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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 925.00 | 133 874.00 | 50.00 | 133 925.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 002 320.00 | 23 596 381.00 | 14 405 939.00 | 38 002 320.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 970 055.00 | 733 623.00 | 236 432.00 | 970 055.00 |
AV Immobilisations en cours | 448 290.00 | | 448 290.00 | 448 290.00 |
BH Autres immobilisations financières | 832 943.00 | | 832 943.00 | 832 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 387 533.00 | 24 463 879.00 | 15 923 654.00 | 40 387 533.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 133 510.00 | | 133 510.00 | 133 510.00 |
BN En cours de production de biens | 1 355 992.00 | | 1 355 992.00 | 1 355 992.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 731 475.00 | 185 770.00 | 545 705.00 | 731 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 924 282.00 | | 924 282.00 | 924 282.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 377 304.00 | 304 135.00 | 13 073 169.00 | 13 377 304.00 |
BZ Autres créances | 3 087 056.00 | | 3 087 056.00 | 3 087 056.00 |
CF Disponibilités | 1 675 885.00 | | 1 675 885.00 | 1 675 885.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 012 252.00 | | 1 012 252.00 | 1 012 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 297 757.00 | 489 905.00 | 21 807 853.00 | 22 297 757.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 62 697 473.00 | 24 953 784.00 | 37 743 689.00 | 62 697 473.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 606.00 | 2 062 606.00 | | 2 062 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937 858.00 | 3 937 858.00 | | 3 937 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
DH Report à nouveau | -7 222 613.00 | -6 852 020.00 | | -7 222 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 966 640.00 | -370 593.00 | | -1 966 640.00 |
DL TOTAL (I) | -3 036 751.00 | -1 070 111.00 | | -3 036 751.00 |
DP Provisions pour risques | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 663.00 | 96 663.00 | | 96 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 080.00 | 95 635.00 | | 4 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 759 617.00 | 29 006 654.00 | | 26 759 617.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 930 269.00 | | | 930 269.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 124.00 | 6 178 622.00 | | 6 219 124.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 588 444.00 | 2 254 214.00 | | 3 588 444.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 430 519.00 | | 845.00 |
EA Autres dettes | 2 771 720.00 | 410 052.00 | | 2 771 720.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 409 678.00 | 2 119 476.00 | | 409 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 683 777.00 | 40 495 172.00 | | 40 683 777.00 |
ED (V) | | 49 015.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 689.00 | 39 570 739.00 | | 37 743 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 717 981.00 | 3 932 486.00 | 9 650 466.00 | 5 717 981.00 |
FG Production vendue services | 21 838 256.00 | -1 275 889.00 | 20 562 367.00 | 21 838 256.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 556 237.00 | 2 656 597.00 | 30 212 834.00 | 27 556 237.00 |
FM Production stockée | | | 458 864.00 | |
FN Production immobilisée | | | 489 175.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 194 115.00 | |
FQ Autres produits | | | 21 560.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 31 376 547.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 854 953.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 899 835.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -67 365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 643 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 305 533.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 096 609.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 668 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 184 575.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 262 378.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 18 138.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 866 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 490 331.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 11 574.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 800.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 751 235.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 751 494.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -739 694.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 230 025.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 583 000.00 | 3 991 320.00 | | 583 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 034.00 | 179 632.00 | | 1 034.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 584 034.00 | 4 170 952.00 | | 584 034.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 058.00 | 40 728.00 | | 10 058.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 310 591.00 | 4 249 197.00 | | 310 591.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 320 648.00 | 4 289 925.00 | | 320 648.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 263 385.00 | -118 973.00 | | 263 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -133 930.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 972 381.00 | 40 312 317.00 | | 31 972 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 939 021.00 | 40 682 907.00 | | 33 939 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 966 640.00 | -370 590.00 | | -1 966 640.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 945 053.00 | | 2 401 227.00 | 42 945 053.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 832 943.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 958 746.00 | 40 387 533.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 958 746.00 | 39 420 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 133 277.00 | | 648.00 | 133 277.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 022 787.00 | | 2 356 624.00 | 42 022 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 788 988.00 | | 43 955.00 | 788 988.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 244 208.00 | 3 184 575.00 | 3 964 904.00 | 25 244 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 930.00 | 944.00 | | 132 930.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 111 278.00 | 3 183 631.00 | 3 964 904.00 | 25 111 278.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 96 663.00 | | | 96 663.00 |
6N Sur stocks et en cours | 185 770.00 | | | 185 770.00 |
6T Sur comptes clients | 186 879.00 | 262 378.00 | 145 122.00 | 186 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 372 649.00 | 262 378.00 | 145 122.00 | 372 649.00 |
7C TOTAL GENERAL | 469 312.00 | 262 378.00 | 145 122.00 | 469 312.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 262 378.00 | 145 122.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 219 124.00 | 6 219 124.00 | | 6 219 124.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 652 036.00 | 649 812.00 | 2 225.00 | 652 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 477 778.00 | 477 778.00 | | 477 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 845.00 | 845.00 | | 845.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 701 989.00 | 3 701 989.00 | | 3 701 989.00 |
8L Produits constatés d’avance | 409 678.00 | 409 678.00 | | 409 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 832 943.00 | 1 000.00 | 831 943.00 | 832 943.00 |
UX Autres créances clients | 12 701 355.00 | 12 701 355.00 | | 12 701 355.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
VB T. V. A. | 1 176 342.00 | 1 176 342.00 | | 1 176 342.00 |
VC Groupe et associés | 10 577.00 | 10 577.00 | | 10 577.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VI Groupe et associés | 26 759 617.00 | 26 759 617.00 | | 26 759 617.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 56 206.00 | 56 206.00 | | 56 206.00 |
VP Divers | 24 151.00 | 24 151.00 | | 24 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 386.00 | 51 386.00 | | 51 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 100 765.00 | 3 100 765.00 | | 3 100 765.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 012 252.00 | 1 012 252.00 | | 1 012 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 929 766.00 | 18 097 823.00 | 831 943.00 | 18 929 766.00 |
VW T.V.A. | 2 407 308.00 | 2 407 308.00 | | 2 407 308.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 679 771.00 | 40 677 546.00 | 2 225.00 | 40 679 771.00 |