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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 887 364.00 | 475 229.00 | 1 412 135.00 | 1 887 364.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 451.00 | 98 568.00 | 47 883.00 | 146 451.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 226.00 | 239 123.00 | 563 103.00 | 802 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 836 193.00 | 812 920.00 | 2 023 273.00 | 2 836 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
BT Marchandises | 1 006 344.00 | 1 163.00 | 1 005 181.00 | 1 006 344.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 496.00 | 2 105.00 | 22 391.00 | 24 496.00 |
BZ Autres créances | 271 293.00 | | 271 293.00 | 271 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CF Disponibilités | 344 684.00 | | 344 684.00 | 344 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 316.00 | | 27 316.00 | 27 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 402.00 | 3 268.00 | 1 674 134.00 | 1 677 402.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 513 595.00 | 816 188.00 | 3 697 407.00 | 4 513 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 3 297.00 | 2 241.00 | | 3 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 325 448.00 | 493 056.00 | | 325 448.00 |
DL TOTAL (I) | 399 145.00 | 565 697.00 | | 399 145.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 011 273.00 | 2 354 481.00 | | 2 011 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 471.00 | 418 683.00 | | 182 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 811 484.00 | 539 131.00 | | 811 484.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 499.00 | 374 738.00 | | 287 499.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 4 835.00 | | 3 341.00 |
EA Autres dettes | 2 195.00 | 903.00 | | 2 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 298 263.00 | 3 692 772.00 | | 3 298 263.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 697 407.00 | 4 258 469.00 | | 3 697 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 632 579.00 | 1 681 927.00 | | 1 632 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 177 511.00 | | 16 177 511.00 | 16 177 511.00 |
FD Production vendue biens | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
FG Production vendue services | 252 143.00 | | 252 143.00 | 252 143.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 441 538.00 | | 16 441 538.00 | 16 441 538.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 781.00 | |
FQ Autres produits | | | 380.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 469 699.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 741 664.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -70 114.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 860 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 145 881.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 304.00 | |
FZ Charges sociales | | | 252 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 321 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 984.00 | |
GE Autres charges | | | 2 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 037 855.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 431 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 21 474.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 21 474.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 009.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 009.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 439 308.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 084.00 | 9 723.00 | | 23 084.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 145.00 | 457 486.00 | | 23 145.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 2 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 59 145.00 | 459 486.00 | | 59 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 37 575.00 | 17 679.00 | | 37 575.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 42 382.00 | 456.00 | | 42 382.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 957.00 | 18 134.00 | | 79 957.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 812.00 | 441 352.00 | | -20 812.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 93 049.00 | 195 857.00 | | 93 049.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 550 318.00 | 15 679 386.00 | | 16 550 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 224 870.00 | 15 186 330.00 | | 16 224 870.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 325 448.00 | 493 056.00 | | 325 448.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | 6 836.00 | | 7 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 776 711.00 | | 123 482.00 | 2 776 711.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 000.00 | 2 836 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 000.00 | 2 836 041.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 776 558.00 | | 123 482.00 | 2 776 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 513 199.00 | 321 338.00 | 21 617.00 | 513 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 513 199.00 | 321 338.00 | 21 617.00 | 513 199.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 3 109.00 | | 1 946.00 | 3 109.00 |
6T Sur comptes clients | 3 872.00 | 984.00 | 2 751.00 | 3 872.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 981.00 | 984.00 | 4 697.00 | 6 981.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 981.00 | 984.00 | 4 697.00 | 6 981.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 984.00 | 4 697.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 811 484.00 | 811 484.00 | | 811 484.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 946.00 | 74 946.00 | | 74 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 766.00 | 124 766.00 | | 124 766.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 21 837.00 | | | 21 837.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | | | 29.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
VB T. V. A. | 39 091.00 | | | 39 091.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 428.00 | 428.00 | | 428.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 010 845.00 | 345 161.00 | 1 399 780.00 | 2 010 845.00 |
VI Groupe et associés | 178 121.00 | 178 121.00 | | 178 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 343 268.00 | | | 343 268.00 |
VP Divers | 11 018.00 | | | 11 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 327.00 | 51 327.00 | | 51 327.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 221 155.00 | | | 221 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 316.00 | | | 27 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 323 258.00 | 323 106.00 | 152.00 | 323 258.00 |
VW T.V.A. | 36 460.00 | 36 460.00 | | 36 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 298 263.00 | 1 632 579.00 | 1 399 780.00 | 3 298 263.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 069.00 | 84 707.00 | | 103 069.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 655.00 | 11 291.00 | | 14 655.00 |
ST Autres comptes | 428 096.00 | 367 099.00 | | 428 096.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 375 681.00 | 374 034.00 | | 375 681.00 |
YT Sous‐traitance | 28 306.00 | 31 008.00 | | 28 306.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 496.00 | | | 13 496.00 |
YW Taxe professionnelle | 42 812.00 | 40 836.00 | | 42 812.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 145 881.00 | 125 543.00 | | 145 881.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 074 448.00 | 2 005 398.00 | | 2 074 448.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 925 579.00 | 1 774 325.00 | | 1 925 579.00 |
ZE Dividendes | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 860 234.00 | 783 432.00 | | 860 234.00 |