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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 132 755.00 | 128 959.00 | 3 796.00 | 132 755.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 024 166.00 | 22 908 734.00 | 16 115 432.00 | 39 024 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 709 149.00 | 621 849.00 | 87 300.00 | 709 149.00 |
AV Immobilisations en cours | 778 458.00 | | 778 458.00 | 778 458.00 |
BH Autres immobilisations financières | 775 602.00 | | 775 602.00 | 775 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 420 131.00 | 23 659 542.00 | 17 760 589.00 | 41 420 131.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 502.00 | | 106 502.00 | 106 502.00 |
BP En cours de production de services | 177 336.00 | | 177 336.00 | 177 336.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 677 353.00 | 305 390.00 | 371 963.00 | 677 353.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 194 340.00 | | 2 194 340.00 | 2 194 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 340 119.00 | 86 577.00 | 6 253 542.00 | 6 340 119.00 |
BZ Autres créances | 2 508 154.00 | | 2 508 154.00 | 2 508 154.00 |
CF Disponibilités | 1 047 890.00 | | 1 047 890.00 | 1 047 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 911 939.00 | | 911 939.00 | 911 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 963 633.00 | 391 967.00 | 13 571 666.00 | 13 963 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 55 383 764.00 | 24 051 509.00 | 31 332 255.00 | 55 383 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 606.00 | 2 062 606.00 | | 2 062 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937 858.00 | 3 937 858.00 | | 3 937 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
DH Report à nouveau | -2 689 017.00 | -3 563 502.00 | | -2 689 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 163 003.00 | 874 485.00 | | -4 163 003.00 |
DL TOTAL (I) | -699 518.00 | 3 463 485.00 | | -699 518.00 |
DP Provisions pour risques | 15 000.00 | 140 000.00 | | 15 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 000.00 | 140 000.00 | | 15 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 958.00 | 2 667.00 | | 2 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 508 304.00 | 9 288 577.00 | | 17 508 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 694 626.00 | 14 321 512.00 | | 10 694 626.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 348 030.00 | 2 611 915.00 | | 3 348 030.00 |
EA Autres dettes | 71 023.00 | | | 71 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 383 507.00 | 16 690.00 | | 383 507.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 008 447.00 | 26 241 362.00 | | 32 008 447.00 |
ED (V) | 8 325.00 | 8 325.00 | | 8 325.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 332 255.00 | 29 853 173.00 | | 31 332 255.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 055 228.00 | 323 272.00 | 7 378 501.00 | 7 055 228.00 |
FG Production vendue services | 18 000 237.00 | 1 442 346.00 | 19 442 583.00 | 18 000 237.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 055 465.00 | 1 765 618.00 | 26 821 083.00 | 25 055 465.00 |
FM Production stockée | | | -1 401 037.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 133 727.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 259.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 474.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 056 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 757 313.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 33 986.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 139 321.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 283 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 014 857.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 718 364.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 938 615.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 000.00 | |
GE Autres charges | | | 50 188.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 509 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 453 139.00 | |
GN Différences positives de change | | | 226 494.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 927.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 234 422.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 429 805.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 187 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 617 279.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -382 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 835 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 304 479.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 304 479.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502 988.00 | 782 837.00 | | 502 988.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502 988.00 | 782 837.00 | | 502 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -502 988.00 | -478 358.00 | | -502 988.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 175 981.00 | 154 976.00 | | 175 981.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 290 928.00 | 38 198 451.00 | | 27 290 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 453 931.00 | 37 323 965.00 | | 31 453 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 163 003.00 | 874 485.00 | | -4 163 003.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 936 302.00 | | | 36 936 302.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 775 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 420 101.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 132 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 511 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 106 506.00 | | | 36 106 506.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 712 087.00 | | | 712 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 383 215.00 | 3 897 260.00 | 620 933.00 | 20 383 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 114 161.00 | 14 797.00 | | 114 161.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 269 054.00 | 3 882 463.00 | 620 933.00 | 20 269 054.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 140 000.00 | 15 000.00 | 140 000.00 | 140 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 247 256.00 | 305 390.00 | 247 256.00 | 247 256.00 |
6T Sur comptes clients | 50 407.00 | 36 170.00 | | 50 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 297 663.00 | 341 560.00 | 247 256.00 | 297 663.00 |
7C TOTAL GENERAL | 437 663.00 | 356 560.00 | 387 256.00 | 437 663.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 356 560.00 | 387 256.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 694 626.00 | 10 694 626.00 | | 10 694 626.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 776 555.00 | 776 555.00 | | 776 555.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 528 545.00 | 528 545.00 | | 528 545.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 024.00 | 71 024.00 | | 71 024.00 |
8L Produits constatés d’avance | 383 507.00 | 383 507.00 | | 383 507.00 |
UT Autres immobilisations financières | 775 602.00 | 775 602.00 | | 775 602.00 |
UX Autres créances clients | 20 056.00 | | | 20 056.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 38 864.00 | | | 38 864.00 |
VB T. V. A. | 1 822 993.00 | | | 1 822 993.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 958.00 | 2 958.00 | | 2 958.00 |
VI Groupe et associés | 17 508 304.00 | 17 508 304.00 | | 17 508 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180 157.00 | | | 180 157.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 71 066.00 | | | 71 066.00 |
VP Divers | 25 936.00 | | | 25 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 551.00 | 91 551.00 | | 91 551.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 349 082.00 | | | 349 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 911 939.00 | | | 911 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535 813.00 | 10 533 589.00 | 2 225.00 | 10 535 813.00 |
VW T.V.A. | 1 951 380.00 | 1 951 380.00 | | 1 951 380.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 008 448.00 | 32 008 448.00 | | 32 008 448.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 107.00 | | | 107.00 |