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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 888 604.00 | 1 265 698.00 | 622 906.00 | 1 888 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 612.00 | 146 591.00 | 5 021.00 | 151 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 797.00 | 663 137.00 | 152 660.00 | 815 797.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 165.00 | 2 075 426.00 | 780 739.00 | 2 856 165.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 017.00 | | 2 017.00 | 2 017.00 |
BT Marchandises | 1 058 109.00 | 546.00 | 1 057 563.00 | 1 058 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 983.00 | 3 247.00 | 23 736.00 | 26 983.00 |
BZ Autres créances | 191 984.00 | | 191 984.00 | 191 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CF Disponibilités | 334 889.00 | | 334 889.00 | 334 889.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 896.00 | | 18 896.00 | 18 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 635 499.00 | 3 793.00 | 1 631 706.00 | 1 635 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 491 664.00 | 2 079 219.00 | 2 412 445.00 | 4 491 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 625.00 | 1 595.00 | | 1 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 497 247.00 | 630 070.00 | | 497 247.00 |
DL TOTAL (I) | 569 272.00 | 702 065.00 | | 569 272.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 619 155.00 | 969 959.00 | | 619 155.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 076.00 | 156 526.00 | | 317 076.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 631 805.00 | 532 709.00 | | 631 805.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 564.00 | 280 157.00 | | 274 564.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 666.00 | | |
EA Autres dettes | 573.00 | 1 761.00 | | 573.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 173.00 | 1 947 777.00 | | 1 843 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 412 445.00 | 2 649 842.00 | | 2 412 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 577 269.00 | 1 329 036.00 | | 1 577 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 18 129 462.00 | | 18 129 462.00 | 18 129 462.00 |
FD Production vendue biens | 12 444.00 | | 12 444.00 | 12 444.00 |
FG Production vendue services | 269 014.00 | | 269 014.00 | 269 014.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 410 921.00 | | 18 410 921.00 | 18 410 921.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 121.00 | |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 434 214.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 325 204.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -67 313.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 867.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 282.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 489.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 287.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 311 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 720.00 | |
GE Autres charges | | | 727.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 751 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 682 822.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 116.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 444.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 444.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 701 572.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 28 960.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 528.00 | 60 755.00 | | 11 528.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 528.00 | 60 755.00 | | 11 528.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 937.00 | 3 422.00 | | 34 937.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 96.00 | | | 96.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 033.00 | 3 422.00 | | 35 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 506.00 | 57 333.00 | | -23 506.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 819.00 | 244 332.00 | | 180 819.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 468 936.00 | 18 056 070.00 | | 18 468 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 971 688.00 | 17 426 000.00 | | 17 971 688.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 497 247.00 | 630 070.00 | | 497 247.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 871.00 | 7 715.00 | | 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 329.00 | | 4 416.00 | 2 852 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579.00 | 2 856 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579.00 | 2 856 013.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 852 176.00 | | 4 416.00 | 2 852 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 764 525.00 | 311 385.00 | 484.00 | 1 764 525.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 764 525.00 | 311 385.00 | 484.00 | 1 764 525.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 609.00 | | 63.00 | 609.00 |
6T Sur comptes clients | 2 218.00 | 1 720.00 | 691.00 | 2 218.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 827.00 | 1 720.00 | 754.00 | 2 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 827.00 | 1 720.00 | 754.00 | 2 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 720.00 | 754.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 631 805.00 | 631 805.00 | | 631 805.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 273.00 | 90 273.00 | | 90 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 740.00 | 109 740.00 | | 109 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 22 808.00 | 22 808.00 | | 22 808.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 175.00 | 4 175.00 | | 4 175.00 |
VB T. V. A. | 15 092.00 | 15 092.00 | | 15 092.00 |
VC Groupe et associés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 414.00 | 414.00 | | 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 618 741.00 | 352 837.00 | 265 904.00 | 618 741.00 |
VI Groupe et associés | 314 226.00 | 314 226.00 | | 314 226.00 |
VP Divers | 1 027.00 | 1 027.00 | | 1 027.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 59 256.00 | 59 256.00 | | 59 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175 658.00 | 175 658.00 | | 175 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 896.00 | 18 896.00 | | 18 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 015.00 | 237 863.00 | 152.00 | 238 015.00 |
VW T.V.A. | 15 294.00 | 15 294.00 | | 15 294.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 173.00 | 1 577 269.00 | 265 904.00 | 1 843 173.00 |