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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 888 604.00 | 1 068 769.00 | 819 835.00 | 1 888 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 612.00 | 138 821.00 | 12 791.00 | 151 612.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811 961.00 | 556 935.00 | 255 025.00 | 811 961.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 852 329.00 | 1 764 525.00 | 1 087 804.00 | 2 852 329.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 040.00 | | 2 040.00 | 2 040.00 |
BT Marchandises | 990 796.00 | 609.00 | 990 187.00 | 990 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 230.00 | 2 218.00 | 21 012.00 | 23 230.00 |
BZ Autres créances | 219 007.00 | | 219 007.00 | 219 007.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
CF Disponibilités | 309 356.00 | | 309 356.00 | 309 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 836.00 | | 17 836.00 | 17 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 564 865.00 | 2 827.00 | 1 562 039.00 | 1 564 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 417 194.00 | 1 767 352.00 | 2 649 842.00 | 4 417 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 1 595.00 | 1 869.00 | | 1 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 630 070.00 | 433 726.00 | | 630 070.00 |
DL TOTAL (I) | 702 065.00 | 505 995.00 | | 702 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 969 959.00 | 1 318 920.00 | | 969 959.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 526.00 | 274 199.00 | | 156 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 532 709.00 | 571 964.00 | | 532 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 280 157.00 | 281 615.00 | | 280 157.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 854.00 | | 6 666.00 |
EA Autres dettes | 1 761.00 | 1 270.00 | | 1 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 947 777.00 | 2 448 822.00 | | 1 947 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 842.00 | 2 954 817.00 | | 2 649 842.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 329 036.00 | 1 479 180.00 | | 1 329 036.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 632 477.00 | | 17 632 477.00 | 17 632 477.00 |
FD Production vendue biens | 4 450.00 | | 4 450.00 | 4 450.00 |
FG Production vendue services | 294 101.00 | | 294 101.00 | 294 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 931 028.00 | | 17 931 028.00 | 17 931 028.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 555.00 | |
FQ Autres produits | | | 199.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 971 781.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 589 221.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 516.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 231.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 123 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 923 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 755.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 313 343.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 700.00 | |
GE Autres charges | | | 10 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 171 877.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 799 904.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 534.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 369.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 165.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 817 069.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 28 960.00 | 42 663.00 | | 28 960.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 60 755.00 | 48 557.00 | | 60 755.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60 755.00 | 48 557.00 | | 60 755.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 422.00 | 6 838.00 | | 3 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 414.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 422.00 | 7 252.00 | | 3 422.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 333.00 | 41 306.00 | | 57 333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 244 332.00 | 163 772.00 | | 244 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 056 070.00 | 18 244 022.00 | | 18 056 070.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 426 000.00 | 17 810 296.00 | | 17 426 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 630 070.00 | 433 726.00 | | 630 070.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 852 329.00 | | | 2 852 329.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 852 176.00 | | | 2 852 176.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 451 182.00 | 313 343.00 | | 1 451 182.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 451 182.00 | 313 343.00 | | 1 451 182.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 226.00 | | 1 617.00 | 2 226.00 |
6T Sur comptes clients | 10 495.00 | 1 700.00 | 9 977.00 | 10 495.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 721.00 | 1 700.00 | 11 594.00 | 12 721.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 721.00 | 1 700.00 | 11 594.00 | 12 721.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 700.00 | 11 594.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 532 709.00 | 532 709.00 | | 532 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 790.00 | 84 790.00 | | 84 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 635.00 | 106 635.00 | | 106 635.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 19 951.00 | 19 951.00 | | 19 951.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 279.00 | 3 279.00 | | 3 279.00 |
VB T. V. A. | 12 092.00 | 12 092.00 | | 12 092.00 |
VC Groupe et associés | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 969 642.00 | 350 901.00 | 618 741.00 | 969 642.00 |
VI Groupe et associés | 153 676.00 | 153 676.00 | | 153 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 225.00 | 56 225.00 | | 56 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 893.00 | 167 893.00 | | 167 893.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 836.00 | 17 836.00 | | 17 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 260 226.00 | 260 074.00 | 152.00 | 260 226.00 |
VW T.V.A. | 32 507.00 | 32 507.00 | | 32 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 947 777.00 | 1 329 036.00 | 618 741.00 | 1 947 777.00 |