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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 38 508.00 | 38 508.00 | | 38 508.00 |
AP Constructions | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 007.00 | 196 138.00 | 20 869.00 | 217 007.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 555.00 | 461 042.00 | 52 513.00 | 513 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 954 176.00 | 706 143.00 | 248 032.00 | 954 176.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 241 066.00 | 101 018.00 | 140 048.00 | 241 066.00 |
BP En cours de production de services | 304 835.00 | | 304 835.00 | 304 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 819.00 | 7 504.00 | 496 315.00 | 503 819.00 |
BZ Autres créances | 12 762.00 | | 12 762.00 | 12 762.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 175 000.00 | | 175 000.00 | 175 000.00 |
CF Disponibilités | 54 384.00 | | 54 384.00 | 54 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 367.00 | | 12 367.00 | 12 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 304 233.00 | 108 522.00 | 1 195 711.00 | 1 304 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 258 409.00 | 814 665.00 | 1 443 743.00 | 2 258 409.00 |
CU Autres participations | 167 027.00 | | 167 027.00 | 167 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 398 867.00 | 398 867.00 | | 398 867.00 |
DH Report à nouveau | 386 960.00 | 503 999.00 | | 386 960.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 058.00 | -117 039.00 | | 33 058.00 |
DK Provisions réglementées | 2 472.00 | 2 488.00 | | 2 472.00 |
DL TOTAL (I) | 865 357.00 | 832 315.00 | | 865 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 348.00 | 126 240.00 | | 29 348.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 000.00 | 40 000.00 | | 85 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 208.00 | 241 736.00 | | 199 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 831.00 | 110 362.00 | | 169 831.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2 202.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 387.00 | 520 541.00 | | 578 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 443 743.00 | 1 352 855.00 | | 1 443 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 162 969.00 | | 1 162 969.00 | 1 162 969.00 |
FG Production vendue services | 522 757.00 | 417.00 | 523 174.00 | 522 757.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 685 726.00 | 417.00 | 1 686 143.00 | 1 685 726.00 |
FM Production stockée | | | 25 577.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 112 381.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 824 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 753 562.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 772.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 934.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 452 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 659.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 101 018.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 790 460.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 662.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 779.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 779.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 33 042.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 100.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 116.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 984.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 850.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 14 834.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -14 717.00 | | 16.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 825 297.00 | 1 696 287.00 | | 1 825 297.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 792 238.00 | 1 813 326.00 | | 1 792 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 058.00 | -117 039.00 | | 33 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 667 484.00 | 38 659.00 | | 667 484.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 276.00 | 232.00 | | 38 276.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 629 208.00 | 38 427.00 | | 629 208.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 38 276.00 | 232.00 | | 38 276.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 629 208.00 | 38 427.00 | | 629 208.00 |
6N Sur stocks et en cours | 97 734.00 | 101 018.00 | 97 734.00 | 97 734.00 |
6T Sur comptes clients | 7 504.00 | | | 7 504.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | | | 97 734.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | | 97 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 208.00 | 199 208.00 | | 199 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 169 831.00 | 169 831.00 | | 169 831.00 |
8L Produits constatés d’avance | 95 000.00 | 95 000.00 | | 95 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 348.00 | 15 282.00 | 14 066.00 | 29 348.00 |
VS Charges constatées d’avance | 528 948.00 | 528 948.00 | | 528 948.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 948.00 | 528 948.00 | | 528 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 387.00 | 564 321.00 | 14 066.00 | 578 387.00 |