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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 881 687.00 | 277 464.00 | 1 604 223.00 | 1 881 687.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 027.00 | 81 425.00 | 61 602.00 | 143 027.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 845.00 | 154 310.00 | 597 534.00 | 751 845.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 776 711.00 | 513 199.00 | 2 263 512.00 | 2 776 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 283.00 | | 4 283.00 | 4 283.00 |
BT Marchandises | 936 229.00 | 3 109.00 | 933 120.00 | 936 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 32 780.00 | 3 872.00 | 28 908.00 | 32 780.00 |
BZ Autres créances | 248 839.00 | | 248 839.00 | 248 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
CF Disponibilités | 754 121.00 | | 754 121.00 | 754 121.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 258.00 | | 25 258.00 | 25 258.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 938.00 | 6 981.00 | 1 994 957.00 | 2 001 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 778 649.00 | 520 180.00 | 4 258 469.00 | 4 778 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 2 241.00 | 1 609.00 | | 2 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 493 056.00 | 464 631.00 | | 493 056.00 |
DL TOTAL (I) | 565 697.00 | 536 641.00 | | 565 697.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 354 481.00 | 2 451 764.00 | | 2 354 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 683.00 | 271 100.00 | | 418 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 539 131.00 | 663 783.00 | | 539 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 374 738.00 | 246 864.00 | | 374 738.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 835.00 | 95 790.00 | | 4 835.00 |
EA Autres dettes | 903.00 | 156.00 | | 903.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 692 772.00 | 3 729 458.00 | | 3 692 772.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 258 469.00 | 4 266 099.00 | | 4 258 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 681 927.00 | 1 459 869.00 | | 1 681 927.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 914 056.00 | | 14 914 056.00 | 14 914 056.00 |
FD Production vendue biens | 9 141.00 | | 9 141.00 | 9 141.00 |
FG Production vendue services | 258 212.00 | | 258 212.00 | 258 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 181 409.00 | | 15 181 409.00 | 15 181 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 790.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 197 284.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 547 838.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 95 730.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 125 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 765 204.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 314 598.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 356.00 | |
GE Autres charges | | | 6 171.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 909 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 287 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 616.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 62 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 826.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 561.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 723.00 | 31 856.00 | | 9 723.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 457 486.00 | 472 032.00 | | 457 486.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 000.00 | 148 000.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 459 486.00 | 620 032.00 | | 459 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 679.00 | 4 866.00 | | 17 679.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 456.00 | 156 082.00 | | 456.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 134.00 | 160 948.00 | | 18 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 441 352.00 | 459 084.00 | | 441 352.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 195 857.00 | 168 965.00 | | 195 857.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 679 386.00 | 14 927 613.00 | | 15 679 386.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 186 330.00 | 14 462 982.00 | | 15 186 330.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 493 056.00 | 464 631.00 | | 493 056.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 836.00 | | | 6 836.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 764 819.00 | | 24 608.00 | 2 764 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 716.00 | 2 776 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 716.00 | 2 776 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 764 666.00 | | 24 608.00 | 2 764 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 206 891.00 | 314 598.00 | 8 290.00 | 206 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 206 891.00 | 314 598.00 | 8 290.00 | 206 891.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 3 109.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 692.00 | 1 247.00 | 6 067.00 | 8 692.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 692.00 | 4 356.00 | 6 067.00 | 8 692.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 692.00 | 4 356.00 | 6 067.00 | 8 692.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 356.00 | 6 067.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 539 131.00 | 539 131.00 | | 539 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 593.00 | 71 593.00 | | 71 593.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 576.00 | 117 576.00 | | 117 576.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 835.00 | 4 835.00 | | 4 835.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 27 677.00 | | | 27 677.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 103.00 | | | 5 103.00 |
VB T. V. A. | 16 167.00 | | | 16 167.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 354 113.00 | 343 268.00 | 1 392 104.00 | 2 354 113.00 |
VI Groupe et associés | 414 333.00 | 414 333.00 | | 414 333.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 355.00 | | | 45 355.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 216.00 | | | 133 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 69 650.00 | 69 650.00 | | 69 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 232 372.00 | | | 232 372.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 258.00 | | | 25 258.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 307 030.00 | 306 878.00 | 152.00 | 307 030.00 |
VW T.V.A. | 115 920.00 | 115 920.00 | | 115 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 692 772.00 | 1 681 927.00 | 1 392 104.00 | 3 692 772.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 84 707.00 | 64 797.00 | | 84 707.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 291.00 | 21 614.00 | | 11 291.00 |
ST Autres comptes | 367 099.00 | 493 527.00 | | 367 099.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 374 034.00 | 303 176.00 | | 374 034.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | 26.00 | | 28.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 31 581.00 | | | 31 581.00 |
YT Sous‐traitance | 31 008.00 | 53 739.00 | | 31 008.00 |
YW Taxe professionnelle | 40 836.00 | 35 119.00 | | 40 836.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 125 543.00 | 99 916.00 | | 125 543.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 005 398.00 | 1 965 196.00 | | 2 005 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 774 325.00 | 1 786 378.00 | | 1 774 325.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 783 432.00 | 872 056.00 | | 783 432.00 |