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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 117 710.00 | 114 161.00 | 3 548.00 | 117 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 430 743.00 | 19 681 624.00 | 15 749 119.00 | 35 430 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 675 763.00 | 587 430.00 | 88 333.00 | 675 763.00 |
BH Autres immobilisations financières | 712 087.00 | | 712 087.00 | 712 087.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 936 302.00 | 20 383 215.00 | 16 553 087.00 | 36 936 302.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 173.00 | | 43 173.00 | 43 173.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 135 668.00 | 247 256.00 | 1 888 412.00 | 2 135 668.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 494.00 | | 139 494.00 | 139 494.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 742 276.00 | 50 407.00 | 4 691 870.00 | 4 742 276.00 |
BZ Autres créances | 2 102 201.00 | | 2 102 201.00 | 2 102 201.00 |
CF Disponibilités | 1 303 405.00 | | 1 303 405.00 | 1 303 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 914 159.00 | | 2 914 159.00 | 2 914 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 597 749.00 | 297 663.00 | 13 300 086.00 | 13 597 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 534 051.00 | 20 680 878.00 | 29 853 173.00 | 50 534 051.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 606.00 | 2 062 606.00 | | 2 062 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937 858.00 | 3 937 858.00 | | 3 937 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
DH Report à nouveau | -3 563 502.00 | 113 723.00 | | -3 563 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 485.00 | -3 677 225.00 | | 874 485.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 485.00 | 2 589 001.00 | | 3 463 485.00 |
DP Provisions pour risques | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DQ Provisions pour charges | | 24 089.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 140 000.00 | 24 089.00 | | 140 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 288 577.00 | 11 082 296.00 | | 9 288 577.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 321 512.00 | 6 247 824.00 | | 14 321 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 611 915.00 | 2 039 001.00 | | 2 611 915.00 |
EA Autres dettes | | 127.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 690.00 | 4 081.00 | | 16 690.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 241 362.00 | 19 373 329.00 | | 26 241 362.00 |
ED (V) | 8 325.00 | 4 660.00 | | 8 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 853 173.00 | 21 991 078.00 | | 29 853 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 692 333.00 | 446 809.00 | 1 139 142.00 | 692 333.00 |
FG Production vendue services | 18 350 494.00 | 14 433 560.00 | 32 784 054.00 | 18 350 494.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 042 827.00 | 14 880 370.00 | 33 923 196.00 | 19 042 827.00 |
FM Production stockée | | | 1 534 699.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 006 873.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 374 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 842 170.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 304 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 912 512.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 74 963.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 152 086.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 370 820.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 930 038.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 374 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 407 386.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 247 256.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 140 000.00 | |
GE Autres charges | | | 73 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 988 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 854 020.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 45 838.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 5 963.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 51 802.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 379 725.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18 277.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 398 002.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -346 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 507 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 304 479.00 | 38 411.00 | | 304 479.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 304 479.00 | 38 411.00 | | 304 479.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 782 837.00 | 1 211.00 | | 782 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 724 901.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 782 837.00 | 726 112.00 | | 782 837.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 358.00 | -687 701.00 | | -478 358.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 976.00 | -82 178.00 | | 154 976.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 198 451.00 | 27 051 630.00 | | 38 198 451.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 323 965.00 | 30 728 855.00 | | 37 323 965.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 485.00 | -3 677 225.00 | | 874 485.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 103 550.00 | | | 31 103 550.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 712 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 936 304.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 117 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 106 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 111 070.00 | | | 111 070.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 222 321.00 | | | 30 222 321.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770 160.00 | | | 770 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 925 701.00 | 3 381 986.00 | 924 471.00 | 17 925 701.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 108 430.00 | 5 732.00 | | 108 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 817 271.00 | 3 376 255.00 | 924 471.00 | 17 817 271.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 280.00 | | 280.00 | 280.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 089.00 | 140 000.00 | 24 089.00 | 24 089.00 |
6N Sur stocks et en cours | 271 968.00 | 247 256.00 | 271 968.00 | 271 968.00 |
6T Sur comptes clients | 50 407.00 | | | 50 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 770.00 | 247 256.00 | 316 363.00 | 366 770.00 |
7C TOTAL GENERAL | 390 859.00 | 387 256.00 | 340 452.00 | 390 859.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 387 256.00 | 340 452.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 321 512.00 | 14 321 512.00 | | 14 321 512.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 546 888.00 | 546 888.00 | | 546 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 713.00 | 477 713.00 | | 477 713.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 690.00 | 16 690.00 | | 16 690.00 |
UT Autres immobilisations financières | 712 087.00 | | | 712 087.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 17 281.00 | | | 17 281.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 55 130.00 | | | 55 130.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 742 276.00 | | | 4 742 276.00 |
VB T. V. A. | 1 961 054.00 | | | 1 961 054.00 |
VI Groupe et associés | 9 288 577.00 | 9 288 577.00 | | 9 288 577.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 674.00 | | | 31 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 147 661.00 | 147 661.00 | | 147 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 061.00 | | | 37 061.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 914 159.00 | | | 2 914 159.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 470 723.00 | 9 755 801.00 | 714 922.00 | 10 470 723.00 |
VW T.V.A. | 1 439 653.00 | 1 439 653.00 | | 1 439 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 241 362.00 | 26 241 362.00 | | 26 241 362.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 81.00 | | | 81.00 |