48 795.00 | | 48 795.00 |
VB T. V. A. | 13 957.00 | 13 957.00 | | 13 957.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41 061.00 | 12 755.00 | 28 306.00 | 41 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 942.00 | 68 643.00 | 374 765.00 | 509 942.00 |
VI Groupe et associés | 37 542.00 | | 37 542.00 | 37 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 565.00 | | | 65 565.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 966.00 | 24 966.00 | | 24 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 935.00 | 935.00 | | 935.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 290.00 | 64 621.00 | 2 669.00 | 67 290.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 944.00 | 305 264.00 | 616 146.00 | 987 944.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 655.00 | 4 286.00 | | 6 655.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 472.00 | 5 427.00 | | 8 472.00 |
ST Autres comptes | 314 708.00 | 276 929.00 | | 314 708.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 84 278.00 | 85 484.00 | | 84 278.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 76 204.00 | 97 977.00 | | 76 204.00 |
YT Sous‐traitance | 14 360.00 | 16 024.00 | | 14 360.00 |
YW Taxe professionnelle | 206.00 | 265.00 | | 206.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 861.00 | 4 551.00 | | 6 861.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 46 615.00 | 31 335.00 | | 46 615.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 56 010.00 | 63 189.00 | | 56 010.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 421 818.00 | 383 864.00 | | 421 818.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |