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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 133 277.00 | 132 930.00 | 347.00 | 133 277.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 663 233.00 | 24 441 755.00 | 16 221 478.00 | 40 663 233.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 918 749.00 | 669 523.00 | 249 226.00 | 918 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 440 805.00 | | 440 805.00 | 440 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 788 988.00 | | 788 988.00 | 788 988.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 945 053.00 | 25 244 208.00 | 17 700 845.00 | 42 945 053.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 149 811.00 | | 149 811.00 | 149 811.00 |
BN En cours de production de biens | 897 128.00 | | 897 128.00 | 897 128.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 647 810.00 | 185 770.00 | 462 040.00 | 647 810.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 77 073.00 | | 77 073.00 | 77 073.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 485 825.00 | 186 879.00 | 15 298 946.00 | 15 485 825.00 |
BZ Autres créances | 2 924 284.00 | | 2 924 284.00 | 2 924 284.00 |
CF Disponibilités | 309 801.00 | | 309 801.00 | 309 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 738 630.00 | | 1 738 630.00 | 1 738 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 230 361.00 | 372 649.00 | 21 857 712.00 | 22 230 361.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 12 182.00 | | 12 182.00 | 12 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 187 596.00 | 25 616 857.00 | 39 570 739.00 | 65 187 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 062 606.00 | 2 062 606.00 | | 2 062 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 937 858.00 | 3 937 858.00 | | 3 937 858.00 |
DD Réserve légale (1) | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
DH Report à nouveau | -6 852 020.00 | -2 689 017.00 | | -6 852 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -370 593.00 | -4 163 003.00 | | -370 593.00 |
DL TOTAL (I) | -1 070 111.00 | -699 518.00 | | -1 070 111.00 |
DP Provisions pour risques | 96 663.00 | 15 000.00 | | 96 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 663.00 | 15 000.00 | | 96 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 635.00 | 2 958.00 | | 95 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 006 654.00 | 17 508 304.00 | | 29 006 654.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 622.00 | 10 694 626.00 | | 6 178 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 254 214.00 | 3 348 030.00 | | 2 254 214.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 519.00 | | | 430 519.00 |
EA Autres dettes | 410 052.00 | 71 023.00 | | 410 052.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 119 476.00 | 383 507.00 | | 2 119 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 495 172.00 | 32 008 447.00 | | 40 495 172.00 |
ED (V) | 49 015.00 | 8 325.00 | | 49 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 39 570 739.00 | 31 332 255.00 | | 39 570 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 417 430.00 | 204 782.00 | 4 622 211.00 | 4 417 430.00 |
FG Production vendue services | 22 636 876.00 | 5 392 411.00 | 28 029 286.00 | 22 636 876.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 054 305.00 | 5 597 192.00 | 32 651 498.00 | 27 054 305.00 |
FM Production stockée | | | 719 792.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 261 193.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 964.00 | |
FQ Autres produits | | | 84 756.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 36 201 203.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 986 450.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 164 814.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 766.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 244 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 384 198.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 853 722.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 766 577.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 973 326.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 330 590.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 96 663.00 | |
GE Autres charges | | | 58 940.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 846 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 354 875.00 | |
GN Différences positives de change | | | -68 915.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 9 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -59 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 681 798.00 | |
GS Différences négatives de change | | | -1 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 680 586.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -740 424.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -385 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 991 320.00 | | | 3 991 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 179 632.00 | | | 179 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 170 952.00 | | | 4 170 952.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 728.00 | 502 988.00 | | 40 728.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 249 197.00 | | | 4 249 197.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 289 925.00 | 502 988.00 | | 4 289 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -118 974.00 | -502 988.00 | | -118 974.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -133 930.00 | -175 981.00 | | -133 930.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 312 317.00 | 27 290 928.00 | | 40 312 317.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 40 682 910.00 | 31 453 931.00 | | 40 682 910.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -370 592.00 | -4 163 003.00 | | -370 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 41 420 131.00 | 8 830 257.00 | | 41 420 131.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 788 988.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 305 335.00 | 42 945 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 133 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 305 335.00 | 42 022 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 132 755.00 | 522.00 | | 132 755.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 511 774.00 | 8 816 348.00 | | 40 511 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 775 602.00 | 13 387.00 | | 775 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 659 542.00 | 3 722 821.00 | 2 138 155.00 | 23 659 542.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 128 959.00 | 3 972.00 | | 128 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 530 583.00 | 3 718 849.00 | 2 138 155.00 | 23 530 583.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 15 000.00 | 96 663.00 | 15 000.00 | 15 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 305 390.00 | 185 770.00 | 305 390.00 | 305 390.00 |
6T Sur comptes clients | 86 577.00 | 144 820.00 | 44 518.00 | 86 577.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 391 967.00 | 330 590.00 | 349 908.00 | 391 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 406 967.00 | 427 253.00 | 364 908.00 | 406 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 427 253.00 | 364 908.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 178 622.00 | 6 178 622.00 | | 6 178 622.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 506 782.00 | 506 782.00 | | 506 782.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 427 717.00 | 427 717.00 | | 427 717.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 430 519.00 | 430 519.00 | | 430 519.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 410 052.00 | 410 052.00 | | 410 052.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 119 476.00 | 2 119 476.00 | | 2 119 476.00 |
UT Autres immobilisations financières | 788 988.00 | 788 988.00 | | 788 988.00 |
UX Autres créances clients | 15 485 825.00 | 15 485 825.00 | | 15 485 825.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74 797.00 | 72 572.00 | 2 225.00 | 74 797.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VB T. V. A. | 878 757.00 | 878 757.00 | | 878 757.00 |
VC Groupe et associés | 239 138.00 | 239 138.00 | | 239 138.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 95 635.00 | 95 635.00 | | 95 635.00 |
VI Groupe et associés | 29 006 654.00 | 29 006 654.00 | | 29 006 654.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 176.00 | 34 176.00 | | 34 176.00 |
VP Divers | 25 859.00 | 25 859.00 | | 25 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 148 698.00 | 148 698.00 | | 148 698.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 662 705.00 | 1 662 705.00 | | 1 662 705.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 738 630.00 | 1 738 630.00 | | 1 738 630.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 937 978.00 | 20 935 753.00 | 2 225.00 | 20 937 978.00 |
VW T.V.A. | 1 171 017.00 | 1 171 017.00 | | 1 171 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 495 172.00 | 40 495 172.00 | | 40 495 172.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 104.00 | | | 104.00 |