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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 508.00 | 38 038.00 | 470.00 | 38 508.00 |
AP Constructions | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 744.00 | 175 410.00 | 25 334.00 | 200 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 743.00 | 431 372.00 | 90 371.00 | 521 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 974.00 | 655 275.00 | 290 700.00 | 945 974.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 521.00 | 98 070.00 | 145 451.00 | 243 521.00 |
BP En cours de production de services | 136 944.00 | | 136 944.00 | 136 944.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 214.00 | 7 504.00 | 284 710.00 | 292 214.00 |
BZ Autres créances | 33 243.00 | | 33 243.00 | 33 243.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 280 000.00 | | 280 000.00 | 280 000.00 |
CF Disponibilités | 58 283.00 | | 58 283.00 | 58 283.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 621.00 | | 9 621.00 | 9 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 053 826.00 | 105 574.00 | 948 252.00 | 1 053 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 999 800.00 | 760 849.00 | 1 238 951.00 | 1 999 800.00 |
CU Autres participations | 166 901.00 | | 166 901.00 | 166 901.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 386 853.00 | 361 056.00 | | 386 853.00 |
DH Report à nouveau | 503 999.00 | 503 999.00 | | 503 999.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 014.00 | 45 797.00 | | 12 014.00 |
DK Provisions réglementées | 2 504.00 | 2 520.00 | | 2 504.00 |
DL TOTAL (I) | 949 370.00 | 957 373.00 | | 949 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 902.00 | 21 956.00 | | 14 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 219 238.00 | | 142 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 829.00 | 133 962.00 | | 110 829.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 780.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 581.00 | 378 935.00 | | 289 581.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 951.00 | 1 336 308.00 | | 1 238 951.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 44 053.00 | | 44 053.00 | 44 053.00 |
FD Production vendue biens | 1 019 300.00 | | 1 019 300.00 | 1 019 300.00 |
FG Production vendue services | 522 511.00 | | 522 511.00 | 522 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 585 864.00 | | 1 585 864.00 | 1 585 864.00 |
FM Production stockée | | | -67 434.00 | |
FN Production immobilisée | | | 11 960.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 440.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 637 833.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 635 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 160 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 218.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 102 687.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 642 544.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 711.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 138.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 138.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 684.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 098.00 | 511.00 | | 16 098.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 115.00 | 527.00 | | 16 115.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73.00 | 5 548.00 | | 73.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 73.00 | 5 548.00 | | 73.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 042.00 | -5 021.00 | | 16 042.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 190.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 656 085.00 | 1 814 111.00 | | 1 656 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 644 072.00 | 1 768 314.00 | | 1 644 072.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 014.00 | 45 797.00 | | 12 014.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 2 520.00 | | 16.00 | 2 520.00 |
6N Sur stocks et en cours | 100 538.00 | | | 100 538.00 |
6T Sur comptes clients | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 425.00 | | | 103 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 131.00 | 142 131.00 | | 142 131.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 720.00 | 1 720.00 | | 1 720.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 902.00 | 7 118.00 | 7 784.00 | 14 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 829.00 | 110 829.00 | | 110 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 335 078.00 | 335 078.00 | | 335 078.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 581.00 | 281 798.00 | 7 784.00 | 289 581.00 |