| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 888 604.00 | 871 074.00 | 1 017 530.00 | 1 888 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 612.00 | 129 883.00 | 21 729.00 | 151 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 961.00 | 450 226.00 | 361 735.00 | 811 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 329.00 | 1 451 182.00 | 1 401 146.00 | 2 852 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
BT Marchandises | 1 084 021.00 | 2 226.00 | 1 081 796.00 | 1 084 021.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 600.00 | 10 495.00 | 20 105.00 | 30 600.00 |
BZ Autres créances | 288 584.00 | | 288 584.00 | 288 584.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
CF Disponibilités | 141 404.00 | | 141 404.00 | 141 404.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 077.00 | | 19 077.00 | 19 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 566 392.00 | 12 721.00 | 1 553 671.00 | 1 566 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 720.00 | 1 463 903.00 | 2 954 817.00 | 4 418 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 869.00 | 745.00 | | 1 869.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 726.00 | 471 124.00 | | 433 726.00 |
DL TOTAL (I) | 505 995.00 | 542 269.00 | | 505 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 318 920.00 | 1 681 795.00 | | 1 318 920.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274 199.00 | 188 311.00 | | 274 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 964.00 | 439 298.00 | | 571 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 281 615.00 | 328 316.00 | | 281 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | 4 423.00 | | 854.00 |
EA Autres dettes | 1 270.00 | 1 851.00 | | 1 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 448 822.00 | 2 643 995.00 | | 2 448 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 817.00 | 3 186 264.00 | | 2 954 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 479 180.00 | 1 325 375.00 | | 1 479 180.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 15 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 828 163.00 | | 17 828 163.00 | 17 828 163.00 |
FD Production vendue biens | 2 912.00 | | 2 912.00 | 2 912.00 |
FG Production vendue services | 297 752.00 | | 297 752.00 | 297 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 128 827.00 | | 18 128 827.00 | 18 128 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 43 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 447.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 172 749.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 213 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -71 484.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 922 380.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 115 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 870 409.00 | |
FZ Charges sociales | | | 228 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 601.00 | |
GE Autres charges | | | 835.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 628 675.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 544 074.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 716.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 716.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 598.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 598.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 556 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 663.00 | 15 485.00 | | 42 663.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 557.00 | 58 941.00 | | 48 557.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 557.00 | 58 941.00 | | 48 557.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 838.00 | 859.00 | | 6 838.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 252.00 | 859.00 | | 7 252.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41 306.00 | 58 082.00 | | 41 306.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 163 772.00 | 139 961.00 | | 163 772.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 244 022.00 | 18 251 151.00 | | 18 244 022.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 810 296.00 | 17 780 027.00 | | 17 810 296.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 433 726.00 | 471 124.00 | | 433 726.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 842 711.00 | | 12 996.00 | 2 842 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 378.00 | 2 852 329.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 378.00 | 2 852 176.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 842 559.00 | | 12 996.00 | 2 842 559.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 745.00 | 320 401.00 | 2 964.00 | 1 133 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 133 745.00 | 320 401.00 | 2 964.00 | 1 133 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 788.00 | 1 438.00 | | 788.00 |
6T Sur comptes clients | 5 143.00 | 6 164.00 | 811.00 | 5 143.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 931.00 | 7 602.00 | 811.00 | 5 931.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 931.00 | 7 602.00 | 811.00 | 5 931.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 601.00 | 811.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 964.00 | 571 964.00 | | 571 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 113 274.00 | 113 274.00 | | 113 274.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 854.00 | 854.00 | | 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 18 156.00 | 18 156.00 | | 18 156.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
VB T. V. A. | 33 063.00 | 33 063.00 | | 33 063.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 318 620.00 | 348 978.00 | 969 642.00 | 1 318 620.00 |
VI Groupe et associés | 271 349.00 | 271 349.00 | | 271 349.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 347 064.00 | | | 347 064.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 257.00 | 55 257.00 | | 55 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 255 470.00 | 255 470.00 | | 255 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 077.00 | 19 077.00 | | 19 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 414.00 | 338 262.00 | 152.00 | 338 414.00 |
VW T.V.A. | 32 710.00 | 32 710.00 | | 32 710.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 448 822.00 | 1 479 180.00 | 969 642.00 | 2 448 822.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 71 979.00 | 100 541.00 | | 71 979.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 041.00 | 15 142.00 | | 23 041.00 |
ST Autres comptes | 468 284.00 | 440 873.00 | | 468 284.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 393 389.00 | 371 403.00 | | 393 389.00 |
YT Sous‐traitance | 37 667.00 | 27 447.00 | | 37 667.00 |
YW Taxe professionnelle | 43 916.00 | 44 121.00 | | 43 916.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 115 895.00 | 144 662.00 | | 115 895.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 329 365.00 | 2 330 303.00 | | 2 329 365.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 195 826.00 | 2 193 760.00 | | 2 195 826.00 |
ZE Dividendes | 470 000.00 | | | 470 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 922 380.00 | 854 865.00 | | 922 380.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |