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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 333.00 | 47 169.00 | 4 164.00 | 51 333.00 |
AH Fonds commercial | 2 229 077.00 | | 2 229 077.00 | 2 229 077.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 101 606.00 | 101 535.00 | 71.00 | 101 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 307 781.00 | 254 711.00 | 53 071.00 | 307 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 436 961.00 | 1 235 868.00 | 201 093.00 | 1 436 961.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 924.00 | | 4 924.00 | 4 924.00 |
BF Prêts | 17 269.00 | | 17 269.00 | 17 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 201.00 | | 59 201.00 | 59 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 251 378.00 | 1 639 283.00 | 2 612 095.00 | 4 251 378.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 083.00 | | 5 083.00 | 5 083.00 |
BT Marchandises | 2 951 460.00 | | 2 951 460.00 | 2 951 460.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 271.00 | | 4 271.00 | 4 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 183 907.00 | | 7 183 907.00 | 7 183 907.00 |
BZ Autres créances | 3 237 857.00 | 20 879.00 | 3 216 977.00 | 3 237 857.00 |
CF Disponibilités | 2 904 878.00 | | 2 904 878.00 | 2 904 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 172.00 | | 84 172.00 | 84 172.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 371 629.00 | 20 879.00 | 16 350 750.00 | 16 371 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 623 007.00 | 1 660 163.00 | 18 962 844.00 | 20 623 007.00 |
CP Parts à moins d’un an | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
CU Autres participations | 43 226.00 | | 43 226.00 | 43 226.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 423 000.00 | 423 000.00 | | 423 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 300.00 | 42 300.00 | | 42 300.00 |
DG Autres réserves | 1 041 384.00 | 1 041 384.00 | | 1 041 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 622 382.00 | 461 091.00 | | 622 382.00 |
DL TOTAL (I) | 2 129 066.00 | 1 967 775.00 | | 2 129 066.00 |
DP Provisions pour risques | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 716 061.00 | 619 610.00 | | 2 716 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733 266.00 | 1 695 193.00 | | 1 733 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 118.00 | 74 379.00 | | 31 118.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 384 117.00 | 4 029 810.00 | | 10 384 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 112 551.00 | 756 142.00 | | 1 112 551.00 |
EA Autres dettes | 845 266.00 | 85 173.00 | | 845 266.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 822 379.00 | 7 260 307.00 | | 16 822 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 962 844.00 | 9 228 082.00 | | 18 962 844.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 294 437.00 | 7 185 928.00 | | 14 294 437.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 648 005.00 | 102 787.00 | | 1 648 005.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 923 912.00 | | 30 923 912.00 | 30 923 912.00 |
FG Production vendue services | 1 990 167.00 | | 1 990 167.00 | 1 990 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 32 914 079.00 | | 32 914 079.00 | 32 914 079.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 299 567.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 33 217 268.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 399 731.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 070.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 139 611.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 911 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 955.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 996 830.00 | |
FZ Charges sociales | | | 446 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 076.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 879.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 400.00 | |
GE Autres charges | | | 100 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 209 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 007 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 11.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 259.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -55 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 952 243.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 299 567.00 | 81 563.00 | | 299 567.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 80 983.00 | 2 700.00 | | 80 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 375.00 | 957.00 | | 375.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 957.00 | | 375.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 166 881.00 | 17 343.00 | | 166 881.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 48 770.00 | | | 48 770.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 215 650.00 | 17 343.00 | | 215 650.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 275.00 | -16 386.00 | | -215 275.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 114 586.00 | 33 199.00 | | 114 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 246 912.00 | 18 483 305.00 | | 33 246 912.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 624 530.00 | 18 022 214.00 | | 32 624 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 622 382.00 | 461 091.00 | | 622 382.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 730.00 | 6 747.00 | | 6 730.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 169 297.00 | | 129 920.00 | 4 169 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 562.00 | 124 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 839.00 | 4 251 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 47 277.00 | 2 382 016.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 744 742.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 429 293.00 | | | 2 429 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 632 772.00 | | 111 970.00 | 1 632 772.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 232.00 | | 17 949.00 | 107 232.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 582 715.00 | 63 846.00 | 7 277.00 | 1 582 715.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 532.00 | 8 450.00 | 7 277.00 | 147 532.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 435 182.00 | 55 396.00 | | 1 435 182.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 400.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 20 879.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 20 879.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 279.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 279.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 384 117.00 | 10 384 117.00 | | 10 384 117.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 314.00 | 448 314.00 | | 448 314.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 173 025.00 | 173 025.00 | | 173 025.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 845 266.00 | 845 266.00 | | 845 266.00 |
UP Prêts | 17 269.00 | 17 269.00 | | 17 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 201.00 | 59 201.00 | | 59 201.00 |
UX Autres créances clients | 7 183 907.00 | 7 183 907.00 | | 7 183 907.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VB T. V. A. | 219 745.00 | 219 745.00 | | 219 745.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 648 005.00 | 1 648 005.00 | | 1 648 005.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 068 056.00 | 271 232.00 | 769 112.00 | 1 068 056.00 |
VI Groupe et associés | 1 733 266.00 | 33 266.00 | 1 700 000.00 | 1 733 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 198 849.00 | | | 198 849.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 293.00 | 55 293.00 | | 55 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 017 754.00 | 3 017 754.00 | | 3 017 754.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 172.00 | 84 172.00 | | 84 172.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 582 406.00 | 10 582 406.00 | | 10 582 406.00 |
VW T.V.A. | 435 919.00 | 435 919.00 | | 435 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 791 261.00 | 14 294 437.00 | 2 469 112.00 | 16 791 261.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 865.00 | 76 419.00 | | 65 865.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 731 190.00 | 595 306.00 | | 731 190.00 |
ST Autres comptes | 2 403 335.00 | 1 887 181.00 | | 2 403 335.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 729 419.00 | 675 646.00 | | 729 419.00 |
YT Sous‐traitance | | 6 000.00 | | |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 47 198.00 | 1 446.00 | | 47 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 65 090.00 | 48 428.00 | | 65 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 955.00 | 124 847.00 | | 130 955.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 582 815.00 | 3 643 309.00 | | 6 582 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 161 763.00 | 3 644 311.00 | | 6 161 763.00 |
ZE Dividendes | 461 091.00 | | | 461 091.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 911 143.00 | 3 165 579.00 | | 3 911 143.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 118.00 | | | 118.00 |