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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
AP Constructions | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 216 842.00 | 201 695.00 | 15 147.00 | 216 842.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 538 059.00 | 483 630.00 | 54 429.00 | 538 059.00 |
BJ TOTAL (I) | 978 514.00 | 734 288.00 | 244 226.00 | 978 514.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 266 998.00 | 108 802.00 | 158 196.00 | 266 998.00 |
BP En cours de production de services | 199 371.00 | | 199 371.00 | 199 371.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 343 173.00 | 8 337.00 | 334 835.00 | 343 173.00 |
BZ Autres créances | 19 478.00 | | 19 478.00 | 19 478.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
CF Disponibilités | 90 207.00 | | 90 207.00 | 90 207.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 072 154.00 | 117 139.00 | 955 014.00 | 1 072 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 050 668.00 | 851 427.00 | 1 199 240.00 | 2 050 668.00 |
CU Autres participations | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 431 925.00 | 398 867.00 | | 431 925.00 |
DH Report à nouveau | 386 960.00 | 386 960.00 | | 386 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044.00 | 33 058.00 | | 1 044.00 |
DK Provisions réglementées | 2 455.00 | 2 472.00 | | 2 455.00 |
DL TOTAL (I) | 866 384.00 | 865 357.00 | | 866 384.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 066.00 | 29 348.00 | | 14 066.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 977.00 | 199 208.00 | | 126 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 813.00 | 169 831.00 | | 106 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 95 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 332 856.00 | 578 387.00 | | 332 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 199 240.00 | 1 443 743.00 | | 1 199 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 706 143.00 | 30 813.00 | 2 668.00 | 706 143.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 667 635.00 | 30 813.00 | 2 668.00 | 667 635.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 472.00 | | 16.00 | 2 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 472.00 | | 16.00 | 2 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 977.00 | 126 977.00 | | 126 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 813.00 | 106 813.00 | | 106 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14 066.00 | 10 675.00 | 3 391.00 | 14 066.00 |
VS Charges constatées d’avance | 375 577.00 | 375 577.00 | | 375 577.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 577.00 | 375 577.00 | | 375 577.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 332 856.00 | 329 465.00 | 3 391.00 | 332 856.00 |