| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 749 191.00 | 844 888.00 | 1 904 303.00 | 2 749 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 716 423.00 | 593 920.00 | 122 503.00 | 716 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 057 062.00 | 994 904.00 | 62 158.00 | 1 057 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 586 325.00 | 2 433 712.00 | 2 152 613.00 | 4 586 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 137.00 | | 137.00 | 137.00 |
BT Marchandises | 6 390.00 | | 6 390.00 | 6 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 061.00 | | 1 061.00 | 1 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 621.00 | | 12 621.00 | 12 621.00 |
BZ Autres créances | 61 964.00 | | 61 964.00 | 61 964.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 633 795.00 | | 633 795.00 | 633 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 413.00 | | 413.00 | 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 097.00 | | 733 097.00 | 733 097.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 319 421.00 | 2 433 712.00 | 2 885 709.00 | 5 319 421.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 374 211.00 | 336 758.00 | | 374 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 993.00 | 37 453.00 | | -27 993.00 |
DK Provisions réglementées | 1 244 653.00 | 1 354 027.00 | | 1 244 653.00 |
DL TOTAL (I) | 1 700 879.00 | 1 838 246.00 | | 1 700 879.00 |
DN Avances conditionnées | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |
DO TOTAL (II) | 265 698.00 | 265 698.00 | | 265 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 778 302.00 | 576 870.00 | | 778 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 682.00 | 31 542.00 | | 34 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 170 679.00 | | 30 927.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 222.00 | 92 501.00 | | 75 222.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 133.00 | 871 592.00 | | 919 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 885 709.00 | 2 975 536.00 | | 2 885 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 487.00 | 329 305.00 | | 185 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 242.00 | 408.00 | | 242.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 63 880.00 | | 63 880.00 | 63 880.00 |
FG Production vendue services | 341 792.00 | | 341 792.00 | 341 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 405 672.00 | | 405 672.00 | 405 672.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 207 650.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 378.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 700.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 971.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 243.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 56.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 383 864.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 551.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 98 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 403.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 044.00 | |
GE Autres charges | | | 4 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 735 650.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -120 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 367.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 109 374.00 | 111 682.00 | | 109 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 109 374.00 | 111 682.00 | | 109 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 374.00 | 109 781.00 | | 109 374.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8 422.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 074.00 | 1 419 630.00 | | 724 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 752 067.00 | 1 382 177.00 | | 752 067.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 993.00 | 37 453.00 | | -27 993.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 404.00 | 11 954.00 | | 24 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 559 049.00 | | 27 275.00 | 4 559 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 586 325.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 522 676.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 495 400.00 | | 27 275.00 | 4 495 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 246 668.00 | 187 044.00 | | 2 246 668.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 246 668.00 | 187 044.00 | | 2 246 668.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 354 027.00 | | 109 374.00 | 1 354 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 354 027.00 | | 109 374.00 | 1 354 027.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 109 374.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 927.00 | 30 927.00 | | 30 927.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 927.00 | 36 927.00 | | 36 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 223.00 | 19 223.00 | | 19 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 12 621.00 | 12 621.00 | | 12 621.00 |
VB T. V. A. | 7 102.00 | 7 102.00 | | 7 102.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 660.00 | 12 660.00 | | 12 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 565 781.00 | 66 678.00 | 364 219.00 | 565 781.00 |
VI Groupe et associés | 34 542.00 | | 34 542.00 | 34 542.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 568.00 | | | 13 568.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 807.00 | 1 807.00 | | 1 807.00 |
VP Divers | 50 289.00 | 50 289.00 | | 50 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 265.00 | 18 265.00 | | 18 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 667.00 | 74 998.00 | 2 669.00 | 77 667.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 132.00 | 185 487.00 | 598 761.00 | 919 132.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 286.00 | 7 344.00 | | 4 286.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 427.00 | 6 288.00 | | 5 427.00 |
ST Autres comptes | 276 929.00 | 654 871.00 | | 276 929.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 85 484.00 | 75 690.00 | | 85 484.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 97 977.00 | 3 159.00 | | 97 977.00 |
YT Sous‐traitance | 16 024.00 | 35 715.00 | | 16 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 265.00 | 308.00 | | 265.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 551.00 | 7 652.00 | | 4 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 335.00 | 95 832.00 | | 31 335.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 63 189.00 | 99 054.00 | | 63 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 383 864.00 | 772 564.00 | | 383 864.00 |