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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 36 499.00 | 36 499.00 | | 36 499.00 |
AP Constructions | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 181 571.00 | 159 359.00 | 22 212.00 | 181 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 602.00 | 393 037.00 | 56 565.00 | 449 602.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 841 401.00 | 599 350.00 | 242 051.00 | 841 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 229 311.00 | 97 327.00 | 131 984.00 | 229 311.00 |
BP En cours de production de services | 205 622.00 | | 205 622.00 | 205 622.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 465 654.00 | 2 887.00 | 462 767.00 | 465 654.00 |
BZ Autres créances | 10 296.00 | | 10 296.00 | 10 296.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 230 290.00 | | 230 290.00 | 230 290.00 |
CF Disponibilités | 137 892.00 | | 137 892.00 | 137 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 132.00 | | 9 132.00 | 9 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 288 198.00 | 100 214.00 | 1 187 983.00 | 1 288 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 129 598.00 | 699 564.00 | 1 430 034.00 | 2 129 598.00 |
CU Autres participations | 155 651.00 | | 155 651.00 | 155 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 295 311.00 | 259 849.00 | | 295 311.00 |
DH Report à nouveau | 503 999.00 | 503 999.00 | | 503 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 745.00 | 45 462.00 | | 90 745.00 |
DK Provisions réglementées | 2 537.00 | 2 553.00 | | 2 537.00 |
DL TOTAL (I) | 936 592.00 | 855 864.00 | | 936 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 947.00 | | | 28 947.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 687.00 | 123 782.00 | | 184 687.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 808.00 | 117 767.00 | | 141 808.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 309.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 000.00 | 2 000.00 | | 138 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 493 442.00 | 245 859.00 | | 493 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 430 034.00 | 1 101 722.00 | | 1 430 034.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 120 435.00 | 2 740.00 | 1 123 175.00 | 1 120 435.00 |
FG Production vendue services | 500 964.00 | 552.00 | 501 516.00 | 500 964.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 621 399.00 | 3 292.00 | 1 624 691.00 | 1 621 399.00 |
FM Production stockée | | | 67 624.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 883.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 796 209.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 000.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 693 656.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 234.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 292 855.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 875.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 396 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 612.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 327.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 684 178.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 112 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 284.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 284.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 113 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 451.00 | 3 268.00 | | 451.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 451.00 | 3 268.00 | | 451.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -435.00 | -3 252.00 | | -435.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 441.00 | 860.00 | | 22 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 799 509.00 | 1 601 115.00 | | 1 799 509.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 708 764.00 | 1 555 653.00 | | 1 708 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 745.00 | 45 462.00 | | 90 745.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 787 006.00 | | | 787 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 155 651.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 841 401.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 641 628.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 232.00 | | | 587 232.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 155 651.00 | | | 155 651.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 152.00 | 24 612.00 | 4 414.00 | 579 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 543 192.00 | 24 072.00 | 4 414.00 | 543 192.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 553.00 | | 16.00 | 2 553.00 |
6N Sur stocks et en cours | 99 574.00 | | | 99 574.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 461.00 | | | 102 461.00 |
7C TOTAL GENERAL | 105 014.00 | | 16.00 | 105 014.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 687.00 | 184 687.00 | | 184 687.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 000.00 | 13 800.00 | | 138 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 082.00 | 485 082.00 | | 485 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 493 442.00 | 471 486.00 | 21 956.00 | 493 442.00 |