| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 60 980.00 | | 60 980.00 | 60 980.00 |
AP Constructions | 2 749 191.00 | 729 069.00 | 2 020 122.00 | 2 749 191.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 707 305.00 | 550 071.00 | 157 234.00 | 707 305.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 038 904.00 | 967 528.00 | 71 376.00 | 1 038 904.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 559 049.00 | 2 246 668.00 | 2 312 381.00 | 4 559 049.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 193.00 | | 193.00 | 193.00 |
BT Marchandises | 8 643.00 | | 8 643.00 | 8 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 108.00 | | 45 108.00 | 45 108.00 |
BZ Autres créances | 21 604.00 | | 21 604.00 | 21 604.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 16 717.00 | | 16 717.00 | 16 717.00 |
CF Disponibilités | 570 745.00 | | 570 745.00 | 570 745.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146.00 | | 146.00 | 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 155.00 | | 663 155.00 | 663 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 222 204.00 | 2 246 668.00 | 2 975 536.00 | 5 222 204.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 007.00 | 100 007.00 | | 100 007.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
DG Autres réserves | 336 758.00 | 291 760.00 | | 336 758.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 453.00 | 44 997.00 | | 37 453.00 |
DK Provisions réglementées | 1 354 027.00 | 1 465 709.00 | | 1 354 027.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 246.00 | 1 912 474.00 | | 1 838 246.00 |
DN Avances conditionnées | 265 698.00 | 6 803.00 | | 265 698.00 |
DO TOTAL (II) | 265 698.00 | 6 803.00 | | 265 698.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 576 870.00 | 640 729.00 | | 576 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 542.00 | 29 542.00 | | 31 542.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 679.00 | 112 427.00 | | 170 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 501.00 | 108 709.00 | | 92 501.00 |
EC TOTAL (IV) | 871 592.00 | 891 407.00 | | 871 592.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 975 536.00 | 2 810 685.00 | | 2 975 536.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 305.00 | 285 403.00 | | 329 305.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 408.00 | 430.00 | | 408.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 189 739.00 | | 189 739.00 | 189 739.00 |
FG Production vendue services | 1 082 956.00 | | 1 082 956.00 | 1 082 956.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 272 695.00 | | 1 272 695.00 | 1 272 695.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 973.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 307 948.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 98 419.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 409.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 753.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -76.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 772 564.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 652.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 198 694.00 | |
GE Autres charges | | | 23 036.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 354 193.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -46 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 661.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 661.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -63 906.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 111 682.00 | 127 244.00 | | 111 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 111 682.00 | 127 244.00 | | 111 682.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 901.00 | | | 1 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 109 781.00 | 127 244.00 | | 109 781.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 422.00 | 5 592.00 | | 8 422.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 419 630.00 | 1 401 554.00 | | 1 419 630.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 177.00 | 1 356 556.00 | | 1 382 177.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 453.00 | 44 997.00 | | 37 453.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 954.00 | 11 600.00 | | 11 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 555 288.00 | | 20 666.00 | 4 555 288.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 903.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 903.00 | 2 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 905.00 | 4 559 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 980.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 002.00 | 4 495 400.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 980.00 | | | 60 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 488 736.00 | | 20 666.00 | 4 488 736.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 058 976.00 | 198 694.00 | 11 002.00 | 2 058 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 058 976.00 | 198 694.00 | 11 002.00 | 2 058 976.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 465 709.00 | | 111 682.00 | 1 465 709.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 465 709.00 | | 111 682.00 | 1 465 709.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 111 682.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 679.00 | 170 679.00 | | 170 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 613.00 | 29 613.00 | | 29 613.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 669.00 | | 2 669.00 | 2 669.00 |
UX Autres créances clients | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
VB T. V. A. | 21 393.00 | 21 393.00 | | 21 393.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 408.00 | 408.00 | | 408.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 576 462.00 | 65 717.00 | 358 793.00 | 576 462.00 |
VI Groupe et associés | 31 542.00 | | 31 542.00 | 31 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 837.00 | | | 63 837.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 856.00 | 30 856.00 | | 30 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 527.00 | 66 858.00 | 2 669.00 | 69 527.00 |
VW T.V.A. | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 871 592.00 | 329 305.00 | 390 335.00 | 871 592.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 344.00 | 7 546.00 | | 7 344.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 288.00 | 5 488.00 | | 6 288.00 |
ST Autres comptes | 654 871.00 | 634 318.00 | | 654 871.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 690.00 | 67 636.00 | | 75 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 159.00 | 13 803.00 | | 3 159.00 |
YT Sous‐traitance | 35 715.00 | 18 550.00 | | 35 715.00 |
YW Taxe professionnelle | 308.00 | 282.00 | | 308.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 652.00 | 7 828.00 | | 7 652.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 832.00 | 90 944.00 | | 95 832.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 99 054.00 | 96 782.00 | | 99 054.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 772 564.00 | 725 992.00 | | 772 564.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |