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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 237.00 | 51 689.00 | 2 548.00 | 54 237.00 |
AH Fonds commercial | 1 967 077.00 | | 1 967 077.00 | 1 967 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 606.00 | 88 002.00 | 13 604.00 | 101 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 141.00 | 235 493.00 | 26 648.00 | 262 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 298 136.00 | 1 150 512.00 | 147 625.00 | 1 298 136.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 161.00 | | 43 161.00 | 43 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 775 070.00 | 1 525 695.00 | 2 249 375.00 | 3 775 070.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 783.00 | | 9 783.00 | 9 783.00 |
BT Marchandises | 2 567 757.00 | | 2 567 757.00 | 2 567 757.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 259 352.00 | | 1 259 352.00 | 1 259 352.00 |
BZ Autres créances | 2 102 747.00 | | 2 102 747.00 | 2 102 747.00 |
CF Disponibilités | 2 280 424.00 | | 2 280 424.00 | 2 280 424.00 |
CH Charges constatées d’avance | 55 005.00 | | 55 005.00 | 55 005.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 275 918.00 | | 8 275 918.00 | 8 275 918.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 050 988.00 | 1 525 695.00 | 10 525 293.00 | 12 050 988.00 |
CP Parts à moins d’un an | 43 161.00 | | | 43 161.00 |
CU Autres participations | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 2 046 265.00 | 1 843 893.00 | | 2 046 265.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 118.00 | 202 373.00 | | 245 118.00 |
DL TOTAL (I) | 2 756 684.00 | 2 511 565.00 | | 2 756 684.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 291.00 | 9 536.00 | | 11 291.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 291.00 | 9 536.00 | | 11 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 335.00 | 486 747.00 | | 337 335.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 460 385.00 | 534 546.00 | | 460 385.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29 001.00 | | | 29 001.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 276.00 | 2 113 800.00 | | 6 121 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 698 299.00 | 484 659.00 | | 698 299.00 |
EA Autres dettes | 111 024.00 | 154 101.00 | | 111 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 757 318.00 | 3 773 852.00 | | 7 757 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 525 293.00 | 6 294 954.00 | | 10 525 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 428 311.00 | 3 766 833.00 | | 7 428 311.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 728 271.00 | 70 840.00 | 14 799 111.00 | 14 728 271.00 |
FG Production vendue services | 1 068 252.00 | | 1 068 252.00 | 1 068 252.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 796 523.00 | 70 840.00 | 15 867 363.00 | 15 796 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 70 256.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 609.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 945 228.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 816 999.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -883 899.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 76 212.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 255 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 235.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 746 789.00 | |
FZ Charges sociales | | | 416 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 380.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 291.00 | |
GE Autres charges | | | 33 444.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 636 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 309 019.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 583.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 127.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45 710.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 227.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 227.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 483.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 313 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 95.00 | 61.00 | | 95.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95.00 | 61.00 | | 95.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 325.00 | 17 485.00 | | 325.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 325.00 | 29 735.00 | | 325.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -230.00 | -29 674.00 | | -230.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 463.00 | 7 019.00 | | 4 463.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 690.00 | 73 019.00 | | 63 690.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 991 033.00 | 10 540 928.00 | | 15 991 033.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 745 914.00 | 10 338 555.00 | | 15 745 914.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 118.00 | 202 373.00 | | 245 118.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 712.00 | 5 096.00 | | 6 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 751 783.00 | | 23 286.00 | 3 751 783.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 91 873.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 775 070.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 122 920.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 560 277.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 120 227.00 | | 2 693.00 | 2 120 227.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 540 061.00 | | 20 216.00 | 1 540 061.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 495.00 | | 378.00 | 91 495.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 459 090.00 | 66 605.00 | | 1 459 090.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 132 578.00 | 7 112.00 | | 132 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 326 512.00 | 59 493.00 | | 1 326 512.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 536.00 | 11 291.00 | 9 536.00 | 9 536.00 |
6T Sur comptes clients | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 579.00 | | 579.00 | 579.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 115.00 | 11 291.00 | 10 115.00 | 10 115.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 291.00 | 10 115.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 121 276.00 | 6 121 276.00 | | 6 121 276.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 304 592.00 | 304 592.00 | | 304 592.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 216 183.00 | 216 183.00 | | 216 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 111 024.00 | 111 024.00 | | 111 024.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 161.00 | 43 161.00 | | 43 161.00 |
UX Autres créances clients | 1 259 352.00 | | | 1 259 352.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VB T. V. A. | 66 707.00 | | | 66 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 327.00 | 8 327.00 | | 8 327.00 |
VI Groupe et associés | 460 385.00 | 460 385.00 | | 460 385.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 325.00 | | | 123 325.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 827.00 | 54 827.00 | | 54 827.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 910 729.00 | | | 1 910 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 55 005.00 | | | 55 005.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 460 266.00 | 3 460 266.00 | | 3 460 266.00 |
VW T.V.A. | 122 697.00 | 122 697.00 | | 122 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 399 310.00 | 7 399 310.00 | | 7 399 310.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 83.00 | | | 83.00 |