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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 749 191.00 | 497 431.00 | 2 251 760.00 | 2 749 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 703 238.00 | 515 019.00 | 188 219.00 | 703 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 022 454.00 | 915 010.00 | 107 444.00 | 1 022 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 538 531.00 | 1 927 460.00 | 2 611 071.00 | 4 538 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
BT Marchandises | 11 493.00 | | 11 493.00 | 11 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 544.00 | | 30 544.00 | 30 544.00 |
BZ Autres créances | 11 737.00 | | 11 737.00 | 11 737.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 261 990.00 | | 261 990.00 | 261 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 400.00 | | 333 400.00 | 333 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 871 931.00 | 1 927 460.00 | 2 944 471.00 | 4 871 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 220 912.00 | | | 220 912.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
DK Provisions réglementées | 1 577 389.00 | | | 1 577 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 979 158.00 | | | 1 979 158.00 |
DN Avances conditionnées | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DO TOTAL (II) | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 715 113.00 | | | 715 113.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 542.00 | | | 27 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | | | 98 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 862.00 | | | 111 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 952 863.00 | | | 952 863.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 944 471.00 | | | 2 944 471.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 022.00 | | | 285 022.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 277.00 | | | 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 161 973.00 | | 161 973.00 | 161 973.00 |
FG Production vendue services | 1 070 660.00 | | 1 070 660.00 | 1 070 660.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 232 633.00 | | 1 232 633.00 | 1 232 633.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 37 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 317.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 271 556.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 83 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 585.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 205.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -357.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 692 028.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 951.00 | |
GE Autres charges | | | 18 411.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 090.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 090.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 090.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 295.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 111 681.00 | | | 111 681.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 537.00 | | | 15 537.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 383 237.00 | | | 1 383 237.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 388.00 | | | 1 312 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 849.00 | | | 70 849.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 120.00 | | | 12 120.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 523 979.00 | | 14 553.00 | 4 523 979.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 538 532.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 474 883.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 460 330.00 | | 14 553.00 | 4 460 330.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 739 508.00 | 187 951.00 | | 1 739 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 739 508.00 | 187 951.00 | | 1 739 508.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 689 070.00 | | 111 681.00 | 1 689 070.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 689 070.00 | | 111 681.00 | 1 689 070.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 681.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 346.00 | 98 346.00 | | 98 346.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 452.00 | 43 452.00 | | 43 452.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 936.00 | 41 936.00 | | 41 936.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 30 544.00 | | | 30 544.00 |
VB T. V. A. | 10 232.00 | | | 10 232.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 714 836.00 | 74 537.00 | 338 552.00 | 714 836.00 |
VI Groupe et associés | 27 542.00 | | 27 542.00 | 27 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 808.00 | | | 52 808.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 429.00 | 26 429.00 | | 26 429.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 290.00 | 42 620.00 | 2 669.00 | 45 290.00 |
VW T.V.A. | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 952 863.00 | 285 022.00 | 366 094.00 | 952 863.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 214.00 | | | 7 214.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 697.00 | | | 2 697.00 |
ST Autres comptes | 610 592.00 | | | 610 592.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 62 259.00 | | | 62 259.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 254 030.00 | | | 254 030.00 |
YT Sous‐traitance | 16 480.00 | | | 16 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 245.00 | | | 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 91 145.00 | | | 91 145.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 628.00 | | | 91 628.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 692 028.00 | | | 692 028.00 |