| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 214.00 | 118 387.00 | 4 827.00 | 123 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 826 031.00 | 28 135 997.00 | 8 690 034.00 | 36 826 031.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 986 162.00 | 843 139.00 | 143 023.00 | 986 162.00 |
AV Immobilisations en cours | 85 329.00 | | 85 329.00 | 85 329.00 |
BF Prêts | 53 225.00 | | 53 225.00 | 53 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 821 602.00 | | 821 602.00 | 821 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 895 563.00 | 29 097 523.00 | 9 798 041.00 | 38 895 563.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 282.00 | | 143 282.00 | 143 282.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BR Produits intermédiaires et finis | 695 780.00 | | 695 780.00 | 695 780.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 505 608.00 | | 505 608.00 | 505 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 095 370.00 | 131 838.00 | 14 963 532.00 | 15 095 370.00 |
BZ Autres créances | 2 524 456.00 | | 2 524 456.00 | 2 524 456.00 |
CF Disponibilités | 1 515 264.00 | | 1 515 264.00 | 1 515 264.00 |
CH Charges constatées d’avance | 973 705.00 | | 973 705.00 | 973 705.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 453 464.00 | 131 838.00 | 21 321 626.00 | 21 453 464.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 349 027.00 | 29 229 361.00 | 31 119 667.00 | 60 349 027.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 140 749.00 | 2 062 606.00 | | 7 140 749.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 3 937 858.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
DH Report à nouveau | 287 403.00 | -9 189 253.00 | | 287 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 314 000.00 | -9 383 090.00 | | -2 314 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 386 047.00 | 2 903 618.00 | | 3 386 047.00 |
DL TOTAL (I) | 8 652 237.00 | -9 516 223.00 | | 8 652 237.00 |
DP Provisions pour risques | 126 430.00 | 12 182.00 | | 126 430.00 |
DR TOTAL (IV) | 126 430.00 | 12 182.00 | | 126 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 176 355.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 317 469.00 | 28 237 371.00 | | 10 317 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 557.00 | 14 536.00 | | 11 557.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 582 355.00 | 14 198 840.00 | | 7 582 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 864 827.00 | 8 943 043.00 | | 3 864 827.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 49 805.00 | | |
EA Autres dettes | 304 348.00 | 2 520 914.00 | | 304 348.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 260 443.00 | 741 359.00 | | 260 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 340 999.00 | 54 882 223.00 | | 22 340 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 31 119 667.00 | 45 378 183.00 | | 31 119 667.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 317 469.00 | | | 10 317 469.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 201 650.00 | | 201 650.00 | 201 650.00 |
FG Production vendue services | 37 052 918.00 | 1 390 200.00 | 38 443 118.00 | 37 052 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 37 254 569.00 | 1 390 200.00 | 38 644 769.00 | 37 254 569.00 |
FM Production stockée | | | -4 095 659.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 228 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 874 635.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 37 678 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -197 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 371 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 907.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 928 428.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 318 625.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 900 879.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 409 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 394 850.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 984.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 126 430.00 | |
GE Autres charges | | | 4 049.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 285 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -607 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 279.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 351 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351 126.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349 847.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -957 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 185 030.00 | | | 185 030.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 43 798.00 | 760.00 | | 43 798.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 995 195.00 | | | 995 195.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 224 023.00 | 760.00 | | 1 224 023.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52 085.00 | 280 985.00 | | 52 085.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 823 428.00 | 7 273.00 | | 1 823 428.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 704 986.00 | 2 903 618.00 | | 704 986.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 580 498.00 | 3 191 876.00 | | 2 580 498.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 356 475.00 | -3 191 116.00 | | -1 356 475.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 903 455.00 | 37 857 115.00 | | 38 903 455.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 217 455.00 | 47 240 206.00 | | 41 217 455.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 314 000.00 | -9 383 090.00 | | -2 314 000.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 785 927.00 | | 485 475.00 | 40 785 927.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 125.00 | 874 827.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 375 839.00 | 38 895 563.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 123 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 336 714.00 | 37 897 522.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 118 387.00 | | 4 827.00 | 118 387.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 753 588.00 | | 480 648.00 | 39 753 588.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 913 952.00 | | | 913 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 144 781.00 | 2 395 101.00 | 2 191 238.00 | 24 144 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 118 387.00 | 251.00 | | 118 387.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 026 394.00 | 2 394 850.00 | 2 191 238.00 | 24 026 394.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 2 903 618.00 | 704 986.00 | 222 557.00 | 2 903 618.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 182.00 | 126 430.00 | 12 182.00 | 12 182.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 6 000 000.00 | | 1 250 870.00 | 6 000 000.00 |
6T Sur comptes clients | 129 169.00 | 4 984.00 | 2 316.00 | 129 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 329 591.00 | 4 984.00 | 1 453 607.00 | 6 329 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 245 392.00 | 836 400.00 | 1 688 347.00 | 9 245 392.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 131 414.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 704 986.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 582 355.00 | 7 582 355.00 | | 7 582 355.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 789 566.00 | 789 566.00 | | 789 566.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 418 102.00 | 418 102.00 | | 418 102.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 348.00 | 304 348.00 | | 304 348.00 |
8L Produits constatés d’avance | 260 443.00 | 260 443.00 | | 260 443.00 |
UP Prêts | 53 225.00 | 6 671.00 | 46 554.00 | 53 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 821 602.00 | | 821 602.00 | 821 602.00 |
UX Autres créances clients | 14 947 569.00 | 14 947 569.00 | | 14 947 569.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 439.00 | 3 439.00 | | 3 439.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 147 801.00 | 147 801.00 | | 147 801.00 |
VB T. V. A. | 875 249.00 | 875 249.00 | | 875 249.00 |
VI Groupe et associés | 10 317 469.00 | 10 317 469.00 | | 10 317 469.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 25 307.00 | 25 307.00 | | 25 307.00 |
VP Divers | 1 027 859.00 | 1 027 859.00 | | 1 027 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 156 633.00 | 156 633.00 | | 156 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 592 602.00 | 592 602.00 | | 592 602.00 |
VS Charges constatées d’avance | 973 705.00 | 973 705.00 | | 973 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 468 357.00 | 18 600 201.00 | 868 156.00 | 19 468 357.00 |
VW T.V.A. | 2 500 525.00 | 2 500 525.00 | | 2 500 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 329 442.00 | 22 329 442.00 | | 22 329 442.00 |