| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 508.00 | 38 276.00 | 232.00 | 38 508.00 |
AP Constructions | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 669.00 | 186 724.00 | 27 945.00 | 214 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 508 635.00 | 432 029.00 | 76 606.00 | 508 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 946 792.00 | 667 484.00 | 279 307.00 | 946 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 220 350.00 | 97 734.00 | 122 616.00 | 220 350.00 |
BP En cours de production de services | 279 258.00 | | 279 258.00 | 279 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 377 443.00 | 7 504.00 | 369 939.00 | 377 443.00 |
BZ Autres créances | 10 441.00 | | 10 441.00 | 10 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 737.00 | | 10 737.00 | 10 737.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 178 786.00 | 105 238.00 | 1 073 548.00 | 1 178 786.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 125 578.00 | 772 722.00 | 1 352 855.00 | 2 125 578.00 |
CU Autres participations | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 867.00 | 386 853.00 | | 398 867.00 |
DH Report à nouveau | 503 999.00 | 503 999.00 | | 503 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -117 039.00 | 12 014.00 | | -117 039.00 |
DK Provisions réglementées | 2 488.00 | 2 504.00 | | 2 488.00 |
DL TOTAL (I) | 832 315.00 | 949 370.00 | | 832 315.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 240.00 | 14 902.00 | | 126 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 20 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 736.00 | 142 131.00 | | 241 736.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 362.00 | 110 829.00 | | 110 362.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 720.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 520 541.00 | 289 581.00 | | 520 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 352 855.00 | 1 238 951.00 | | 1 352 855.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 811 022.00 | | 811 022.00 | 811 022.00 |
FG Production vendue services | 636 410.00 | | 636 410.00 | 636 410.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 447 432.00 | | 1 447 432.00 | 1 447 432.00 |
FM Production stockée | | | 142 314.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 138.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 694 795.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 726 301.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23 171.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 262 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 049.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 468 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 133.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 295.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 97 734.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 797 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -102 348.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 375.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 350.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 350.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 322.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 16 098.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100.00 | | | 100.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 116.00 | 16 115.00 | | 116.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 984.00 | 73.00 | | 4 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 850.00 | | | 9 850.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 834.00 | 73.00 | | 14 834.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 717.00 | 16 042.00 | | -14 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 696 287.00 | 1 656 085.00 | | 1 696 287.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 813 326.00 | 1 644 072.00 | | 1 813 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -117 039.00 | 12 014.00 | | -117 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 974.00 | 33 752.00 | | 945 974.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 166 901.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 935.00 | 946 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 131.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 935.00 | 733 759.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 131.00 | | | 46 131.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 732 942.00 | 33 752.00 | | 732 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 166 901.00 | | | 166 901.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 275.00 | 35 295.00 | 23 085.00 | 655 275.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 038.00 | 238.00 | | 38 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 617 236.00 | 35 057.00 | 23 085.00 | 617 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 504.00 | | 16.00 | 2 504.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 736.00 | 241 736.00 | | 241 736.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 362.00 | 110 362.00 | | 110 362.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 241.00 | 118 660.00 | 7 581.00 | 126 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 398 622.00 | 398 622.00 | | 398 622.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 398 622.00 | 398 622.00 | | 398 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 520 541.00 | 512 960.00 | 7 581.00 | 520 541.00 |