| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 888 604.00 | 673 065.00 | 1 215 539.00 | 1 888 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 729.00 | 115 990.00 | 35 739.00 | 151 729.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 802 226.00 | 344 690.00 | 457 536.00 | 802 226.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 842 711.00 | 1 133 745.00 | 1 708 966.00 | 2 842 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 901.00 | | 2 901.00 | 2 901.00 |
BT Marchandises | 1 012 537.00 | 788.00 | 1 011 749.00 | 1 012 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 296.00 | 5 143.00 | 30 154.00 | 35 296.00 |
BZ Autres créances | 359 426.00 | | 359 426.00 | 359 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 431.00 | | 431.00 | 431.00 |
CF Disponibilités | 50 495.00 | | 50 495.00 | 50 495.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 141.00 | | 22 141.00 | 22 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 483 229.00 | 5 931.00 | 1 477 298.00 | 1 483 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 325 939.00 | 1 139 676.00 | 3 186 264.00 | 4 325 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 000.00 | 64 000.00 | | 64 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
DG Autres réserves | 745.00 | 3 297.00 | | 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 471 124.00 | 325 448.00 | | 471 124.00 |
DL TOTAL (I) | 542 269.00 | 399 145.00 | | 542 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 681 795.00 | 2 011 273.00 | | 1 681 795.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 311.00 | 182 471.00 | | 188 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 298.00 | 811 484.00 | | 439 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 316.00 | 287 499.00 | | 328 316.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | 3 341.00 | | 4 423.00 |
EA Autres dettes | 1 851.00 | 2 195.00 | | 1 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 643 995.00 | 3 298 263.00 | | 2 643 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 186 264.00 | 3 697 407.00 | | 3 186 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 325 375.00 | 1 632 579.00 | | 1 325 375.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 17 875 697.00 | | 17 875 697.00 | 17 875 697.00 |
FD Production vendue biens | 6 591.00 | | 6 591.00 | 6 591.00 |
FG Production vendue services | 269 435.00 | | 269 435.00 | 269 435.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 151 723.00 | | 18 151 723.00 | 18 151 723.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 338.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 169 257.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 15 213 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 193.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 854 865.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 144 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 804 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 267 078.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 320 825.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 516.00 | |
GE Autres charges | | | 1 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 626 912.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 542 345.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 953.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 658.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 553 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 485.00 | 23 084.00 | | 15 485.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 941.00 | 23 145.00 | | 58 941.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 58 941.00 | 59 145.00 | | 58 941.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 859.00 | 37 575.00 | | 859.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 42 382.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 859.00 | 79 957.00 | | 859.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 082.00 | -20 812.00 | | 58 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 961.00 | 93 049.00 | | 139 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 251 151.00 | 16 550 318.00 | | 18 251 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 780 027.00 | 16 224 870.00 | | 17 780 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 471 124.00 | 325 448.00 | | 471 124.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 715.00 | 7 715.00 | | 7 715.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 836 193.00 | | 6 518.00 | 2 836 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 842 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 842 559.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 836 041.00 | | 6 518.00 | 2 836 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 152.00 | | | 152.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 920.00 | 320 825.00 | | 812 920.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 812 920.00 | 320 825.00 | | 812 920.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 163.00 | | 375.00 | 1 163.00 |
6T Sur comptes clients | 2 105.00 | 4 516.00 | 1 478.00 | 2 105.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 268.00 | 4 516.00 | 1 853.00 | 3 268.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 268.00 | 4 516.00 | 1 853.00 | 3 268.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 516.00 | 1 853.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 298.00 | 439 298.00 | | 439 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 138.00 | 84 138.00 | | 84 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 625.00 | 129 625.00 | | 129 625.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 423.00 | 4 423.00 | | 4 423.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 851.00 | 1 851.00 | | 1 851.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
UX Autres créances clients | 28 766.00 | 28 766.00 | | 28 766.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 531.00 | 6 531.00 | | 6 531.00 |
VB T. V. A. | 31 497.00 | 31 497.00 | | 31 497.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 111.00 | 16 111.00 | | 16 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 684.00 | 347 064.00 | 1 318 620.00 | 1 665 684.00 |
VI Groupe et associés | 184 043.00 | 184 043.00 | | 184 043.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 345 161.00 | | | 345 161.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 67 403.00 | 67 403.00 | | 67 403.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 327 902.00 | 327 902.00 | | 327 902.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 141.00 | 22 141.00 | | 22 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 016.00 | 416 864.00 | 152.00 | 417 016.00 |
VW T.V.A. | 47 068.00 | 47 068.00 | | 47 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 643 995.00 | 1 325 375.00 | 1 318 620.00 | 2 643 995.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 100 541.00 | 103 069.00 | | 100 541.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 142.00 | 14 655.00 | | 15 142.00 |
ST Autres comptes | 440 873.00 | 428 096.00 | | 440 873.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 371 403.00 | 375 681.00 | | 371 403.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 14 401.00 | 23 898.00 | | 14 401.00 |
YT Sous‐traitance | 27 447.00 | 28 306.00 | | 27 447.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 13 496.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 44 121.00 | 42 812.00 | | 44 121.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 144 662.00 | 145 881.00 | | 144 662.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 2 330 303.00 | 2 074 448.00 | | 2 330 303.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 193 760.00 | 1 925 579.00 | | 2 193 760.00 |
ZE Dividendes | 328 000.00 | | | 328 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 854 865.00 | 860 234.00 | | 854 865.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 28.00 | | | 28.00 |