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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 193 307.00 | 133 076.00 | 60 232.00 | 193 307.00 |
AH Fonds commercial | 3 078 786.00 | | 3 078 786.00 | 3 078 786.00 |
AP Constructions | 19 431.00 | 19 271.00 | 160.00 | 19 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 537 982.00 | 476 014.00 | 61 968.00 | 537 982.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 825 395.00 | 1 631 611.00 | 193 783.00 | 1 825 395.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BF Prêts | 31 744.00 | | 31 744.00 | 31 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 96 572.00 | | 96 572.00 | 96 572.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 831 366.00 | 2 259 971.00 | 3 571 395.00 | 5 831 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 231.00 | | 25 231.00 | 25 231.00 |
BT Marchandises | 2 610 301.00 | | 2 610 301.00 | 2 610 301.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 216 627.00 | | 5 216 627.00 | 5 216 627.00 |
BZ Autres créances | 6 223 868.00 | | 6 223 868.00 | 6 223 868.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
CF Disponibilités | 5 764 853.00 | | 5 764 853.00 | 5 764 853.00 |
CH Charges constatées d’avance | 168 233.00 | | 168 233.00 | 168 233.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 084 753.00 | | 20 084 753.00 | 20 084 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 916 119.00 | 2 259 971.00 | 23 656 147.00 | 25 916 119.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128 316.00 | | | 128 316.00 |
CU Autres participations | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 2 401 422.00 | 1 533 766.00 | | 2 401 422.00 |
DH Report à nouveau | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 923 892.00 | 867 657.00 | | 923 892.00 |
DL TOTAL (I) | 3 801 051.00 | 2 877 159.00 | | 3 801 051.00 |
DP Provisions pour risques | 29 059.00 | 11 400.00 | | 29 059.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 829.00 | 15 829.00 | | 15 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 888.00 | 27 229.00 | | 44 888.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 177 077.00 | 3 450 870.00 | | 3 177 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 427 067.00 | 2 844 049.00 | | 2 427 067.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 342.00 | 75 923.00 | | 28 342.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 092 435.00 | 9 232 550.00 | | 12 092 435.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 093 215.00 | 1 117 954.00 | | 1 093 215.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 69 870.00 | | |
EA Autres dettes | 992 072.00 | 591 391.00 | | 992 072.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 810 208.00 | 17 382 606.00 | | 19 810 208.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 656 147.00 | 20 286 994.00 | | 23 656 147.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 19 781 866.00 | 12 154 024.00 | | 19 781 866.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 984.00 | 19 966.00 | | 17 984.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 513 791.00 | 11 489 949.00 | 50 003 740.00 | 38 513 791.00 |
FG Production vendue services | 2 915 967.00 | | 2 915 967.00 | 2 915 967.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 429 758.00 | 11 489 949.00 | 52 919 707.00 | 41 429 758.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 428.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 52 989 194.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 589 478.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 353 656.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 267 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 758 959.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 239.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 400 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 102 969.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 29 059.00 | |
GE Autres charges | | | 43 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 449 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 539 456.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17 430.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 430.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 100 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 100 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 020.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 456 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 55 659.00 | 84 252.00 | | 55 659.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 41 346.00 | 66 160.00 | | 41 346.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 799.00 | 280 038.00 | | 1 799.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 799.00 | 280 038.00 | | 1 799.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 100.00 | 128 864.00 | | 14 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 415 075.00 | | | 415 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 429 175.00 | 128 864.00 | | 429 175.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -427 375.00 | 151 174.00 | | -427 375.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 105 168.00 | 136 090.00 | | 105 168.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 008 423.00 | 47 698 938.00 | | 53 008 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 084 531.00 | 46 831 281.00 | | 52 084 531.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 923 892.00 | 867 657.00 | | 923 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 267.00 | 6 747.00 | | 2 267.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 330 121.00 | | 168 147.00 | 6 330 121.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 386.00 | 176 465.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 666 903.00 | 5 831 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 389 975.00 | 3 272 093.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 271 541.00 | 2 382 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 592 728.00 | | 69 340.00 | 3 592 728.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 565 847.00 | | 88 501.00 | 2 565 847.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 546.00 | | 10 305.00 | 171 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 313 729.00 | 120 074.00 | 173 832.00 | 2 313 729.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 121 485.00 | 25 123.00 | 13 533.00 | 121 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 192 244.00 | 94 950.00 | 160 298.00 | 2 192 244.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 092 434.00 | 12 092 434.00 | | 12 092 434.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 431 218.00 | 431 218.00 | | 431 218.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 745.00 | 182 745.00 | | 182 745.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 992 072.00 | 992 072.00 | | 992 072.00 |
UP Prêts | 31 743.00 | 31 743.00 | | 31 743.00 |
UT Autres immobilisations financières | 96 571.00 | 96 571.00 | | 96 571.00 |
UX Autres créances clients | 5 216 626.00 | 5 216 626.00 | | 5 216 626.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VB T. V. A. | 520 274.00 | 520 274.00 | | 520 274.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 984.00 | 17 984.00 | | 17 984.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 159 092.00 | 3 159 092.00 | | 3 159 092.00 |
VI Groupe et associés | 2 427 066.00 | 2 427 066.00 | | 2 427 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 272 477.00 | | | 272 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 114 300.00 | 114 300.00 | | 114 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 703 484.00 | 5 703 484.00 | | 5 703 484.00 |
VS Charges constatées d’avance | 168 233.00 | 168 233.00 | | 168 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 737 043.00 | 11 737 043.00 | | 11 737 043.00 |
VW T.V.A. | 364 950.00 | 364 950.00 | | 364 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 781 866.00 | 19 781 866.00 | | 19 781 866.00 |