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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 610.00 | 52 764.00 | 5 846.00 | 58 610.00 |
AH Fonds commercial | 2 269 077.00 | | 2 269 077.00 | 2 269 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 606.00 | 94 768.00 | 6 838.00 | 101 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 442.00 | 244 391.00 | 50 051.00 | 294 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 338 330.00 | 1 190 792.00 | 147 538.00 | 1 338 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 520.00 | | 58 520.00 | 58 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 169 297.00 | 1 582 715.00 | 2 586 582.00 | 4 169 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 473.00 | | 11 473.00 | 11 473.00 |
BT Marchandises | 2 938 390.00 | | 2 938 390.00 | 2 938 390.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 202 712.00 | | 202 712.00 | 202 712.00 |
BZ Autres créances | 2 999 572.00 | | 2 999 572.00 | 2 999 572.00 |
CF Disponibilités | 426 295.00 | | 426 295.00 | 426 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 078.00 | | 63 078.00 | 63 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 641 520.00 | | 6 641 520.00 | 6 641 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 810 817.00 | 1 582 715.00 | 9 228 102.00 | 10 810 817.00 |
CP Parts à moins d’un an | 58 520.00 | | | 58 520.00 |
CU Autres participations | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 1 041 384.00 | 2 046 265.00 | | 1 041 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 461 091.00 | 245 118.00 | | 461 091.00 |
DL TOTAL (I) | 1 967 775.00 | 2 756 684.00 | | 1 967 775.00 |
DQ Provisions pour charges | | 11 291.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 11 291.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 542.00 | 337 335.00 | | 619 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 695 193.00 | 460 385.00 | | 1 695 193.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 74 379.00 | 29 001.00 | | 74 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 029 899.00 | 6 121 276.00 | | 4 029 899.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 756 142.00 | 698 299.00 | | 756 142.00 |
EA Autres dettes | 85 173.00 | 111 024.00 | | 85 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 260 327.00 | 7 757 318.00 | | 7 260 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 228 102.00 | 10 525 293.00 | | 9 228 102.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 209 709.00 | 7 428 311.00 | | 7 209 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 249 938.00 | 5 125 118.00 | 17 375 055.00 | 12 249 938.00 |
FG Production vendue services | 973 977.00 | 28.00 | 974 005.00 | 973 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 223 914.00 | 5 125 146.00 | 18 349 060.00 | 13 223 914.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 92 854.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 444 246.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 453 650.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -370 632.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 868.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 690.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 165 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 124 847.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 883 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 455 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 020.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 33 998.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 920 421.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 523 825.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 33 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 251.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 510 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 957.00 | 95.00 | | 957.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 957.00 | 95.00 | | 957.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 343.00 | 325.00 | | 17 343.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 343.00 | 325.00 | | 17 343.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 386.00 | -230.00 | | -16 386.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 199.00 | 4 463.00 | | 33 199.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 63 690.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 483 305.00 | 15 991 033.00 | | 18 483 305.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 022 214.00 | 15 745 914.00 | | 18 022 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 461 091.00 | 245 118.00 | | 461 091.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 747.00 | 6 712.00 | | 6 747.00 |