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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 508.00 | 37 020.00 | 1 489.00 | 38 508.00 |
AP Constructions | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 184 665.00 | 166 688.00 | 17 976.00 | 184 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 783.00 | 409 894.00 | 44 889.00 | 454 783.00 |
BJ TOTAL (I) | 862 935.00 | 624 057.00 | 238 878.00 | 862 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 231 306.00 | 100 538.00 | 130 768.00 | 231 306.00 |
BP En cours de production de services | 204 378.00 | | 204 378.00 | 204 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 965.00 | 2 887.00 | 238 077.00 | 240 965.00 |
BZ Autres créances | 38 003.00 | | 38 003.00 | 38 003.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
CF Disponibilités | 161 852.00 | | 161 852.00 | 161 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 200 856.00 | 103 425.00 | 1 097 431.00 | 1 200 856.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 063 791.00 | 727 482.00 | 1 336 308.00 | 2 063 791.00 |
CU Autres participations | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 361 056.00 | 295 311.00 | | 361 056.00 |
DH Report à nouveau | 503 999.00 | 503 999.00 | | 503 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 797.00 | 90 745.00 | | 45 797.00 |
DK Provisions réglementées | 2 520.00 | 2 537.00 | | 2 520.00 |
DL TOTAL (I) | 957 373.00 | 936 592.00 | | 957 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 956.00 | 28 947.00 | | 21 956.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 238.00 | 184 687.00 | | 219 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 962.00 | 141 808.00 | | 133 962.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 378 935.00 | 493 442.00 | | 378 935.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 336 308.00 | 1 430 034.00 | | 1 336 308.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 175 527.00 | | 1 175 527.00 | 1 175 527.00 |
FG Production vendue services | 535 395.00 | 738.00 | 536 133.00 | 535 395.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 710 921.00 | 738.00 | 1 711 660.00 | 1 710 921.00 |
FM Production stockée | | | -1 244.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 100 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 811 241.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 765 629.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 995.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 269 565.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 692.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 157.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 707.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 100 538.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 759 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 982.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 342.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 316.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 316.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 026.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 527.00 | 16.00 | | 527.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 548.00 | 451.00 | | 5 548.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 548.00 | 451.00 | | 5 548.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 021.00 | -435.00 | | -5 021.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 190.00 | 22 441.00 | | 2 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 814 111.00 | 1 799 509.00 | | 1 814 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 768 314.00 | 1 708 764.00 | | 1 768 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 797.00 | 90 745.00 | | 45 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 36 499.00 | 520.00 | | 36 499.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 562 850.00 | 24 187.00 | | 562 850.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 599 350.00 | 24 707.00 | | 599 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 599 350.00 | 24 707.00 | | 599 350.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 238.00 | 219 238.00 | | 219 238.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 956.00 | 7 054.00 | 14 902.00 | 21 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 133 962.00 | 133 962.00 | | 133 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 288 321.00 | 288 321.00 | | 288 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 935.00 | 364 034.00 | 14 902.00 | 378 935.00 |