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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 194.00 | 52 052.00 | 2 141.00 | 54 194.00 |
AN Terrains | 245 291.00 | 441.00 | 244 850.00 | 245 291.00 |
AP Constructions | 706 166.00 | 590 072.00 | 116 094.00 | 706 166.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 596.00 | 87 246.00 | 18 350.00 | 105 596.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 649.00 | 211 768.00 | 126 882.00 | 338 649.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
BH Autres immobilisations financières | 256.00 | | 256.00 | 256.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 453 964.00 | 941 579.00 | 512 384.00 | 1 453 964.00 |
BT Marchandises | 1 725 365.00 | 187 150.00 | 1 538 215.00 | 1 725 365.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 309.00 | | 3 309.00 | 3 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 610 478.00 | 86 062.00 | 1 524 416.00 | 1 610 478.00 |
BZ Autres créances | 248 611.00 | | 248 611.00 | 248 611.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 22 500.00 | | 22 500.00 | 22 500.00 |
CF Disponibilités | 330 906.00 | | 330 906.00 | 330 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | 15 125.00 | 15 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 956 294.00 | 273 212.00 | 3 683 082.00 | 3 956 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 410 258.00 | 1 214 791.00 | 4 195 467.00 | 5 410 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 797 042.00 | 1 757 523.00 | | 1 797 042.00 |
DH Report à nouveau | | -144 739.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 130.00 | 184 258.00 | | 203 130.00 |
DL TOTAL (I) | 3 100 172.00 | 2 897 042.00 | | 3 100 172.00 |
DP Provisions pour risques | 47 419.00 | 47 419.00 | | 47 419.00 |
DQ Provisions pour charges | 289 904.00 | 289 904.00 | | 289 904.00 |
DR TOTAL (IV) | 337 323.00 | 337 323.00 | | 337 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 230.00 | 1 526.00 | | 1 230.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 053.00 | | | 26 053.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 150.00 | 299 716.00 | | 345 150.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 355 546.00 | 361 535.00 | | 355 546.00 |
EA Autres dettes | 29 992.00 | 24 166.00 | | 29 992.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 972.00 | 686 943.00 | | 757 972.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 195 467.00 | 3 921 309.00 | | 4 195 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 731 919.00 | 686 943.00 | | 731 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 230.00 | 1 526.00 | | 1 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 126 777.00 | 1 041 163.00 | 6 167 940.00 | 5 126 777.00 |
FG Production vendue services | 48 771.00 | | 48 771.00 | 48 771.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 175 548.00 | 1 041 163.00 | 6 216 711.00 | 5 175 548.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 325 269.00 | |
FQ Autres produits | | | 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 542 272.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 748 088.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -122 154.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 480.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 328 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 136 608.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 489 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 615 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 154.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 144.00 | |
GE Autres charges | | | 91 645.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 395 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 322.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 66 119.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 148 239.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 971.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 117 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 263 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 016.00 | 40 323.00 | | 9 016.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 8 000.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 016.00 | 48 323.00 | | 16 016.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 7 373.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 607.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 47 419.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 55 399.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 016.00 | -7 076.00 | | 16 016.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 76 477.00 | 66 780.00 | | 76 477.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 706 528.00 | 6 548 459.00 | | 6 706 528.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 503 398.00 | 6 364 201.00 | | 6 503 398.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 203 130.00 | 184 258.00 | | 203 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 306 405.00 | | 207 197.00 | 1 306 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 638.00 | 1 453 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 638.00 | 1 395 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 51 459.00 | | 2 734.00 | 51 459.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 250 878.00 | | 204 463.00 | 1 250 878.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 068.00 | | | 4 068.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 941 063.00 | 60 154.00 | 59 638.00 | 941 063.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 238.00 | 4 814.00 | | 47 238.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 893 825.00 | 55 340.00 | 59 638.00 | 893 825.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 337 323.00 | | | 337 323.00 |
6N Sur stocks et en cours | 328 148.00 | 9 599.00 | 150 597.00 | 328 148.00 |
6T Sur comptes clients | 140 401.00 | 13 545.00 | 67 884.00 | 140 401.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 468 549.00 | 23 144.00 | 218 481.00 | 468 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 805 872.00 | 23 144.00 | 218 481.00 | 805 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 144.00 | 218 481.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 150.00 | 345 150.00 | | 345 150.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 125 974.00 | 125 974.00 | | 125 974.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 224 262.00 | 224 262.00 | | 224 262.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 992.00 | 29 992.00 | | 29 992.00 |
UT Autres immobilisations financières | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
UX Autres créances clients | 1 428 859.00 | | | 1 428 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 181 620.00 | | | 181 620.00 |
VB T. V. A. | 8 132.00 | | | 8 132.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 017.00 | | | 24 017.00 |
VP Divers | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 451.00 | | | 213 451.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 125.00 | | | 15 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 874 471.00 | 1 874 471.00 | | 1 874 471.00 |
VW T.V.A. | 4 826.00 | 4 826.00 | | 4 826.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 731 919.00 | 731 919.00 | | 731 919.00 |