| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 544.00 | 51 344.00 | 200.00 | 51 544.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 077.00 | | 1 967 077.00 | 1 967 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 606.00 | 81 235.00 | 20 371.00 | 101 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 141.00 | 223 930.00 | 38 211.00 | 262 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 277 920.00 | 1 102 806.00 | 175 114.00 | 1 277 920.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 785.00 | | 42 785.00 | 42 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 751 783.00 | 1 459 315.00 | 2 292 468.00 | 3 751 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
BT Marchandises | 1 683 858.00 | | 1 683 858.00 | 1 683 858.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 182.00 | 579.00 | 429 603.00 | 430 182.00 |
BZ Autres créances | 1 154 445.00 | | 1 154 445.00 | 1 154 445.00 |
CF Disponibilités | 669 825.00 | | 669 825.00 | 669 825.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 182.00 | | 63 182.00 | 63 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 003 064.00 | 579.00 | 4 002 485.00 | 4 003 064.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 754 848.00 | 1 459 894.00 | 6 294 954.00 | 7 754 848.00 |
CU Autres participations | 43 225.00 | | 43 225.00 | 43 225.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 1 843 893.00 | 1 624 323.00 | | 1 843 893.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 373.00 | 219 570.00 | | 202 373.00 |
DL TOTAL (I) | 2 511 565.00 | 2 309 193.00 | | 2 511 565.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 536.00 | 7 882.00 | | 9 536.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 536.00 | 7 882.00 | | 9 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 486 747.00 | 194 951.00 | | 486 747.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 534 546.00 | 580 666.00 | | 534 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 800.00 | 1 902 812.00 | | 2 113 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 484 659.00 | 524 933.00 | | 484 659.00 |
EA Autres dettes | 154 101.00 | 257 872.00 | | 154 101.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 773 852.00 | 3 461 234.00 | | 3 773 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 294 954.00 | 5 778 308.00 | | 6 294 954.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 308 513.00 | 3 461 234.00 | | 3 308 513.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 441 367.00 | 30 980.00 | 9 472 347.00 | 9 441 367.00 |
FG Production vendue services | 947 185.00 | | 947 185.00 | 947 185.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 388 552.00 | 30 980.00 | 10 419 532.00 | 10 388 552.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 713.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 492 649.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 253 403.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -258 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 63 781.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 396 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 354.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 271 936.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 475.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 579.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 9 536.00 | |
GE Autres charges | | | 24 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 195 806.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 296 843.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 891.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44 327.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 48 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 32 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 32 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 312 084.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61.00 | 16 106.00 | | 61.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61.00 | 16 106.00 | | 61.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 485.00 | 5 483.00 | | 17 485.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 250.00 | | | 12 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 735.00 | 5 483.00 | | 29 735.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -29 674.00 | 10 623.00 | | -29 674.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 018.00 | 78 391.00 | | 73 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 540 928.00 | 9 983 338.00 | | 10 540 928.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 338 555.00 | 9 763 768.00 | | 10 338 555.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 373.00 | 219 570.00 | | 202 373.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 096.00 | | | 5 096.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 091 638.00 | | 672 395.00 | 3 091 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 250.00 | 91 495.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 250.00 | 3 751 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 227.00 | | 2 120 227.00 | 1 538 227.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 540 061.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 538 227.00 | | 582 000.00 | 1 538 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 466 122.00 | | 73 939.00 | 1 466 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 289.00 | | 16 456.00 | 87 289.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 391 840.00 | 67 475.00 | | 1 391 840.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 125 812.00 | 6 767.00 | | 125 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 028.00 | 60 708.00 | | 1 266 028.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 882.00 | 9 536.00 | 7 882.00 | 7 882.00 |
6T Sur comptes clients | 483.00 | 579.00 | 483.00 | 483.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 483.00 | 579.00 | 483.00 | 483.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 365.00 | 10 115.00 | 8 365.00 | 8 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 115.00 | 8 365.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 113 800.00 | 2 113 800.00 | | 2 113 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 219 369.00 | 219 369.00 | | 219 369.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 122 094.00 | 122 094.00 | | 122 094.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 154 101.00 | 154 101.00 | | 154 101.00 |
UX Autres créances clients | 429 319.00 | | | 429 319.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 792.00 | | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 863.00 | | | 863.00 |
VB T. V. A. | 22 913.00 | | | 22 913.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 407.00 | 21 407.00 | | 21 407.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 339.00 | 106 335.00 | 359 004.00 | 465 339.00 |
VI Groupe et associés | 534 546.00 | 534 546.00 | | 534 546.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 703.00 | | | 116 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 417.00 | | | 60 417.00 |
VP Divers | 5 810.00 | | | 5 810.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 389.00 | 33 389.00 | | 33 389.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 063 513.00 | | | 1 063 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 182.00 | | | 63 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 690 593.00 | 1 647 808.00 | 42 785.00 | 1 690 593.00 |
VW T.V.A. | 109 807.00 | 109 807.00 | | 109 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 773 852.00 | 3 414 848.00 | 359 004.00 | 3 773 852.00 |