| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 123 967.00 | 121 486.00 | 2 481.00 | 123 967.00 |
AH Fonds commercial | 3 468 761.00 | | 3 468 761.00 | 3 468 761.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AP Constructions | 19 431.00 | 18 071.00 | 1 360.00 | 19 431.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 186.00 | 464 460.00 | 92 726.00 | 557 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 931 006.00 | 1 709 714.00 | 221 292.00 | 1 931 006.00 |
AV Immobilisations en cours | 58 225.00 | | 58 225.00 | 58 225.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BF Prêts | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 330 122.00 | 2 313 730.00 | 4 016 392.00 | 6 330 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 786.00 | | 5 786.00 | 5 786.00 |
BT Marchandises | 2 963 956.00 | | 2 963 956.00 | 2 963 956.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 068 929.00 | | 6 068 929.00 | 6 068 929.00 |
BZ Autres créances | 4 836 917.00 | | 4 836 917.00 | 4 836 917.00 |
CF Disponibilités | 2 211 405.00 | | 2 211 405.00 | 2 211 405.00 |
CH Charges constatées d’avance | 182 969.00 | | 182 969.00 | 182 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 270 603.00 | | 16 270 603.00 | 16 270 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 600 724.00 | 2 313 730.00 | 20 286 994.00 | 22 600 724.00 |
CU Autres participations | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 1 533 766.00 | 1 041 384.00 | | 1 533 766.00 |
DH Report à nouveau | 10 437.00 | | | 10 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 867 657.00 | 622 382.00 | | 867 657.00 |
DL TOTAL (I) | 2 877 159.00 | 2 129 066.00 | | 2 877 159.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | 11 400.00 | | 11 400.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 829.00 | | | 15 829.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 229.00 | 11 400.00 | | 27 229.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 450 870.00 | 2 716 061.00 | | 3 450 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 844 049.00 | 1 733 266.00 | | 2 844 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 923.00 | 31 118.00 | | 75 923.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 232 550.00 | 10 384 117.00 | | 9 232 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 117 954.00 | 1 112 551.00 | | 1 117 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 870.00 | | | 69 870.00 |
EA Autres dettes | 591 391.00 | 845 266.00 | | 591 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 382 606.00 | 16 822 379.00 | | 17 382 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 286 994.00 | 18 962 844.00 | | 20 286 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 154 024.00 | 14 294 437.00 | | 12 154 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 966.00 | 1 648 005.00 | | 19 966.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 205 876.00 | 7 099 617.00 | 44 305 493.00 | 37 205 876.00 |
FG Production vendue services | 2 955 004.00 | | 2 955 004.00 | 2 955 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 160 880.00 | 7 099 617.00 | 47 260 497.00 | 40 160 880.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 131.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 372 235.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 451 728.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 214 474.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 356 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 570 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 405 712.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 593.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 91 183.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 346 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 025 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 852.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 4 632.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41 181.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 665.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 220 040.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 220 040.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -173 375.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 252.00 | 299 567.00 | | 84 252.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 66 160.00 | 80 983.00 | | 66 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 280 038.00 | 375.00 | | 280 038.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 280 038.00 | 375.00 | | 280 038.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 864.00 | 166 881.00 | | 128 864.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 48 770.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 128 864.00 | 215 650.00 | | 128 864.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 151 174.00 | -215 275.00 | | 151 174.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 136 090.00 | 114 586.00 | | 136 090.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 698 938.00 | 33 246 912.00 | | 47 698 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 831 281.00 | 32 624 530.00 | | 46 831 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 867 657.00 | 622 382.00 | | 867 657.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 747.00 | 6 730.00 | | 6 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 251 378.00 | | 2 180 350.00 | 4 251 378.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 171 546.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 606.00 | 6 330 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 101 606.00 | 3 592 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 565 847.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 382 016.00 | | 1 312 318.00 | 2 382 016.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 744 742.00 | | 821 105.00 | 1 744 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 124 620.00 | | 46 926.00 | 124 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 639 283.00 | 775 982.00 | 101 535.00 | 1 639 283.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 705.00 | 74 316.00 | 101 535.00 | 148 705.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 490 579.00 | 701 666.00 | | 1 490 579.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 400.00 | 15 829.00 | | 11 400.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 879.00 | | 20 879.00 | 20 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 279.00 | 15 829.00 | 20 879.00 | 32 279.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 20 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 232 550.00 | 9 232 550.00 | | 9 232 550.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 464 825.00 | 464 825.00 | | 464 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 310 042.00 | 310 042.00 | | 310 042.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 69 870.00 | 69 870.00 | | 69 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 591 391.00 | 591 391.00 | | 591 391.00 |
UP Prêts | 24 214.00 | | 24 214.00 | 24 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 99 181.00 | | 99 181.00 | 99 181.00 |
UX Autres créances clients | 6 068 929.00 | 6 068 929.00 | | 6 068 929.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 18 124.00 | 18 124.00 | | 18 124.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 454.00 | 7 454.00 | | 7 454.00 |
VB T. V. A. | 1 035 857.00 | 1 035 857.00 | | 1 035 857.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 966.00 | 19 966.00 | | 19 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 430 903.00 | 278 244.00 | 2 523 459.00 | 3 430 903.00 |
VI Groupe et associés | 2 844 049.00 | 844 049.00 | 2 000 000.00 | 2 844 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 500 000.00 | | | 2 500 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 137 062.00 | | | 137 062.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
VP Divers | 5 577.00 | 5 577.00 | | 5 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 57 575.00 | 57 575.00 | | 57 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 764 638.00 | 3 764 638.00 | | 3 764 638.00 |
VS Charges constatées d’avance | 182 969.00 | 182 969.00 | | 182 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 212 211.00 | 11 088 816.00 | 123 396.00 | 11 212 211.00 |
VW T.V.A. | 285 512.00 | 285 512.00 | | 285 512.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 306 683.00 | 12 154 024.00 | 4 523 459.00 | 17 306 683.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 583.00 | 65 865.00 | | 100 583.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 761 697.00 | 731 190.00 | | 761 697.00 |
ST Autres comptes | 3 624 955.00 | 2 403 335.00 | | 3 624 955.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 873 832.00 | 729 419.00 | | 873 832.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 607.00 | 47 198.00 | | 95 607.00 |
YW Taxe professionnelle | 57 892.00 | 65 090.00 | | 57 892.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 158 475.00 | 130 955.00 | | 158 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 7 823 339.00 | 6 582 815.00 | | 7 823 339.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 680 978.00 | 6 161 763.00 | | 8 680 978.00 |
ZE Dividendes | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 356 091.00 | 3 911 143.00 | | 5 356 091.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 125.00 | | | 125.00 |